Stratégie de Scalping
Allez, on va rentrer dans le vif du sujet : ma stratégie de scalping sur le NASDAQ. Ce que je vais partager avec vous, c’est pas une recette miracle, mais une approche qui marche pour moi depuis des années maintenant. Le scalping, c’est pas juste faire des trades rapides à l’aveugle — c’est une discipline qui demande une lecture précise du marché.
Analyse des Volumes et Zones de Trading
Tu sais, quand je me place devant mes écrans chaque matin avant l’ouverture américaine, je cherche pas à deviner où va aller le marché. Non. Ce que je fais, c’est identifier les zones où les gros volumes se sont accumulés la veille.
Le principe de base de ma stratégie, c’est simple : suivre l’argent. Et l’argent, il laisse des traces dans le carnet d’ordres. Quand tu vois une zone où beaucoup d’ordres s’accumulent, c’est là que les institutions se positionnent. Et franchement, mieux vaut être du côté des institutions que contre elles!
Je divise mon analyse en trois types de zones :
- Zones de valeur : là où le prix a passé le plus de temps, avec des volumes importants
- Zones intermédiaires : des niveaux de transition où le marché hésite
- Zones d’excès : les extrêmes où le prix a été rejeté
Pour le day trading et particulièrement le scalping, ces zones sont cruciales. Quand le prix revient dans une zone de valeur après un mouvement impulsif, c’est souvent une opportunité. Je surveille comment le prix réagit à ces niveaux — la vitesse d’approche, le volume qui accompagne le mouvement, les rejets éventuels.
Par exemple, sur le NASDAQ, si je vois un niveau qui a servi de support plusieurs fois dans la journée précédente, et que le prix y revient avec un volume décroissant, ça peut être un bon signal d’entrée pour un scalp à la hausse. À l’inverse, un niveau de résistance qui a rejeté le prix avec force pourrait offrir une opportunité de scalp à la baisse si le prix y retourne.
Utilisation du Volume Profile
Le Volume Profile, c’est vraiment mon outil préféré pour le scalping. C’est comme avoir une radiographie du marché qui te montre exactement où les acteurs majeurs se sont positionnés.
En trading, surtout en scalping, tu dois comprendre qu’il y a des niveaux où le prix va naturellement s’arrêter ou rebondir. Le Volume Profile te montre ces niveaux en fonction de l’activité réelle, pas des hypothèses ou des moyennes mobiles qui traînent derrière le prix.
Je configure mon Volume Profile sur différentes périodes :
- Un profil journalier pour voir l’activité de la veille
- Un profil hebdomadaire pour les niveaux plus importants
- Un profil intraday que j’actualise pendant ma session de trading
Ce que je cherche spécifiquement sur mon Volume Profile :
- Les Point of Control (POC) – là où le volume a été le plus important
- Les Value Area High/Low (VAH/VAL) – qui délimitent où 70% des échanges ont eu lieu
- Les zones de faible volume – qui peuvent servir de zones d’accélération
Une technique que j’utilise tout le temps, c’est de repérer les “Low Volume Nodes” (LVN) entre deux zones de value. Ces espaces, où peu de transactions ont eu lieu, sont souvent traversés rapidement par le prix. Quand tu identifies un LVN et que le prix commence à s’y engager avec volume, tu peux anticiper un mouvement rapide jusqu’à la prochaine zone de value.
Je combine aussi le Volume Profile avec le VWAP (Volume-Weighted Average Price). Quand le prix croise le VWAP avec un volume significatif pendant les premières heures de trading, ça donne souvent la direction dominante de la journée.
Gestion des Breakouts
Les breakouts, c’est là où beaucoup de scalpers se font piéger. Tu vois un niveau qui casse, tu t’excites, tu entres, et boom — retour au niveau et tu te retrouves en perte.
Ma méthode pour trader les breakouts en scalping est basée sur la confirmation par le volume. Un vrai breakout doit être accompagné d’une expansion du volume. Sans ça, c’est probablement un faux signal.
Voilà comment je gère les breakouts sur le NASDAQ :
- J’identifie un niveau clé sur mon Volume Profile ou mon DOM
- Je surveille la pression d’achat/vente quand le prix s’approche du niveau
- Je regarde si le volume augmente à l’approche du niveau (signe de conviction)
- Si le prix casse le niveau avec un volume supérieur à la moyenne, j’entre dans le sens du breakout
- Je place mon stop-loss juste en dessous/au-dessus du niveau cassé, selon la direction du trade
- Je prends généralement un premier profit rapide (1-2 points) puis laisse respirer le reste de la position
Un truc que j’ai appris avec l’expérience : attendre la confirmation après un breakout. Souvent, après avoir cassé un niveau, le prix revient le “retester”. C’est ce qu’on appelle un “retest” ou “pullback”. Si le niveau tient lors de ce retest, c’est généralement une excellente entrée pour un scalp.
Par exemple, si le NASDAQ casse une résistance à 16,500 points, je ne me précipite pas forcément. J’attends souvent qu’il revienne près de 16,500, et s’il rebondit à ce niveau (qui est maintenant un support), j’entre avec un stop serré sous 16,500.
Je vous le répète encore : en scalping, c’est pas la quantité de trades qui compte, mais leur qualité. Parfois, rester en dehors du marché et observer ces patterns se développer est la meilleure stratégie. Le marché sera toujours là demain pour offrir de nouvelles opportunités.
