Les éléments clés de la stratégie
Ok, alors maintenant qu’on a posé les bases du break of structure trading, je vais décomposer pour toi les éléments vraiment fondamentaux de cette stratégie. C’est comme si on démontait une voiture pour comprendre comment chaque pièce fonctionne, tu vois? Parce que franchement, beaucoup de traders se lancent dans le BOS sans maîtriser ces éléments de base, et après ils se demandent pourquoi ça ne marche pas.
Identification des niveaux de prix importants
Le premier élément – et franchement le plus crucial – c’est l’identification des niveaux de prix significatifs. Tu vois, sur n’importe quel chart, tous les niveaux ne se valent pas. Certains ont une importance psychologique et technique énorme.
Quand je travaille sur le break of structure, je cherche principalement:
- Les zones de swing highs et swing lows – Ce sont ces points extrêmes où le prix a changé de direction de façon significative. Pas n’importe quel petit retournement, hein, mais vraiment ces zones où le marché a dit “stop, on change de direction”.
- Les zones d’accumulation – Ces endroits où le prix s’est consolidé pendant un certain temps, où les gros acteurs du marché ont accumulé ou distribué.
- Les Order Blocks (OB) – Ces blocs de prix où une forte impulsion a commencé, signe d’un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs.
Par exemple, sur l’EURUSD, j’ai repéré un BOS majeur après que le prix ait consolidé pendant trois jours autour de 1.0850. Quand il a finalement cassé ce niveau avec un chandelier de clôture décisif, ça a été le début d’une tendance de 80 pips. Mais attention, le piège que beaucoup font, c’est de considérer n’importe quelle cassure comme un break of structure. Non! Il faut vraiment que ce soit un niveau qui a été testé plusieurs fois, qui a prouvé sa validité.
Je recommande d’utiliser des timeframes multiples pour identifier ces niveaux. Un niveau qui apparaît sur le D1 et qui se confirme sur le H4 et H1 aura beaucoup plus de poids qu’un niveau visible uniquement sur le M15. C’est vraiment la base de tout.
Biais directionnel du marché
Le deuxième élément fondamental, c’est de comprendre et d’identifier le biais directionnel du marché. Franchement, si tu trades contre la tendance dominante, même avec un break of structure parfait, tu te mets des bâtons dans les roues.
Comment j’identifie ce biais? Voilà ma méthode:
- Analyse des structures higher highs/higher lows ou lower highs/lower lows – C’est la base pour déterminer si on est dans une tendance haussière ou baissière
- Position par rapport aux moyennes mobiles – J’utilise souvent les EMA 50 et 200 pour avoir une vision claire du momentum à moyen et long terme
- Momentum des mouvements – Est-ce que les mouvements dans le sens de la tendance sont plus forts, plus rapides que les corrections?
Tu vois, un break of structure qui va dans le sens du biais directionnel a statistiquement beaucoup plus de chances de réussir. C’est comme si tu nageais avec le courant plutôt que contre lui.
J’ai appris ça à mes dépens. Au début, je prenais des BOS dans tous les sens, et je me demandais pourquoi certains fonctionnaient super bien et d’autres échouaient systématiquement. La réponse était simple: ceux qui allaient dans le sens de la tendance dominante avaient beaucoup plus de force derrière eux.
Types de setup BOS valables
Le troisième élément essentiel, c’est d’identifier les patterns spécifiques de break of structure qui ont statistiquement plus de chance de réussir. Parce que tous les BOS ne sont pas créés égaux, loin de là!
Les setups que je privilégie personnellement sont:
- Le Break and Retest (B&R) – C’est quand le prix casse un niveau important, revient le tester (maintenant support devenu résistance ou inversement) puis repart dans la direction de la cassure. C’est probablement le plus fiable des setups BOS.
- Les Double Tops/Bottoms avec BOS – Ces formations classiques de la price action deviennent particulièrement puissantes quand elles s’accompagnent d’un break of structure clair.
- Le Faux Breakout suivi d’un BOS – C’est quand le prix fait semblant de casser dans une direction (piégeant la masse), puis rompt brusquement dans l’autre direction. Ces mouvements sont souvent violents car beaucoup de traders se font piéger.
Un exemple concret: sur le Bitcoin en mars dernier, on a vu un faux breakout au-dessus des 45 000$, suivi rapidement d’un break of structure baissier. Ce BOS a fonctionné parfaitement parce que tous les traders qui étaient longs se sont fait piéger et ont dû couper leurs positions, amplifiant le mouvement de baisse.
Attention, le contexte reste primordial. Un double bottom avec BOS dans une tendance globalement baissière a moins de chances de succès qu’un setup similaire qui s’aligne avec un retournement de tendance confirmé sur des timeframes supérieures.
