Analyse technique et outils
Écoute-moi bien, le day trading rentable, ça commence par comprendre vraiment les outils que tu utilises. Pas besoin d’avoir 50 indicateurs sur ton écran qui clignotent dans tous les sens. Je vais être super franc avec toi : la simplicité, c’est la clé.
Sur mes charts, tu verras jamais plus de 3-4 indicateurs maximum. Pourquoi? Parce que trop d’infos te paralyse, ça te fait douter, et au final tu rates les opportunités évidentes. En 2023, j’ai généré plus de 147 000€ avec une approche simplifiée du day trading, en me concentrant sur des éléments techniques précis.
Supports et résistances
La base de toute ma stratégie de day trading rentable, ce sont les supports et résistances. C’est vraiment le B.A-BA. Imagine que le marché, c’est comme un terrain de jeu avec des limites invisibles. Ces niveaux, c’est là où les gros acteurs du marché ont laissé des ordres en attente.
Quand je trace mes niveaux, je me concentre sur:
- Les plus hauts et plus bas historiques (daily et weekly)
- Les zones de consolidation où le prix a rebondi plusieurs fois
- Les niveaux psychologiques (nombres ronds comme 1.3000 sur AUD/CAD)
Tu vois, le secret c’est pas de tracer 50 lignes sur ton chart. C’est d’identifier les 3-4 niveaux vraiment critiques qui vont réellement impacter le prix. Ces niveaux-là, tu dois les connaître par cœur pour ton instrument.
Sur le forex, et particulièrement sur l’AUD/CAD que j’affectionne, ces niveaux ont une importance capitale. Pourquoi? Parce que c’est là que la vraie liquidité se trouve. Et dans le day trading, comprendre où se trouve la liquidité, c’est comprendre où l’argent va aller.
Indicateurs techniques clés
Maintenant qu’on a nos niveaux, on va ajouter quelques indicateurs précis qui vont nous aider à confirmer nos entrées et donner du contexte à notre analyse. Je te le répète: garde ça simple!
RSI et moyennes mobiles
Le RSI (Relative Strength Index), c’est mon meilleur ami dans le day trading. Je l’utilise principalement en période 14 sur le timeframe que je trade. Ce que je cherche avec le RSI:
- Les divergences entre le prix et l’indicateur (signe puissant de retournement)
- Les conditions de survente (sous 30) et surachat (au-dessus de 70)
- Les cassures de niveaux importants sur le RSI lui-même (comme la ligne médiane à 50)
Pour les moyennes mobiles, je garde ça ultra simple. Deux moyennes suffisent:
- Une moyenne rapide (généralement une EMA 20)
- Une moyenne lente (généralement une EMA 50)
Ce que je regarde, c’est le croisement entre ces deux moyennes et comment le prix interagit avec elles. Quand le prix rebondit sur la moyenne mobile rapide lors d’un pullback dans une tendance forte, ça peut être un signal d’entrée parfait pour un day trading rentable.
Par exemple, sur un trade AUD/CAD que j’ai pris en mars dernier, j’ai vu le prix faire un pullback précisément sur l’EMA 20 après une cassure de résistance importante. Le RSI était à 45, donc pas en survente, mais montrant une belle divergence haussière. J’ai pris position et j’ai pu sécuriser un gain de 120 pips.
Fibonacci
Les retracements de Fibonacci, franchement, c’est magique quand tu sais les utiliser correctement. Je les trace sur les mouvements récents et significatifs, et ils me donnent des niveaux précis pour:
- Anticiper où un pullback pourrait s’arrêter (souvent au niveau 38.2% ou 50%)
- Définir mes objectifs de take profit (extensions de Fibonacci à 127% ou 161.8%)
- Confirmer l’importance d’un niveau de support/résistance (quand il coïncide avec un niveau Fibonacci)
Dans ma stratégie de day trading rentable, je combine toujours les niveaux Fibonacci avec les supports et résistances clés. Quand un niveau de prix important coïncide avec un retracement Fibonacci, la probabilité que le prix réagisse à ce niveau augmente considérablement.
Par exemple, si je vois un pullback qui s’arrête exactement au retracement Fibonacci 61.8% ET que ce niveau coïncide avec une ancienne résistance devenue support, ET que le RSI commence à remonter de la zone de survente… là, je sais que j’ai un setup de qualité avec un bon ratio risque/récompense.
La beauté de cette approche, c’est qu’elle fonctionne sur tous les timeframes. Que tu fasses du scalping sur 5 minutes ou du swing trading sur le daily, ces principes d’analyse technique restent les mêmes. C’est pour ça que le day trading peut être rentable quand tu maîtrises vraiment ces outils fondamentaux.
