Exécution des trades
Maintenant ça devient sérieux, la team! On rentre dans le vif du sujet avec l’exécution des trades. C’est là que tout se joue en day trading. Tu peux avoir la meilleure analyse du monde, si ton exécution est mauvaise, c’est foutu.
Je vais te montrer exactement comment je procède pour maximiser mes chances de succès. Parce que tu vois, le day trading c’est pas juste “achète bas, vends haut” — c’est beaucoup plus subtil que ça.
Points d’entrée optimaux
Les points d’entrée, c’est vraiment LA clé. Et franchement, c’est là que je vois la différence entre les débutants et les traders confirmés.
Ce que je fais systématiquement, c’est attendre la confirmation. Je ne me précipite jamais sur une configuration qui se met en place. Tu vois, je veux voir le prix tester un niveau, rebondir ou le casser, et surtout montrer des signes de continuation dans ma direction.
Par exemple, sur une résistance majeure que j’ai identifiée pendant ma préparation pré-marché, je vais regarder comment le prix s’y comporte:
- Est-ce qu’il y a rejet avec une forte pression vendeuse?
- Est-ce qu’on a une bougie de retournement claire?
- Est-ce que le volume confirme le mouvement?
Ce que je vois souvent, c’est que les débutants entrent dès que le prix touche un niveau. Bah non! Ça marche pas comme ça. Le marché peut faire des fausses cassures, des faux rebonds. Attends la confirmation!
Pour te donner un exemple concret, quand je trade les cassures de range en day trading, je n’entre pas au moment exact de la cassure. J’attends plutôt que le prix revienne tester le niveau cassé, qu’il montre un respect de ce niveau (ancienne résistance devenue support, ou inversement), puis j’entre avec un stop serré sous cette zone.
Et attention hein, ces points d’entrée varient selon la stratégie que tu appliques. Ce n’est pas la même chose si tu trades la tendance, les inversions ou les figures chartistes. Les meilleurs points d’entrée sont souvent ceux où plusieurs facteurs techniques s’alignent au même moment.
Stop loss et take profit
Alors ça, c’est hyper important. En day trading, tu DOIS avoir des stop loss et des take profit définis AVANT d’entrer en position. Pas de négociation possible là-dessus.
Pour mes stop loss, je les place toujours à des endroits logiques, pas arbitraires. Généralement:
- Juste sous un support récent (pour un long)
- Juste au-dessus d’une résistance récente (pour un short)
- Sous/au-dessus d’un swing significatif
- À l’opposé d’une zone de liquidité identifiée
Un truc que j’ai appris avec le temps: un stop trop serré va souvent être touché par la volatilité normale du marché. Un stop trop large met ton ratio risque/récompense en danger. Moi, j’essaie de trouver l’équilibre parfait en fonction de la volatilité de l’actif que je trade.
Pour les take profit, j’utilise une approche en plusieurs parties:
- Je prends des bénéfices partiels aux niveaux de résistance/support importants
- Je laisse courir une partie de la position avec un stop suiveur
- J’ajuste parfois en fonction des indicateurs de momentum (RSI, divergences)
Tu vois, c’est pas une science exacte, mais c’est une approche qui te permet de capturer des mouvements significatifs tout en sécurisant des gains.
Et franchement, une chose que j’ai remarquée: beaucoup de traders ne respectent pas leurs TP et SL. Ils sont définis avant le trade, puis l’émotion prend le dessus et boum, ils les changent en plein trade. C’est la route vers la catastrophe, crois-moi.
Gestion de la taille des positions
La gestion de la taille des positions, c’est ce qui va déterminer si tu vas pouvoir trader sur le long terme ou si tu vas exploser ton compte rapidement.
Ma règle numéro 1 en day trading: je ne risque JAMAIS plus de 1 à 2% de mon capital par trade. JAMAIS. Peu importe à quel point je suis convaincu par mon analyse.
Pourquoi? Parce que même les meilleurs traders ont des séries de pertes. Si tu risques 10% par trade et que tu enchaînes 5 pertes (ça arrive!), t’as perdu 41% de ton capital. Tu vas mettre un temps fou à le récupérer.
Par contre, avec 2% de risque par trade, la même série de 5 pertes te fait perdre environ 9,6% de ton capital. Beaucoup plus gérable psychologiquement, non?
Mais attention, je ne dis pas de trader toujours la même taille. Je module en fonction de:
- La qualité de la configuration technique (plus elle est claire, plus je peux augmenter légèrement)
- La volatilité du marché (plus c’est volatile, plus je réduis la taille)
- Mon état psychologique (si je viens d’enchaîner des pertes, je réduis)
Un truc que j’ai mis en place et qui a vraiment transformé mon trading: j’ai une feuille de calcul qui me dit exactement quelle taille de position prendre en fonction de mon stop loss et du pourcentage de risque que je veux prendre.
Par exemple, si mon compte est de 10 000€, que je veux risquer 1%, et que mon stop est à 50 pips sur une paire forex, ma feuille me dit exactement combien de lots je dois trader. Plus besoin de calculer dans l’urgence, c’est automatique.
Ce que j’ai constaté avec le temps, c’est que la gestion de la taille des positions est probablement LA compétence la plus sous-estimée en day trading. Les gens se concentrent sur les setups, les indicateurs, mais négligent totalement cet aspect qui est pourtant fondamental.
Franchement, si tu dois retenir une seule chose de cette section sur l’exécution des trades, c’est celle-là: gère ton risque par trade de manière stricte et mathématique. Ça fera toute la différence sur le long terme.
