Règles d’Entrée
Bon alors là, on attaque le cœur du sujet, les règles d’entrée. Tu vois, en day trading, c’est pas juste “je vois un truc qui monte, j’achète”. Non non non. C’est beaucoup plus structuré que ça. Moi, après des années à me prendre des claques sur les marchés, j’ai compris qu’il fallait un système, une méthode claire, répétable. Et franchement, la combo EMA + VWAP, c’est du solide.
Signal EMA Sur 1 Minute
Alors déjà, l’EMA, la moyenne mobile exponentielle, c’est vraiment mon point de départ. En timeframe 1 minute, j’utilise trois EMA : la 9, la 21 et la 50. Ce que je cherche, c’est très simple en fait : un croisement propre.
Quand l’EMA 9 passe au-dessus de la 21, et que les deux sont au-dessus de la 50, bah là tu as ton signal haussier. L’inverse pour le baissier, hein. Mais attention, c’est pas si simple que ça. Un croisement tout seul, franchement, ça vaut rien. J’ai perdu tellement de trades en me fiant uniquement à ça…
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’EMA te donne juste une tendance immédiate. Sur du 1 minute, ça bouge très très vite. Du coup, je regarde aussi l’angle de l’EMA. Si c’est plat, j’évite. Je veux voir un angle d’au moins 30 degrés, tu vois ce que je veux dire ? Une vraie dynamique quoi.
Confirmation VWAP
Maintenant, le VWAP, ça c’est vraiment le game changer. Volume Weighted Average Price, pour ceux qui connaissent pas. En gros, c’est le prix moyen pondéré par les volumes. Et franchement, c’est l’indicateur que les institutionnels regardent tous.
Ma règle, elle est simple : si je suis long, le prix doit être au-dessus du VWAP. Si je suis short, en dessous. Point barre. Pas de négociation là-dessus. Tu sais combien de fois j’ai voulu faire le malin en prenant un trade contre le VWAP ? À chaque fois, je me suis fait défoncer.
Mais attention hein, c’est pas juste “au-dessus ou en dessous”. Je veux voir une vraie cassure, avec du volume. Si le prix flirte avec le VWAP, qu’il fait du ping-pong autour, je touche pas. C’est la zone de danger ça. Les algos adorent chasser les stops dans ces zones-là.
Ce que je fais aussi, c’est que je regarde la pente du VWAP. S’il monte et que je suis long, parfait. S’il est plat ou qu’il descend alors que je veux acheter… bah je passe mon tour. La patience en day trading, c’est 80% du succès, crois-moi.
Momentum RSI
Alors le RSI, Relative Strength Index, c’est vraiment mon filtre final avant d’entrer. Je le règle sur 14 périodes, classique. Mais en 1 minute, ça bouge tellement vite que je l’utilise différemment de ce qu’on t’enseigne dans les bouquins.
Déjà, oublie les zones 30/70. En trading intraday sur du 1 minute, si tu attends que le RSI descende à 30 pour acheter, tu vas rater tous les mouvements. Moi, ce que je regarde, c’est la zone 40-60. C’est là que se passent les vrais setups.
- RSI entre 40 et 50 : zone d’achat potentielle si EMA et VWAP confirment
- RSI entre 50 et 60 : momentum favorable pour continuer la position
- RSI au-dessus de 60 : je commence à serrer mon trailing stop
- RSI en dessous de 40 : signal de faiblesse, je sors ou je réduis
Le truc crucial avec le RSI, c’est de regarder les divergences. Si le prix fait un nouveau plus haut mais que le RSI fait un plus bas, là c’est le signal qu’il faut sortir. J’ai sauvé tellement de trades grâce à ça…
Franchement, cette combinaison EMA + VWAP + RSI, c’est du solide. Mais encore une fois, c’est pas magique hein. Si t’as pas la discipline pour respecter tes règles, ça servira à rien. Le day trading, c’est 20% de technique et 80% de mental, retiens bien ça.
Gestion des Positions
Bon là, on rentre dans ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui durent et ceux qui se font exploser leur compte en deux semaines. La gestion des positions en day trading, c’est pas négociable. Tu peux avoir le meilleur setup du monde, si tu gères mal ta position, tu vas perdre. Point.
Stop Loss Initial
Alors le stop loss, c’est vraiment ta ceinture de sécurité. Et en timeframe 1 minute, faut être très très précis. Moi, ma règle c’est simple : jamais plus de 0,5% du prix d’entrée. Sur une action à 100$, mon stop est maximum à 99,50$.
Mais attention, c’est pas juste une question de pourcentage. Je place toujours mon stop loss derrière une structure technique. Un swing low récent, en dessous du VWAP si je suis long, ou derrière une EMA importante. Parce que tu vois, les market makers, ils connaissent les stops évidents. Ils vont les chercher.
Ce que je fais aussi, et ça c’est crucial en trading intraday, c’est que j’adapte la taille de ma position à mon stop. Si mon stop technique est à 1%, bah je prends une position deux fois plus petite. La gestion du risque, c’est pas négociable. Maximum 1% de risque par trade sur mon capital total, et encore, en début de journée quand je suis frais.
Objectifs de Profit
Pour les objectifs, franchement, faut être réal
