Stratégie des Pivots
Bon, les points pivots, c’est vraiment la base du day trading que tout le monde devrait maîtriser. Tu vois, moi j’ai mis du temps à comprendre leur vraie puissance. Au début, je les regardais comme des lignes magiques sur mon graphique, mais en fait c’est bien plus subtil que ça. Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces niveaux, ils représentent des zones psychologiques où les traders institutionnels placent leurs ordres. C’est pas juste des maths, c’est de la psychologie de marché pure.
Identification des Points Pivots
Alors là, attention hein, l’identification des points pivots, c’est pas juste appliquer une formule bêtement. Le pivot central, tu le calcules avec (High + Low + Close) / 3 de la session précédente, ok, mais le truc c’est de comprendre pourquoi ça marche. En fait, ce niveau, il représente l’équilibre du marché de la veille. Du coup, quand le prix revient dessus, bah tu as souvent une réaction.
Ce que je fais personnellement en day trading, c’est que je trace mes R1, R2 (résistances) et S1, S2 (supports) dès l’ouverture. Mais franchement, le plus important c’est pas de tous les avoir. Focus-toi sur le pivot central, R1 et S1. C’est là que tu auras 80% de tes opportunités. Les autres niveaux, c’est du bonus quand le marché est vraiment volatil.
Un truc que personne te dit : regarde toujours où se situent tes pivots par rapport aux niveaux de la veille. Si ton R1 du jour tombe pile sur le high d’hier, là t’as une confluence. C’est ces zones-là qui vont vraiment tenir. J’ai vu tellement de débutants qui placent leurs pivots et qui tradent sans contexte… Résultat, ils se font défoncer.
Règles d’Entrée et Sortie
Bon alors les règles d’entrée, c’est là que ça devient intéressant en analyse technique. Première règle non négociable : jamais, mais alors jamais tu n’entres sur un pivot sans confirmation des signaux. Tu vois le prix qui touche ton S1 ? Cool. Tu attends. Tu regardes si t’as un pattern de retournement, une bougie de rejet, un marteau, peu importe. Mais tu attends cette confirmation.
- Attendre le test du niveau pivot avant toute décision
- Exiger une bougie de confirmation (rejet, engloutante, marteau)
- Vérifier le volume sur le rebond pour valider la force du mouvement
- Placer le stop-loss systématiquement derrière le pivot testé
- Viser minimum un ratio risque/récompense de 1:2
Pour les sorties, moi ce que je fais, c’est simple : premier TP au pivot suivant, deuxième TP si le momentum est fort. Par exemple, t’entres sur un rebond sur S1, ton premier target c’est le pivot central, ton deuxième c’est R1. Mais attention, dès que tu touches ton premier TP, tu sécurises. Tu mets ton stop en breakeven sur le reste. C’est comme ça que tu survis en day trading.
Un exemple concret ? La semaine dernière sur EUR/USD. Le prix tape mon S1 à 1.0850, belle bougie de rejet avec mèche. J’entre, stop à 15 pips sous S1. Le prix remonte, je prends 50% au pivot central, je laisse courir le reste. Résultat : +45 pips sur la journée. C’est pas spectaculaire, mais c’est constant, et c’est ça qui fait la différence.
Gestion du Risque
La gestion du risque avec les pivots, franchement si tu la maîtrises pas, arrête le trading maintenant. Je suis sérieux. Les points pivots, c’est génial pour définir tes stops parce que c’est clair, c’est net. Le prix casse ton niveau ? Tu sors. Point barre. Pas de “oh mais peut-être que”, pas de “j’attends encore une bougie”. Non. Discipline.
Ce que je vois trop souvent, c’est des traders qui mettent leurs stops trop proches du pivot. Résultat ? Ils se font sortir sur le bruit de marché. Moi je te conseille minimum 10-15 pips derrière le niveau sur les paires majeures, 20-30 pips sur les indices. Oui ça fait un stop plus large, mais du coup tu réduis ta taille de position. C’est les maths du day trading, pas le casino.
Un dernier truc sur le risk management : les jours de news importantes, double tes stops ou reste flat. Les pivots peuvent se faire transpercer comme du beurre quand t’as une BCE ou un NFP. J’ai appris ça à mes dépens, crois-moi. 2019, annonce de la Fed, j’étais short depuis R1, stop serré. Boom, spike de 50 pips, stop touché, et le marché redescend exactement où j’avais prévu. -100€ de leçon, mais au moins maintenant je sais.
Voilà, les stratégies de trading basées sur les pivots, c’est pas compliqué, mais c’est rigoureux. Tu respectes tes niveaux, tu attends tes confirmations, tu gères ton risque. C’est boring ? Peut-être. Mais c’est profitable, et c’est ça qui compte en day trading.
