Performance d’un Seul Jour
Alors là, franchement, laisse-moi te raconter cette journée de day trading options qui restera gravée. 30 759 dollars en une seule session sur SPY, tu vois, c’est pas le genre de résultat qui arrive par hasard. C’est le fruit d’une préparation millimétrée et d’une discipline de fer, mais surtout, c’est la preuve que quand tu maîtrises vraiment ton process, les opportunités se transforment en capital.
Analyse des Trades Réussis
Bon, concrètement, qu’est-ce qui s’est passé ce jour-là ? D’abord, le SPY trading était dans une configuration parfaite. Tu sais, ces journées où le momentum est tellement clair que même ton oncle qui connaît rien au trading pourrait voir la direction. Mais attention hein, voir la direction et savoir l’exploiter avec des call options, c’est deux choses complètement différentes.
Le premier trade de la journée, je l’ai pris vers 9h45. Pourquoi 9h45 et pas 9h30 à l’ouverture ? Parce que les 15 premières minutes, c’est le chaos organisé. Les institutionnels placent leurs ordres, la volatilité est folle, et franchement, sauf si t’as une stratégie intraday spécifique pour l’open, tu vas juste te faire broyer. Donc j’attends, je regarde, j’analyse.
Le setup était cristallin : un retest d’un niveau clé après un breakout propre. J’ai pris des calls 0DTE (zero days to expiration) avec un strike légèrement out of the money. Pourquoi ? Parce que le delta était optimal et le premium raisonnable. En gros, si le mouvement se confirmait, le leverage allait faire le travail.
Ce qui a vraiment fait la différence, c’est la gestion des positions. Sur les trois trades principaux de la journée, j’ai pyramidé sur le premier quand j’ai vu que le trading momentum s’accélérait. Tu vois, beaucoup de traders, ils prennent leur profit trop vite. Moi, quand je vois que le marché me donne raison, j’ajoute. Mais attention, j’ajoute avec des stops serrés sur les nouvelles positions.
- Premier trade : +$12,450 en pyramidant sur la force
- Deuxième trade : +$8,200 sur un bounce technique parfait
- Troisième trade : +$10,109 sur la cassure de l’après-midi
Le deuxième trade, c’était du pur technique. Un pullback sur VWAP avec un volume qui diminuait progressivement. Tu sais ce que ça veut dire ? Les vendeurs s’épuisent. J’ai chargé des calls, et boom, 20 minutes plus tard, on cassait les highs de la journée.
Gestion du Capital et du Risque
Maintenant, et c’est là que ça devient crucial, parlons gestion du risque. Parce que 30k en une journée, c’est bien beau, mais si tu perds 40k le lendemain, on est d’accord que ça sert à rien.
Ma règle d’or : jamais plus de 2% du capital total sur un trade. Ce jour-là, j’avais un capital de trading de 150k alloué aux options. Donc maximum 3k de risque par position. “Mais attends, comment tu fais 30k avec 3k de risque ?” Bah c’est simple : le leverage des options et la gestion dynamique des positions.
Sur chaque trade, j’avais des points de sortie prédéfinis. Pas de “on verra bien”, pas de “je sens que ça va monter encore”. Non. Des niveaux techniques clairs, basés sur les resistances, les extensions de Fibonacci, et les niveaux psychologiques.
Ce que beaucoup ne comprennent pas avec le day trading options, c’est que tu joues contre le theta (la décroissance temporelle). Chaque minute qui passe, ton option perd de la valeur si le sous-jacent ne bouge pas. Donc tu peux pas te permettre d’hésiter. C’est pour ça que mes stops sont systématiques et mes targets aussi.
Un truc que j’ai appris après des années : quand tu commences à gagner gros sur la journée, le cerveau il fait des trucs bizarres. Soit tu deviens trop confiant et tu prends des risques stupides, soit tu deviens trop conservateur et tu rates des opportunités. Moi, j’ai une règle : après 20k de gains, je divise ma taille de position par deux. Ça me permet de continuer à trader mais en protégeant les gains.
Et puis franchement, la gestion du risque c’est pas juste les stops. C’est aussi savoir quand ne PAS trader. Ce jour-là, après mes trois trades gagnants, j’aurais pu continuer. Le marché était toujours actif. Mais j’ai fermé mon laptop. Pourquoi ? Parce que j’avais atteint mon objectif mensuel en une journée, et que forcer les trades quand t’es dans cet état mental, c’est la meilleure façon de tout rendre au marché.
Tu vois, ce que cette journée m’a vraiment confirmé, c’est que le succès en trading, c’est pas d’avoir raison sur la direction. C’est de maximiser tes gains quand t’as raison et de minimiser tes pertes quand t’as tort. Et ça, ça vient uniquement avec une stratégie intraday solide et une discipline sans faille.
