Analyse des fondamentaux du marché
Alors voilà, quand on parle de création stratégie trading, tout commence par comprendre ce qui se passe vraiment sur les marchés. Tu vois, beaucoup de traders débutants, ils foncent direct sur les graphiques, ils cherchent le setup magique… Mais en fait, c’est comme construire une maison sans fondations. Ça va pas tenir longtemps.
Ce que j’ai appris après toutes ces années, c’est que l’analyse technique sans contexte fondamental, c’est du pilotage à vue. Tu peux avoir les meilleurs indicateurs du monde, si tu comprends pas pourquoi le marché bouge, tu vas juste subir les mouvements au lieu de les anticiper.
Identification des tendances de marché
Bon, alors l’identification des tendances de marché, c’est vraiment le socle de ta stratégie. Et franchement, c’est pas si compliqué que ça en a l’air. Le truc, c’est que beaucoup confondent tendance et bruit de marché. Tu vois, une tendance, c’est pas juste trois bougies qui montent…
Dans ma méthode de création stratégie trading, je commence toujours par les timeframes supérieures. Weekly, daily, puis je descends progressivement. Pourquoi ? Parce que c’est là que tu vois la vraie direction. C’est comme prendre de la hauteur pour voir la route, au lieu de regarder juste le capot de ta voiture.
- Analyser d’abord les timeframes hebdomadaires pour la tendance majeure
- Identifier les zones de liquidité et les niveaux clés institutionnels
- Repérer les structures de marché : accumulation, distribution, expansion
- Valider la force de la tendance avec le volume et le momentum
Ce qu’il faut comprendre, c’est que les tendances de marché, elles suivent des cycles. T’as l’accumulation, où les gros joueurs prennent position discrètement. Puis l’expansion, où tout le retail arrive et pousse le prix. Et enfin la distribution, où les institutionnels sortent pendant que les derniers arrivés achètent le top.
Moi, ce que je fais systématiquement dans mon backtesting, c’est que je marque ces phases. Ça me permet de voir où ma stratégie performe le mieux. Parce que voilà, une stratégie de breakout, elle va cartonner en phase d’expansion, mais te faire perdre en accumulation. C’est logique, mais combien le comprennent vraiment ?
Sélection des indicateurs techniques
Alors là, attention hein, on arrive sur un sujet sensible. La sélection des indicateurs trading, c’est un peu le piège classique. J’ai vu des traders avec quinze indicateurs sur leur graphique… Franchement, c’est du délire. Plus t’as d’indicateurs, plus t’as de signaux contradictoires.
Dans ma création stratégie trading, je reste simple. Très simple même. RSI pour le momentum, moyennes mobiles pour la tendance, et volume profile pour les zones clés. C’est tout. Le reste, c’est du bruit qui va juste te faire douter au moment crucial.
Mais attention, ce qui compte vraiment avec les indicateurs trading, c’est pas lesquels tu choisis. C’est comment tu les paramètres et surtout, comment tu les combines. Tu vois, un RSI tout seul, ça vaut rien. Mais un RSI en divergence sur une zone de liquidité avec confirmation volume ? Là, tu commences à avoir quelque chose de solide.
- Maximum 3-4 indicateurs complémentaires, pas redondants
- Adapter les paramètres selon la volatilité et le timeframe
- Privilégier la confluence des signaux plutôt que leur quantité
- Tester chaque indicateur individuellement avant de les combiner
Ce que je dis toujours à mes élèves : commence par maîtriser UN indicateur. Vraiment le maîtriser. Comprendre ses forces, ses faiblesses, quand il te ment, quand il dit vrai. Après seulement, tu peux en ajouter un deuxième qui comble ses lacunes.
Et surtout, surtout… N’oublie jamais que les indicateurs trading sont juste des outils. C’est pas eux qui vont faire ta réussite. C’est ta capacité à les interpréter dans le contexte global, avec une bonne gestion risque derrière. Parce que même le meilleur signal du monde, si tu mets ton compte entier dessus, tu vas finir liquidé.
Développement du plan de trading
Ok, maintenant qu’on a posé les bases avec l’analyse, on arrive au cœur du sujet : le plan de trading. Et là, franchement, c’est là que 90% des traders se plantent. Pas parce qu’ils savent pas analyser, mais parce qu’ils ont pas de structure, pas de règles claires. Ils tradent à l’instinct, et l’instinct en trading, c’est ton pire ennemi.
Un plan de trading dans ta création stratégie trading, c’est comme un GPS. Tu sais où tu vas, comment y aller, et surtout, quoi faire si tu te perds en route. Sans ça, tu navigues à vue, et crois-moi, les marchés vont te bouffer.
Définition des règles d’entrée
Alors les règles d’entrée, c’est vraiment le moment où ta création stratégie trading devient concrète. C’est plus de la théorie, c’est : “OK, là je prends position ou pas ?”. Et ce qui est fou, c’est que la plupart des traders ont des règles… mais floues. Genre “quand ça a l’air bien”. Non mais sérieusement ?
Moi, mes règles d’entrée, elles sont gravées dans le marbre. Par exemple : confluence de trois éléments minimum. Une zone de liquidité, une structure de marché claire, et une confirmation sur les indicateurs trading. Si j’ai pas les trois, je touche pas. Point.
- Définir des critères objectifs et mesurables, pas des impressions
- Établir une checklist pré-trade à valider systématiquement
- Hiér
