Concept Fondamental des Bandes de Bollinger
Alors voilà, les Bandes de Bollinger, c’est un peu comme la colonne vertébrale de mon trading. Tu vois, John Bollinger, il a pas inventé un truc compliqué juste pour faire le malin. Non, il a créé un outil qui te montre visuellement où le marché respire, où il s’étouffe, où il explose.
En fait, c’est très très simple : t’as une moyenne mobile au milieu – généralement sur 20 périodes – et deux bandes qui l’entourent. Ces bandes, elles représentent deux écarts-types. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Bah, que 95% du temps, le prix va évoluer entre ces deux lignes. C’est de la statistique pure, hein.
Ce que j’adore avec les Bandes de Bollinger, c’est qu’elles te parlent directement de la volatilité. Quand les bandes se resserrent, le marché dort. Quand elles s’écartent, attention, ça va bouger. Franchement, c’est comme regarder la mer avant une tempête – tu vois les vagues qui grossissent, tu sais que quelque chose arrive.
Donc le principe fondamental, ce qu’il faut vraiment comprendre, c’est que ces bandes sont dynamiques. Elles bougent avec le marché, elles respirent avec lui. C’est pas comme un support résistance statique que tu traces une fois et basta. Non, là, t’as un indicateur vivant qui s’adapte en permanence.
Stratégie de Base du Squeeze
OK, le squeeze Bollinger, c’est mon setup préféré. Tu sais pourquoi ? Parce que c’est le calme avant la tempête. Regarde bien : quand les bandes se resserrent comme un étau, qu’est-ce qui se passe ? Le marché accumule de l’énergie. C’est exactement comme quand tu comprimes un ressort.
Voilà comment je trade le squeeze :
- Je repère d’abord la compression – les bandes sont très très proches
- J’attends patiemment la cassure – le prix sort violemment d’un côté
- Je confirme avec le volume – si y’a pas de volume, c’est un faux signal
- Je place mon stop juste sous la moyenne mobile centrale
Attention hein, le piège classique avec le squeeze Bollinger, c’est de vouloir anticiper. Non non non ! T’attends la cassure. Je le répète : tu attends la cassure. Combien de fois j’ai vu des traders se faire piéger parce qu’ils voulaient être les premiers…
Trading de la Volatilité
Alors là, on rentre dans du lourd. Le trading de volatilité avec les Bandes de Bollinger, c’est un art. En fait, ce que les gens captent pas, c’est que les bandes te donnent une mesure directe de la volatilité instantanée.
Quand les bandes s’écartent brutalement, qu’est-ce que ça te dit ? Que la volatilité explose. Du coup, moi, ce que je fais, c’est que j’adapte ma taille de position. Bandes larges = position plus petite. Bandes serrées = je peux augmenter un peu. C’est du risk management de base, mais combien l’appliquent vraiment ?
Je vais te montrer un truc que peu de traders connaissent : la largeur des bandes, tu peux la trader directement. Si tu vois que les bandes sont à leur maximum historique sur les 100 dernières bougies, statistiquement, elles vont se resserrer. Et inversement. C’est ce qu’on appelle le retour à la moyenne de la volatilité.
Identification des Retournements
Les retournements avec les Bandes de Bollinger, c’est là où ça devient vraiment intéressant. Tu vois, quand le prix touche ou dépasse une bande, c’est pas forcément un signal de retournement. Non, c’est plus subtil que ça.
Ce qu’il faut regarder, c’est comment le prix réagit à la bande. Est-ce qu’il la transperce violemment et continue ? Ou est-ce qu’il fait une mèche, hésite, et revient ? Moi, j’ai une règle simple : deux touches consécutives de la bande supérieure sans nouveau plus haut = probable retournement baissier. Et inversement pour la bande inférieure.
Mais attention, encore une fois, jamais je trade ça tout seul. Je combine toujours avec d’autres éléments : un niveau de support résistance majeur, une divergence sur le RSI, ou même simplement la structure du marché.
Double Bottom/Top avec BB
Le double bottom ou double top avec les Bandes de Bollinger, c’est du caviar pour les traders qui savent regarder. Franchement, c’est un de mes patterns préférés parce qu’il est super fiable quand tu sais le lire.
Imagine : premier bottom qui touche ou dépasse la bande inférieure. Le prix remonte, redescend pour former un deuxième bottom. Mais là, attention, le deuxième bottom reste AU-DESSUS de la bande inférieure. Qu’est-ce que ça te dit ? Que la pression vendeuse s’essouffle. C’est un signal de retournement haussier très très puissant.
L’inverse pour le double top, évidemment. Premier top qui dépasse la bande supérieure, deuxième top qui reste en dessous. Bam, signal de retournement baissier. Simple, efficace, rentable.
Trading des Divergences
Les divergences avec les Bandes de Bollinger, c’est un peu mon arme secrète. Tu sais, tout le monde parle des divergences avec le RSI ou le MACD, mais peu utilisent les bandes pour ça.
Voilà le concept : le prix fait un nouveau plus haut mais reste plus proche de la moyenne mobile que lors du précédent sommet. C’est une divergence de momentum. Le marché perd de la force. Combine ça avec une divergence classique sur ton oscillateur préféré, et t’as un setup en béton.
Ce que j’aime avec cette approche, c’est qu’elle te donne une vision multi-dimensionnelle. T’analyses pas juste le prix, mais aussi sa position relative par rapport à la volatilité du marché.
Breakout Trading
Le breakout trading avec les Bandes de Bollinger
