Identification des tendances
Bon, alors là, on attaque le nerf de la guerre en day trading crypto. Tu vois, identifier une tendance, c’est pas juste regarder si ça monte ou si ça descend hein. C’est comprendre la mécanique derrière, sentir le momentum, et surtout, savoir quand le marché te raconte des histoires.
Franchement, j’ai vu tellement de traders se planter parce qu’ils confondaient une simple correction avec un retournement de tendance… C’est comme confondre un feu rouge avec un stop définitif. Le feu rouge, tu t’arrêtes, mais tu repars après. La tendance, c’est pareil.
Analyse des indicateurs techniques
Alors, les indicateurs techniques, c’est un peu ton tableau de bord quand tu trades. Mais attention, c’est pas parce que t’as tous les gadgets possibles que tu vas mieux conduire, tu vois ce que je veux dire ?
Moi, ce que j’utilise au quotidien pour mes tendances crypto, c’est d’abord les moyennes mobiles. La MA20, la MA50, la MA200… Voilà, c’est mes trois mousquetaires. Quand la MA20 croise la MA50 vers le haut, bah généralement, on a un signal d’entrée potentiel. Mais attention hein, c’est pas automatique !
Le RSI, franchement, c’est ton meilleur pote pour éviter d’acheter au sommet. Tu vois, quand il dépasse 70, le marché te dit “attention, je suis peut-être un peu trop chaud là”. En dessous de 30 ? C’est l’inverse, le marché est peut-être oversold. Mais encore une fois, en crypto, un RSI peut rester en surachat pendant des jours…
Le MACD, c’est ce que j’appelle mon détecteur de momentum. Quand les lignes se croisent, quand l’histogramme change de couleur… C’est là que tu dois être attentif. Mais le truc crucial, c’est de jamais utiliser un seul indicateur. C’est la confluence qui fait la force du setup.
- Les volumes : si t’as pas de volume derrière un mouvement, méfie-toi, c’est peut-être du vent
- Les supports et résistances : trace-les sur plusieurs timeframes, c’est là que tu verras les vrais niveaux
- Les patterns de chandeliers : un marteau, une étoile filante… Ces trucs-là, ça marche encore, même en 2024
Ce que je veux dire, c’est que l’analyse technique en day trading, c’est pas de la magie. C’est de l’observation méthodique. Tu regardes, tu notes, tu apprends. Et surtout, tu testes en démo avant de mettre tes vrais euros.
Gestion des timeframes
Ah là, on touche un point super important que beaucoup négligent. Les timeframes, c’est comme avoir plusieurs paires de jumelles avec différents zooms. Tu peux pas trader efficacement si tu regardes qu’à travers une seule.
Personnellement, voilà comment je fonctionne : je commence toujours par le daily pour comprendre la tendance globale. C’est ma vue d’ensemble, tu vois ? Ensuite, je descends sur le 4H pour affiner mes zones d’entrée. Et pour l’exécution en day trading crypto, je suis sur du 15 minutes ou du 5 minutes.
Le piège classique ? C’est de voir un super setup sur le 5 minutes alors que le daily est complètement bearish. Bah là, tu vas te faire massacrer. C’est comme nager à contre-courant dans une rivière en crue.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : ne jamais trader contre la tendance du H4. Franchement, combien de fois j’ai voulu faire le malin en shortant une micro-résistance sur le 15M alors que le H4 était en pleine euphorie bullish… Résultat ? Stop loss, stop loss, stop loss.
Pour les altcoins, c’est encore plus critique. Ces trucs-là, ça peut faire +50% en une journée. Donc si tu regardes pas les bons timeframes, tu peux soit rater le train, soit monter dedans juste avant qu’il déraille.
- Daily : identification de la tendance principale et des niveaux majeurs
- H4 : confirmation de la direction et zones de retournement potentielles
- H1 : timing d’entrée pour les swings intraday
- 15M/5M : exécution précise et gestion des stops en scalping
Et un dernier conseil sur les timeframes : synchronise toujours avec les bougies de clôture. Une bougie qui n’est pas fermée, c’est comme une promesse de politicien… Ça peut changer à la dernière seconde.
Stratégies gagnantes
Bon, maintenant qu’on a les bases, on va parler des stratégies qui fonctionnent vraiment en 2024. Et attention hein, quand je dis “gagnantes”, ça veut pas dire que tu vas gagner à tous les coups. Ça veut dire que sur le long terme, avec de la discipline, tu seras rentable.
Setup du matin
Le setup du matin, c’est mon pain quotidien depuis des années. Tu vois, les marchés crypto, contrairement au forex ou aux actions, ils dorment jamais. Mais il y a quand même des moments où l’action se concentre.
Entre 8h et 10h heure de Paris, c’est souvent là que ça bouge. L’Asie finit sa journée, l’Europe se réveille… C’est ce que j’appelle la “zone de turbulence”. Et dans cette turbulence, il y a de l’argent à faire.
Mon approche, c’est simple mais efficace : je regarde les niveaux de la veille, notamment le high et le low. Si on casse le high de la veille avec du volume dans les 30 premières minutes, bah généralement, on a une journée haussière qui se profile. L’inverse pour le low, évidemment.
Mais attention, le piège du matin, c’
