Stratégies de Trading avec Bollinger
Alors, maintenant qu’on a bien compris ce que sont les Bandes de Bollinger, passons à ce qui nous intéresse vraiment : comment les utiliser concrètement pour gagner de l’argent sur les marchés. Franchement, c’est là que ça devient passionnant.
Les Bandes de Bollinger sont un indicateur puissant, mais comme je le répète souvent à ma communauté, un indicateur seul ne fait pas une stratégie complète. C’est comme avoir un bon moteur mais pas de volant ni de freins. Tu vois ce que je veux dire?
Identification des squeeze
Le “squeeze” des Bandes de Bollinger, c’est probablement l’une des configurations les plus puissantes que tu puisses rencontrer en trading. Et crois-moi, j’en ai vu des milliers dans ma carrière.
Qu’est-ce qu’un squeeze exactement? C’est quand les bandes se resserrent fortement, traduisant une période de faible volatilité. Ce resserrement est fondamental pour nous, traders, parce que la volatilité est cyclique. Une période de faible volatilité est presque toujours suivie d’une explosion des prix dans une direction ou l’autre.
Pour identifier correctement un squeeze, voici ce que je recherche personnellement:
- Les bandes doivent se rapprocher nettement pendant au moins 20 périodes
- Les chandeliers doivent être plus petits que d’habitude (signe de faible volatilité)
- Le volume tend généralement à diminuer pendant cette phase de contraction
Tu peux quantifier le squeeze en mesurant la distance entre les bandes supérieure et inférieure. Quand cette distance atteint son niveau le plus bas des 3 derniers mois, là tu as un squeeze significatif.
Alors, comment trader un squeeze? Bah là, j’ai deux approches possibles :
- L’approche anticipative : tu prépares deux ordres, un à l’achat et un à la vente, juste au-dessus et en-dessous des bandes, en attendant que le prix explose d’un côté ou de l’autre.
- L’approche réactive : tu attends la première bougie qui ferme clairement en dehors de l’une des bandes pour entrer dans cette direction.
Perso, j’utilise plutôt la deuxième méthode. J’ai remarqué qu’avec l’approche anticipative, je me faisais souvent avoir par des fausses sorties. Tu sais, ces moments où le prix sort brièvement d’une bande puis revient rapidement dans la zone du squeeze.
Utilisation des breakouts
Les breakouts, ou cassures, c’est une stratégie que j’affectionne particulièrement avec les Bandes de Bollinger. C’est simple, quand le prix sort des bandes, ça nous donne un signal fort.
Mais attention ! Contrairement à ce que beaucoup pensent, une sortie des bandes n’est PAS automatiquement un signal de renversement. C’est une erreur que j’ai faite pendant mes premières années de trading, et ça m’a coûté cher.
En réalité, quand un prix sort fortement d’une bande, surtout après un squeeze, c’est souvent le début d’une tendance qui peut durer. Ce que je cherche, c’est la confirmation du breakout avec les éléments suivants :
- Un chandelier qui ferme clairement à l’extérieur de la bande
- Un volume significativement plus élevé accompagnant cette sortie
- Une distance importante entre le prix et la moyenne mobile centrale
Pour gérer mes trades de breakout, j’utilise généralement ces règles :
- Entrée : après confirmation du breakout (généralement la clôture du chandelier qui sort de la bande)
- Stop-loss : juste en dessous/au-dessus de la moyenne mobile centrale pour les positions longues/courtes
- Take-profit : deux fois la distance entre mon entrée et mon stop-loss, ou j’utilise un trailing stop qui suit la bande opposée
Un conseil que je donne souvent à mes élèves : ne tradez pas tous les breakouts. Les plus fiables surviennent après un squeeze bien formé et sont accompagnés d’un catalyseur fondamental (annonce économique, publication de résultats, etc.).
Combinaison avec RSI
Ok, maintenant on va parler d’un truc qui va vraiment faire la différence dans ta trading. Franchement, si tu utilises les Bandes de Bollinger toutes seules, tu te prives d’un potentiel énorme.
Le RSI (Relative Strength Index) est probablement l’indicateur que je combine le plus souvent avec les Bandes de Bollinger. Cette combinaison est tellement puissante que j’ai longtemps hésité à la partager publiquement. Mais bon, voilà comment je l’utilise :
Quand le prix touche ou dépasse la bande supérieure, je regarde le RSI :
- Si le RSI est au-dessus de 70 (zone de surachat), ça confirme la surchauffe du marché
- Mais si le RSI n’est pas encore en zone de surachat, ça peut indiquer que la tendance haussière a encore du potentiel
De même, quand le prix touche ou dépasse la bande inférieure :
- Un RSI sous 30 (survente) confirme la faiblesse
- Un RSI qui n’est pas encore en survente suggère que la baisse peut continuer
Ce que j’adore avec cette combinaison, c’est quand on obtient une divergence entre le prix et le RSI près des bandes :
