Principes Fondamentaux
Bon alors, on attaque la partie cruciale de votre création de stratégie de trading. Ce que je vais vous partager aujourd’hui, c’est pas du théorique sorti d’un bouquin, c’est du vécu, du testé, du validé sur les marchés. Parce que franchement, des stratégies sur papier qui marchent, on en a tous vu passer des centaines. Mais combien survivent vraiment face à la réalité du marché ? Pas beaucoup, croyez-moi.
Le truc, c’est que la plupart des traders débutants, ils veulent directement passer aux signaux d’entrée, aux indicateurs magiques. Mais attendez, vous construiriez une maison sans fondations vous ? Bah voilà, c’est exactement pareil ici. Les principes fondamentaux, c’est ce qui fait la différence entre un système qui tient la route et un château de cartes qui s’effondre au premier coup de vent.
Configuration du Plan de Trading
Alors la configuration de votre plan de trading, c’est vraiment la colonne vertébrale de tout votre système. Et quand je dis plan, je parle pas d’un truc vague dans votre tête hein. Non non, on parle d’un document écrit, structuré, précis. Vous savez pourquoi la plupart des traders échouent ? Parce qu’ils tradent à l’instinct, à l’émotion. Ils ont pas de plan clair.
Votre plan de trading, il doit répondre à ces questions essentielles :
- Quels marchés vous allez trader (forex, indices, crypto, actions)
- Quelle unité de temps vous utilisez principalement (M15, H1, H4, Daily)
- Vos heures de trading (sessions de Londres, New York, ou les deux)
- Votre capital initial et combien vous êtes prêt à risquer au total
- Vos objectifs réalistes (et j’insiste sur réalistes, pas 100% par mois)
Ce que j’ai appris après des années, c’est que plus votre plan est détaillé, moins vous aurez de décisions à prendre en temps réel. Et ça, c’est crucial parce que sous pression, avec l’argent en jeu, votre cerveau il va pas fonctionner pareil. J’ai vu des traders brillants devenir complètement irrationnels dès qu’ils avaient une position ouverte. Pourquoi ? Parce qu’ils improvisaient.
Moi, dans mon plan de trading, j’ai même des scénarios pour les cas exceptionnels. Genre, que faire si ma connexion internet saute ? Que faire si je suis en drawdown de 10% ? Tout est prévu, documenté. C’est ça la documentation trading dont personne ne parle mais qui fait toute la différence.
Paramètres de Gestion des Risques
Ah la gestion des risques… Si y’a bien un truc que je répète constamment, c’est ça. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si votre gestion des risques est pourrie, vous allez vous planter. C’est mathématique.
Déjà, première règle d’or : jamais plus de 1 à 2% de risque par trade. Je sais, ça paraît peu. Les débutants ils veulent risquer 10%, 20% pour “aller plus vite”. Mais attendez, faites le calcul : avec 2% de risque, il vous faut 35 trades perdants d’affilée pour perdre la moitié de votre capital. Avec 10% de risque ? 7 trades seulement. Vous voyez la différence ?
Ensuite, votre ratio risque/récompense. Personnellement, je ne prends jamais un trade en dessous de 1:2. Pourquoi ? Parce que même avec un taux de réussite de 40%, vous êtes profitable. C’est des maths basiques mais combien l’appliquent vraiment ?
Les paramètres essentiels de votre gestion des risques :
- Taille de position : calculée en fonction de votre stop loss et du pourcentage de risque
- Stop loss systématique : placé selon la structure du marché, pas selon vos émotions
- Règles de corrélation : ne pas avoir plusieurs positions sur des paires corrélées
- Exposition maximale : limite du nombre de trades ouverts simultanément
- Règles de sortie d’urgence : quand couper ses pertes sans hésitation
Un truc que j’ai mis du temps à comprendre : votre stop loss, c’est pas votre ennemi, c’est votre meilleur ami. C’est lui qui vous protège des catastrophes. J’ai vu des comptes exploser parce que le trader voulait pas “prendre la perte”. Résultat ? Une petite perte de 50€ devient une catastrophe à 5000€.
Et puis, la gestion des risques, c’est aussi psychologique. Vous devez accepter les pertes comme faisant partie du jeu. Si vous pouvez pas accepter de perdre 100€, alors tradez avec 10€. Sérieusement. Le trading c’est pas pour ceux qui veulent jamais perdre, c’est pour ceux qui savent gérer leurs pertes intelligemment.
Optimisation de la Stratégie
Maintenant qu’on a posé les bases, on va parler optimisation stratégique. Parce que voilà, une stratégie c’est pas quelque chose de figé. C’est vivant, ça évolue, ça s’adapte. Si vous pensez qu’une fois votre système créé c’est fini, vous vous plantez complètement.
L’optimisation, c’est un processus continu. Mais attention hein, optimiser ça veut pas dire changer tout le temps. J’ai vu trop de traders qui modifiaient leur stratégie tous les trois trades perdants. Non non, l’optimisation c’est méthodique, c’est basé sur des données, pas sur des émotions.
Critères d’Entrée et de Sortie
Alors les critères d’entrée et de sortie, c’est vraiment le cœur de votre création de stratégie de trading. Et là, je vais être cash avec vous : plus c’est simple, mieux c’est. Les stratégies avec 15 indicateurs et 25 conditions ? Poubelle direct.
