Gestion du Risque et Position Sizing
Bon, alors là, on va parler du truc qui fait vraiment la différence entre ceux qui survivent en day trading et ceux qui se font liquider en deux semaines. La gestion du risque, c’est pas sexy, je sais, mais crois-moi, c’est ça qui m’a permis de transformer deux journées normales en 17 000 dollars de profits.
Tu vois, ce que les gens captent pas, c’est que le position sizing, c’est pas juste diviser ton capital par 10 et puis voilà. Non non non. C’est beaucoup plus subtil que ça. Moi, sur ces deux jours, j’ai jamais risqué plus de 2% de mon capital par trade. Jamais. Même quand j’étais ultra confiant sur mon setup.
Franchement, le truc qui change tout, c’est de calculer ta position en fonction de ton stop loss. Si ton stop est à 50 pips, tu prends pas la même taille que si il est à 15 pips, tu vois ? C’est mathématique. Du coup, sur mes trades gagnants de ces deux jours, j’ai pu maximiser mes gains tout en gardant un risque constant.
Analyse des Supports et Résistances
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Les supports et résistances, c’est vraiment la base de ma stratégie de trading à court terme. Ce que j’ai fait pendant ces deux jours, c’est simple mais terriblement efficace : j’ai identifié les niveaux clés sur le daily, puis j’ai zoomé sur le 15 minutes pour mes entrées.
Premier jour, le marché testait une résistance majeure à 4280 sur le S&P. Tu sais ce que j’ai fait ? J’ai attendu. Patience. Le prix a tapé trois fois dessus, boom boom boom. À la quatrième, break clean avec volume. Là, j’entre direct sur le retest. C’est ce qu’on appelle du momentum trading pur et dur.
- Identification des niveaux clés sur timeframe daily
- Zoom sur le 15 minutes pour timing précis
- Attente du break avec volume pour confirmation
- Entrée sur le retest du niveau cassé
Ce qui est fou, c’est que beaucoup de traders voient ces niveaux mais ils entrent trop tôt. Moi, j’attends toujours la confirmation. Un support, tant qu’il a pas été testé au moins deux fois dans la journée, je le trade pas. C’est ma règle d’or. Et devine quoi ? Sur les 17k de gains, 70% venaient de trades sur des niveaux testés plusieurs fois.
Tactiques d’Entrée et Sortie
Ok, alors mes entrées et sorties, c’est là où mon analyse technique devient vraiment chirurgicale. Je vais te dire un truc : le scalping, c’est pas pour tout le monde, mais quand tu maîtrises, c’est une machine à cash.
Mon process d’entrée, il est millimétré. D’abord, je regarde la structure globale. On est en tendance ? Range ? Ensuite, j’attends mon signal. Pour moi, c’est souvent un break of structure sur le 5 minutes avec reprise de la liquidité. Boom, j’entre. Stop loss toujours, TOUJOURS, sous le dernier low si je suis long.
Pour les sorties, j’ai une approche en trois temps. Premier tiers de ma position, je le sors à 1:1 risk/reward. Comme ça, quoi qu’il arrive, je peux plus perdre sur ce trade. Deuxième tiers à 1:2. Et le dernier, je le laisse courir avec un trailing stop. C’est ce dernier tiers qui m’a fait les plus gros gains sur ces deux jours.
Tu sais ce qui est dingue ? Sur mes 23 trades en deux jours, j’en ai gagné que 14. Mais grâce à cette gestion des sorties, mes gains moyens étaient 3 fois supérieurs à mes pertes moyennes. C’est ça la magie du day trading bien exécuté. C’est pas le taux de réussite qui compte, c’est le ratio gain/perte.
Résultats et Performance
Bon alors, parlons chiffres maintenant. Parce que oui, 17 000 dollars en deux jours, ça peut paraître énorme, mais en fait, quand tu décortiques trade par trade, tu vois que c’est juste de la discipline et de l’exécution propre.
Gains de $17k en 2 Jours
Alors voilà comment ça s’est passé concrètement. Premier jour : 7 800 dollars. Deuxième jour : 9 200 dollars. Total : 17 000 dollars nets, après commissions et tout le tralala. Mais attention hein, c’est pas tombé du ciel comme ça.
Premier jour, j’ai commencé avec un capital de trading de 50 000 dollars. Oui, je sais, c’est pas rien, mais en day trading, il faut du capital pour faire du capital. J’ai pris 11 trades. 6 gagnants, 5 perdants. Mes pertes totales ? 1 850 dollars. Mes gains ? 9 650 dollars. Net : 7 800 dollars.
- Jour 1 : 11 trades, 54% de réussite, gain net 7 800$
- Jour 2 : 12 trades, 58% de réussite, gain net 9 200$
- Capital initial : 50 000$, ROI sur 2 jours : 34%
- Risque maximum par trade : 1 000$ (2% du capital)
Le deuxième jour, j’étais dans le flow total. Tu sais, cet état où tu vois les setups avant même qu’ils se forment complètement ? 12 trades, 7 gagnants. Ce qui est fou, c’est que mon plus gros gain de la journée, 3 400 dollars, est venu d’un seul trade sur le NASDAQ où j’ai attrapé un mouvement de 180 points.
Mais le truc important à comprendre, c’est que ces résultats, ils sont pas typiques. C’était deux journées exceptionnelles avec une volatilité parfaite pour ma stratégie de momentum trading. La semaine d’avant, j’avais fait que 2 300 dollars en cinq jours. Tu vois la
