Gestion du risque et psychologie
Alors écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire là, c’est peut-être le truc le plus important de tout cet article. Le trading discipliné, c’est 80% psychologie et gestion du risque, 20% technique. Vraiment.
J’ai vu tellement de traders avec des setups parfaits se planter complètement parce qu’ils n’avaient pas cette discipline mentale. C’est comme avoir une Ferrari sans savoir conduire – ça sert à rien, tu vas juste te planter plus vite et plus fort.
La discipline et le journal de trading
Ma réussite en propfirm, elle vient pas de nulle part. J’ai une routine quasi-militaire quand je trade. Je me lève toujours à la même heure, je fais ma préparation mentale, j’analyse mes marchés avant l’ouverture, et je suis mes règles à la lettre.
Le journal de trading, c’est mon arme secrète. Franchement, si vous ne tenez pas de journal détaillé, vous jetez littéralement de l’argent par les fenêtres. Dans mon journal, je note:
- Chaque trade avec capture d’écran
- Mon état mental avant/pendant/après
- Le setup technique qui m’a fait entrer
- Le risque pris en pourcentage du capital
- Les raisons de ma sortie (TP atteint ou SL touché)
- Une note d’auto-évaluation sur 10
Tu vois, c’est ce journal qui m’a permis d’identifier que j’étais plus performant entre 15h30 et 17h sur les futures, et moins bon le matin. Sans ça, j’aurais continué à me battre contre moi-même.
Avec mes 300K$ en gestion, je ne peux pas me permettre de faire n’importe quoi. Chaque position est calculée, réfléchie. Je ne dépasse jamais 1% de risque par trade, c’est ma règle d’or dans mon trading discipliné. Même quand je vois un setup parfait, si j’ai déjà atteint mon nombre maximum de trades pour la journée, je passe mon tour. Point final.
La gestion du stress et des émotions
Être discipliné en trading, c’est avant tout savoir gérer ses émotions. Le marché, il s’en fout de tes sentiments. Il va faire ce qu’il a à faire.
Pour gérer mon stress, j’ai mis en place plusieurs techniques:
- Je médite 15 minutes chaque matin
- J’ai un rituel pré-trading où je visualise mes scénarios
- J’ai une checklist que je suis religieusement avant d’appuyer sur « buy » ou « sell »
- Je fais du sport 4 fois par semaine pour évacuer la pression
La psychologie, c’est un muscle qu’il faut entraîner. Au début, j’étais complètement submergé par mes émotions. Un drawdown de 5% et je paniquais. Maintenant, même quand je traverse une série de pertes, je reste focus sur mon processus.
Je me souviens d’une fois, j’ai enchaîné 7 pertes d’affilée. C’était dur. Vraiment dur. Mais j’ai ouvert mon journal, j’ai analysé froidement chaque trade, j’ai vu que c’était juste une malchance statistique normale et que mes setups étaient corrects. J’ai continué à trader, et la semaine d’après, j’ai fait un de mes meilleurs mois.
Ce qui fait la différence entre un trader profitable et un trader qui perd, c’est pas la stratégie. C’est la capacité à rester discipliné quand tout va mal. C’est facile de suivre les règles quand ça gagne. Le vrai test, c’est quand ça perd.
En parlant de pertes, une autre chose cruciale dans mon trading discipliné: j’accepte la perte avant même d’entrer dans le trade. Je sais exactement combien je vais perdre si je me trompe, et je suis parfaitement OK avec ça. Cette acceptation préalable change tout dans la gestion du stress.
Beaucoup de traders débutants veulent éviter la perte à tout prix, alors ils bougent leur stop loss, ils moyennent à la baisse, ils font tout ce qu’il ne faut pas faire. Moi, quand mon stop est touché, c’est fini, je passe à autre chose. Cette discipline m’a sauvé de drawdowns catastrophiques plus d’une fois.
