Impact du CPI sur le trading
Bon, parlons cash : le CPI, c’est clairement l’une des annonces les plus violentes qu’on peut trader en day trading futures. Tu vois, chaque mois, c’est le même scénario : t’as les traders qui se positionnent, d’autres qui attendent sur le côté, et puis BAM ! Les chiffres tombent et là, c’est l’explosion sur les NQ futures et les ES futures.
Ce que beaucoup captent pas, c’est que le CPI, c’est pas juste un chiffre qui fait bouger le marché. Non non, c’est littéralement un catalyseur qui révèle tous les niveaux de prix cachés que les institutionnels surveillent depuis des jours. Moi, franchement, j’ai mis du temps à comprendre ça. Au début, je me jetais dans le marché comme un fou dès l’annonce. Résultat ? Je me faisais découper en tranches.
Stratégies ICT sur NQ et ES
Alors, l’ICT trading sur ces annonces, c’est un game changer total. Tu vois, Michael Huddleston nous a appris un truc fondamental : les mouvements post-CPI, ils sont pas aléatoires du tout. En fait, le marché va chercher la liquidité, toujours.
Sur le NQ futures, ce que je fais systématiquement, c’est que je marque mes order blocks de la veille. Attention hein, pas n’importe lesquels ! Je parle des OB qui ont créé les derniers highs ou lows importants. Parce que voilà, quand le CPI sort, le NQ va très souvent faire un faux mouvement initial – ce qu’on appelle le Judas Swing en ICT – pour piéger les retail traders.
Sur l’ES futures, c’est un peu différent. L’ES, il est plus “lourd”, plus institutionnel si tu veux. Du coup, les fair value gaps qu’on va trader sont souvent plus propres, plus respectés. Ce matin encore, j’avais un FVG à 4520 sur l’ES, et devine quoi ? Le marché est venu le chercher pile poil après le CPI.
- Identifier les order blocks de la veille avant l’annonce CPI
- Attendre le Judas Swing initial pour éviter les pièges
- Privilégier les fair value gaps sur ES pour plus de fiabilité
- Ne jamais trader dans la première minute post-annonce
Exploitation des niveaux clés de prix
Bon, là on rentre dans du concret. Les niveaux de prix pendant le CPI, c’est pas de la rigolade. Tu peux pas juste mettre un support/résistance classique et espérer que ça tienne. Non, il faut comprendre la structure du marché en profondeur.
Ce que je fais, et ça marche vraiment bien en day trading futures, c’est que je prépare trois types de niveaux : les premium/discount zones ICT, les weekly highs et lows, et surtout – écoutez bien – les niveaux psychologiques ronds. Sur le NQ par exemple, les multiples de 100 points sont magnétiques pendant les news.
Franchement, j’ai vu tellement de traders se planter parce qu’ils négligent ces niveaux psychologiques. Tu vois, quand le NQ futures tape les 15000 ou 15500 après un CPI, c’est pas un hasard. Les algos institutionnels, ils sont programmés pour réagir à ces niveaux. Du coup, moi je place toujours mes TPs juste avant ces zones rondes.
Gestion du risque en day trading
Alors là, attention, c’est LE point crucial. La gestion du risque pendant le CPI, si tu la maîtrises pas, tu vas te faire laminer, c’est garanti. Je vais être cash avec vous : sur ces annonces, je réduis systématiquement ma taille de position par deux minimum.
Pourquoi ? Bah c’est simple : la volatilité sur les ES futures et NQ futures peut littéralement doubler en quelques secondes. T’as des spreads qui s’écartent, des slippages monstrueux… Moi j’ai déjà vu mon stop loss se faire exécuter 20 points plus loin que prévu sur le NQ. Vingt points ! Tu te rends compte ?
Ma règle d’or en day trading futures sur le CPI, c’est celle-ci : jamais plus de 0.5% du capital par trade, et je double mon stop habituel. Oui, ça veut dire que je prends moins de size, mais au moins je survis aux whipsaws. Parce que voilà, ce qui tue les comptes pendant les news, c’est pas le mauvais sens, c’est le mauvais sizing.
- Réduire la taille de position de 50% minimum sur les annonces CPI
- Doubler la distance du stop loss habituel pour absorber la volatilité
- Ne jamais risquer plus de 0.5% du capital sur un trade de news
- Attendre la confirmation de la structure avant d’entrer en position
- Privilégier les sorties partielles pour sécuriser les gains rapidement
Et un dernier truc super important : les points d’entrée pendant le CPI, faut les choisir avec une précision chirurgicale. Moi je rentre jamais sur une bougie en cours. J’attends toujours la clôture, même si ça veut dire rater le début du mouvement. Parce que franchement, combien de fois j’ai vu des mecs entrer sur une grande bougie verte, pour se faire retourner direct après…
