Stratégie de Trading des Breakouts
Ok, maintenant qu’on a vu comment se préparer avant l’ouverture du marché, on va entrer dans le vif du sujet : comment trader concrètement ces fameux breakouts. C’est là que tout se joue, et franchement, c’est là aussi que beaucoup de traders se plantent.
Le day trading breakout, c’est comme la chasse : il faut savoir quelle proie chasser, reconnaître les vrais signaux et gérer ton approche une fois que t’es en position. Crois-moi, j’ai perdu pas mal d’argent au début parce que je me jetais sur n’importe quel mouvement qui ressemblait vaguement à un breakout.
Sélection des actions à fort potentiel
Première chose à comprendre, et c’est super important : tous les actifs ne sont pas adaptés au day trading des breakouts. Tu dois chercher des actions avec certaines caractéristiques spécifiques :
- Volume élevé – Je ne touche jamais à une action qui trade moins de 500K actions par jour en moyenne. Le volume, c’est comme l’essence dans ta voiture : sans ça, tu vas nulle part.
- Volatilité significative – Regarde l’ATR (Average True Range). Une action qui bouge de 50 centimes par jour maximum, bah tu pourras pas en tirer grand-chose. Je cherche des mouvements d’au moins 2-3% pour que le jeu en vaille la chandelle.
- Actualités catalyseurs – Les résultats trimestriels, les annonces réglementaires, les lancements de produits… Ces éléments amplifient souvent les breakouts.
Tu vois, en début de journée, j’ai toujours une watchlist d’environ 5-10 actions maximum. Pas plus ! Sinon tu te disperses, tu perds en concentration. Je les sélectionne selon ces critères et je me focalise uniquement sur elles.
Par exemple, l’autre jour j’avais repéré NVDA qui montrait des signes de rupture potentielle après une consolidation de plusieurs jours. Le volume était en hausse depuis deux séances, il y avait des rumeurs sur un nouveau produit… Tous les ingrédients étaient réunis pour un beau day trading breakout.
Validation des signaux de breakout
Alors là, attention, c’est crucial ! Un breakout, c’est pas juste quand le prix traverse une ligne sur ton écran. Beaucoup de breakouts sont des faux, des pièges, ce qu’on appelle des « fakeouts ».
Pour valider un vrai signal de rupture, je vérifie toujours :
- Le volume au moment du breakout – Un vrai breakout s’accompagne d’une explosion du volume. Si le prix casse un niveau sans volume, méfie-toi, c’est souvent un piège.
- La rapidité et l’ampleur du mouvement – Un bon breakout doit être décisif, pas hésitant. Si le prix traverse la résistance puis traîne autour, c’est mauvais signe.
- Les indicateurs de momentum – J’utilise le RSI et le MACD pour confirmer. J’aime bien voir le RSI qui monte au-dessus de 70 pour un breakout haussier, ça confirme la force du mouvement.
- Le contexte de marché – Un breakout dans le sens de la tendance générale du marché a plus de chances de réussir. Nager à contre-courant, c’est possible mais beaucoup plus risqué.
Un truc que j’ai appris avec l’expérience : attends la bougie de confirmation. Quand le prix casse un niveau, n’entre pas tout de suite. Attends que la bougie se ferme au-dessus de la résistance (ou en-dessous du support pour un breakout baissier). Ça réduit énormément les faux signaux.
Et franchement, ça m’a sauvé tellement de fois… J’ai vu des dizaines de cas où le prix “cassait” un niveau pendant 5-10 minutes puis revenait brutalement en arrière, piégeant tous ceux qui s’étaient précipités.
Gestion des positions
Une fois que t’es entré sur ton day trading breakout, le travail est loin d’être terminé. La gestion de ta position, c’est là que se fait vraiment l’argent.
Voilà comment je gère mes positions sur les breakouts :
- Prises de bénéfices partielles – Je sors souvent 1/3 de ma position quand j’atteins mon premier objectif. Ça me permet de sécuriser des gains et de trader plus sereinement avec le reste.
- Déplacement du stop-loss – À mesure que le prix avance en ma faveur, je remonte mon stop. Une technique efficace est de le placer juste sous le dernier swing low formé pendant la montée.
- Identification des objectifs de prix – J’utilise les extensions de Fibonacci (1.618, 2.0) ou les anciens sommets/creux comme objectifs. Ça me donne une idée claire de jusqu’où le mouvement peut aller.
Un conseil super important : aie un plan de sortie AVANT d’entrer dans le trade. Pas pendant, pas après. AVANT. Décide à l’avance où tu sortiras si ça marche, et surtout, où tu sortiras si ça ne marche pas.
Et je te jure, ça fait toute la différence. Parce que quand t’es dans le feu de l’action, avec l’adrénaline et tout, tu prends rarement les bonnes décisions. T’as tendance à laisser courir les pertes et à couper les gains trop tôt. C’est humain, mais c’est le meilleur moyen de se planter en day trading breakout.
Une anecdote rapide : l’année dernière, j’avais un trade sur Tesla qui avait cassé une résistance majeure. J’avais planifié mes sorties à l’avance : TP1 à +2%, TP2 à +4%, stop à -1%. Le prix a atteint mon TP1, j’ai sorti un tiers, puis il a commencé à redescendre. Tout le monde sur le chat Discord paniquait, vendait… mais je m’en tenais à mon plan. Finalement, après une consolidation, le prix est reparti et a atteint mon TP2. Si j’avais cédé à l’émotion, j’aurais tout vendu trop tôt.
Le day trading des breakouts demande de la discipline, de la patience et un plan clair. C’est pas une stratégie pour les émotifs ou les impulsifs. Mais quand tu la maîtrises, c’est vraiment l’une des plus efficaces sur le court terme.
