Analyse des Conditions de Marché
Bon alors, ce qu’il faut comprendre en day trading, c’est que tu peux pas juste débarquer sur tes graphiques et te dire “allez hop, je trade”. Non, non, non. La première chose que je fais chaque matin, et ça depuis des années maintenant, c’est analyser mes conditions de marché. Tu vois, c’est comme un pilote de F1 qui check ses pneus, la météo, l’état de la piste avant de foncer. Bah nous, c’est pareil.
En fait, ce que beaucoup captent pas, c’est que le marché il a ses humeurs. Des fois il est nerveux, des fois il range, des fois il explose. Et franchement, si t’arrives pas à lire ça, tu vas juste te faire broyer. Moi j’ai mis trois ans à vraiment piger ça. Trois ans où j’ai perdu de l’argent bêtement parce que je forçais des trades dans des conditions pourries.
Identification des Sommets et Creux
Alors là, attention hein, on rentre dans le vif du sujet. L’identification des sommets et creux, c’est vraiment la base de ma stratégie de day trading. Et quand je dis la base, c’est pas juste un truc que tu regardes vite fait. C’est LE truc qui va déterminer si tu prends position ou pas.
Tu vois, un sommet, c’est pas juste “oh tiens, ça monte plus”. Non. C’est un endroit où les vendeurs reprennent le contrôle. Et ça, tu le vois comment ? Bah déjà, regarde ta structure. Moi ce que je fais, je commence toujours par identifier mes points hauts et mes points bas sur différentes unités de temps. Daily, 4H, 1H, et après je descends sur du 15 minutes pour affiner.
Le truc crucial, et là je vais être cash avec toi, c’est que beaucoup de traders voient un sommet partout. “Oh ça baisse un peu, c’est un sommet !” Non mais attendez… Un vrai sommet, il a des caractéristiques bien précises. D’abord, t’as une diminution du volume sur la montée finale. Ensuite, et ça c’est important, t’as souvent une mèche haute qui montre le rejet des prix. Et puis surtout, surtout, tu dois avoir une cassure de ta structure haussière.
- Analyse multi-temporelle systématique (Daily → 15min)
- Observation du volume sur les extremums
- Identification des mèches de rejet
- Confirmation par cassure de structure
Pour les creux, c’est l’inverse mais avec la même logique. Ce que je cherche, c’est des zones où les acheteurs reviennent en force. Et là encore, l’analyse technique elle est primordiale. Je regarde mes niveaux de support, mes zones de liquidité, et surtout, surtout, je vérifie si j’ai pas une divergence sur mes indicateurs.
Franchement, combien de fois j’ai vu des gars se planter parce qu’ils prenaient un petit rebond pour un vrai creux ? Trop. Vraiment trop. Un creux valide, il doit tenir. Il doit montrer de la force. Si ça remonte mollement et que ça retombe direct, c’est pas un creux, c’est juste une pause dans la descente.
Utilisation des Indicateurs Techniques
Bon alors les indicateurs techniques, c’est un sujet qui me tient à cœur parce que j’en vois trop qui font n’importe quoi avec. Tu sais quoi ? J’ai commencé avec 15 indicateurs sur mes graphiques. Quinze ! Mon écran ressemblait à un sapin de Noël. Résultat ? J’étais paralysé, je voyais des signaux contradictoires partout.
Aujourd’hui, ma config elle est simple mais efficace. J’utilise trois indicateurs principaux, pas plus. Le RSI pour les divergences, les moyennes mobiles pour la tendance, et le volume profile pour identifier mes zones clés. C’est tout. Et tu sais quoi ? Mes résultats ont explosé quand j’ai simplifié.
Le RSI, alors lui c’est mon chouchou pour repérer les sommets et creux. Mais attention, pas comme tout le monde l’utilise. Moi je m’en fiche qu’il soit à 70 ou 30. Ce que je regarde, c’est les divergences. Tu vois, quand le prix fait un nouveau plus haut mais que le RSI fait un plus haut plus bas, là t’as un signal. Mais encore une fois, c’est pas suffisant tout seul. C’est une confluence, tu vois ?
- RSI : Divergences haussières et baissières uniquement
- MA 20 et 50 : Direction de la tendance et zones de rebond dynamiques
- Volume Profile : Identification des POC (Point of Control) et des zones de faible volume
Les moyennes mobiles, c’est mon filtre directionnel. Si je suis au-dessus de ma MA20 et MA50, je privilégie les longs. En dessous, les shorts. Simple, basique, mais ça marche. Et puis ça m’évite de trader contre la tendance comme un débutant.
Le volume profile, alors là c’est du lourd. C’est ce qui me permet vraiment d’identifier où se trouve la liquidité. Tu vois ces gros nœuds de volume ? C’est là que le marché a passé du temps, c’est là qu’il y a eu de l’activité. Et devine quoi ? C’est souvent là que ça réagit. Donc quand j’identifie un sommet ou un creux près d’une zone de fort volume, j’ai une confluence de plus.
Mais le plus important, et je peux pas assez insister là-dessus, c’est que les indicateurs techniques c’est juste des outils. C’est pas eux qui vont te faire gagner. C’est comment tu les utilises dans le contexte global du marché. J’ai vu des mecs avec les meilleurs indicateurs du monde se faire laminer parce qu’ils comprenaient pas le contexte.
En fait, ce que je veux dire, c’est que ton analyse technique elle doit être au service de ta lecture du marché, pas l’inverse. Les indicateurs, ils confirment ce que tu vois, ils ne dictent pas ce que tu dois faire. Cette nuance, elle est cruciale en day trading.
