Configuration de la Stratégie
Bon alors, la config de base pour faire du day trading options qui rapporte, c’est pas sorcier mais faut être carré. Tu vois, ce que beaucoup captent pas, c’est qu’avec peu de capital, tu peux quand même viser les 500$ par jour. Mais attention hein, c’est pas en claquant des doigts que ça arrive.
Franchement, j’ai mis des mois à peaufiner cette approche. Au début, je partais dans tous les sens, je prenais des options au hasard parce qu’elles étaient pas chères. Grosse erreur. Le trading à faible coût, c’est pas juste acheter ce qui coûte rien, c’est acheter intelligent avec ce que t’as.
Critères de Sélection des Options
Alors là, on attaque le cœur du système. Pour faire du scalping options efficace, faut pas prendre n’importe quoi. Moi, ce que je regarde en premier, c’est la liquidité. Si t’as pas de volume, tu vas te retrouver coincé comme un bleu.
- Volume minimum : 10 000 contrats par jour, en dessous c’est mort
- Open Interest : au moins 5 000 positions ouvertes sur le strike
- Spread bid-ask : maximum 0.05$ pour les options à moins de 1$
- Delta : entre 0.30 et 0.50 pour un bon équilibre risque/reward
- Volatilité implicite : au-dessus de 30% mais en dessous de 80%
Ce qu’il faut comprendre, c’est que les options trading à petit prix, c’est souvent des pièges. Tu vois une option à 0.10$, tu te dis “génial, je peux en prendre 50 avec 500$”. Sauf que si elle bouge pas ou si le spread est trop large, t’es cuit.
Donc voilà, ma règle d’or : je prends uniquement des options qui sont entre 0.50$ et 2$. Pourquoi ? Bah c’est simple, elles ont assez de jus pour bouger de 50-100% dans la journée, mais elles coûtent pas un bras non plus.
Gestion des Positions
Ok alors la gestion des risques, c’est là où 90% des traders se plantent. Ils voient le profit potentiel, mais ils calculent pas le risque réel. Moi j’ai une approche très stricte, et franchement, c’est ce qui m’a sauvé plus d’une fois.
D’abord, jamais plus de 20% du capital sur une seule position. Tu vois, si t’as 2500$ de capital, tu mets max 500$ sur un trade. Comme ça, même si ça part en vrille, t’es pas ruiné. C’est du bon sens, mais combien de fois j’ai vu des gars tout balancer sur un “coup sûr”…
- Allocation par trade : 15-20% du capital total maximum
- Nombre de positions simultanées : 3 à 5 max pour garder le contrôle
- Ratio risque/reward minimum : 1:2 (tu risques 100$ pour gagner 200$)
- Capital de réserve : toujours garder 30% en cash pour les opportunités
En fait, ce que je fais, c’est que je divise mon capital en unités. Chaque unité représente 5% de mon capital total. Donc avec 2500$, une unité = 125$. Je prends généralement 3-4 unités par position, ce qui fait entre 375$ et 500$.
Et très important : je pyramide jamais en perte. Si le trade va contre moi, je sors, point. Pas de moyenne à la baisse sur du day trading rentable, c’est le meilleur moyen de se ruiner.
Exécution du Trade
Bon, maintenant qu’on a notre config, parlons exécution. C’est là que ça devient intéressant. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si ton exécution est pourrie, tu feras jamais tes 500$ par jour. C’est comme avoir une Ferrari mais pas savoir passer les vitesses, tu vois le truc ?
L’exécution en day trading options, c’est 70% de timing et 30% de technique. Et le timing, ça s’apprend pas dans les bouquins, ça se sent avec l’expérience. Mais bon, je vais quand même te donner mes repères.
Timing d’Entrée
Alors le timing, c’est crucial. Moi j’ai trois fenêtres principales pour entrer en position. La première, c’est l’ouverture, entre 9h30 et 10h00. C’est là qu’il y a le plus de volatilité, mais attention, c’est aussi là qu’il y a le plus de pièges.
Ce que je fais, c’est que j’attends toujours les 15 premières minutes. Laisse les algos et les institutionnels faire leur bataille, toi tu regardes. Vers 9h45-9h50, tu commences à avoir une tendance qui se dessine. C’est là que je place mes premiers ordres.
- 9h45-10h15 : Première vague après stabilisation de l’ouverture
- 10h30-11h30 : Zone de continuation ou retournement de tendance
- 14h30-15h30 : Momentum de fin de journée, parfait pour le scalping
- Éviter 12h-14h : Volume faible, spreads élargis, mouvements erratiques
Franchement, le nombre de fois où j’ai voulu être malin en entrant pile à l’ouverture… Aïe. J’ai appris à mes dépens que la patience, c’est de l’argent dans ce business. Tu vois une option qui explose de 50% en 5 minutes à l’ouverture ? Bah laisse passer, c’est souvent un piège.
Mon signal d’entrée préféré pour le scalping options ? Quand je vois un break de résistance avec du volume. Mais pas n’importe quel volume h
