Les Fondamentaux de la Stratégie
Alors voilà, le day trading basé sur les supports et résistances, c’est pas de la magie hein. C’est du concret, du technique, mais surtout beaucoup de discipline. Tu vois, j’ai commencé comme tout le monde, à chercher le Saint Graal, la stratégie parfaite qui allait me rendre riche en trois clics. Bah spoiler alert : ça n’existe pas. Par contre, ce qui fonctionne vraiment, c’est de maîtriser les bases et de les appliquer avec rigueur.
Ce que je vais te partager ici, c’est pas de la théorie sortie d’un bouquin. C’est du vécu, du testé, du validé sur des milliers de trades. Les supports et résistances, c’est la base de l’analyse technique, mais attention, c’est pas juste tracer des lignes sur un graphique et espérer que ça marche.
Identification des Niveaux de Support et Résistance
Bon alors, première chose à comprendre : un support résistance, c’est pas juste une ligne droite que tu poses au pif sur ton graphique. C’est une zone, tu vois, une zone où le prix a déjà réagi plusieurs fois. Franchement, si tu comprends ça, t’as déjà fait 50% du boulot.
Pour identifier ces niveaux clés, voici ma méthode qui marche vraiment :
- Je commence toujours par le timeframe daily, même pour du day trading. Pourquoi ? Parce que c’est là que se trouvent les vrais niveaux institutionnels
- Je cherche minimum 3 touches sur un même niveau. Moins que ça, c’est pas fiable
- Je regarde le volume à chaque réaction. Un vrai support, ça se défend avec du volume
- J’utilise les corps de bougies, pas les mèches. Les mèches, c’est du bruit la plupart du temps
Tu sais quoi ? Mon pire trade, c’était justement parce que j’avais ignoré un support majeur en daily. J’étais tellement focus sur mon M15 que j’ai pas vu le mur qui arrivait. Résultat : -3% du capital en une bougie. Ça calme direct.
Un truc hyper important aussi : les anciens supports deviennent des résistances, et inversement. C’est ce qu’on appelle le “flip” en stratégie trading. Quand tu vois un niveau qui flip proprement avec du volume, là t’as un signal fort. Mais attention hein, faut pas se précipiter. La patience, c’est 80% du succès dans ce business.
Analyse des Gaps de Prix
Alors les gaps, c’est un peu mon dada. Tu vois, beaucoup de traders les ignorent, mais moi je te le dis cash : les gaps, c’est de l’or en barre si tu sais les lire. Un gap, c’est pas juste un trou dans le graphique. C’est une zone de déséquilibre, une zone où les acheteurs ou les vendeurs ont complètement dominé.
Dans ma stratégie trading, j’utilise trois types de gaps :
- Les gaps de continuation : ceux-là, ils apparaissent dans une tendance forte. Le prix gap dans le sens de la tendance, et généralement, ça continue
- Les gaps d’épuisement : attention danger ! Quand tu vois un gap après un gros move, c’est souvent le signal de la fin
- Les gaps de rupture : mes préférés. Quand le prix gap au-dessus d’une résistance majeure avec du volume, là c’est parti mon kiki
Ce que je fais concrètement ? Chaque matin, je note tous les gaps overnight. Ensuite, je surveille comment le prix réagit à ces niveaux. Dans 70% des cas, le prix revient combler le gap dans les 3 jours. C’est statistique, c’est prouvé, et surtout, c’est profitable si tu sais gérer ton risque.
Mais attention, le piège classique avec les gaps, c’est de vouloir absolument qu’ils se comblent. J’ai un pote qui a cramé son compte comme ça. Il shortait tous les gaps haussiers en pensant qu’ils allaient forcément se combler. Bah devine quoi ? En bull market, certains gaps restent ouverts pendant des mois. Donc règle numéro un : toujours trader dans le sens de la tendance, gap ou pas gap.
Utilisation du Volume comme Indicateur
Le volume, c’est ton meilleur ami en day trading. Sans volume, t’as rien. C’est comme conduire dans le brouillard sans phares. Tu peux y arriver, mais franchement, pourquoi prendre le risque ?
Voilà comment j’analyse le volume dans ma stratégie :
- Volume croissant + prix qui monte = continuation haussière probable
- Volume décroissant + prix qui monte = attention, divergence baissière
- Gros volume sur un support = les institutionnels défendent, c’est souvent un bon point d’entrée
- Volume anormalement élevé sans mouvement de prix = accumulation ou distribution, surveille les prochaines bougies
Un truc que peu de gens savent : je regarde toujours le VWAP (Volume Weighted Average Price). C’est le prix moyen pondéré par le volume. En gros, c’est là où la majorité des traders sont positionnés. Quand le prix est au-dessus du VWAP avec du volume, les acheteurs dominent. En dessous, ce sont les vendeurs. Simple mais diablement efficace.
Tu sais quoi ? Mon meilleur trade de l’année dernière, c’était justement grâce au volume. J’ai vu une accumulation massive sur un support daily pendant 3 jours. Volume énorme mais le prix bougeait pas. Le quatrième jour, boom, breakout avec volume x3. J’ai pris position, et hop, +8% en deux heures. C’est ça la magie du volume : ça te montre ce que les gros font avant que le prix bouge vraiment.
Mais bon, faut pas non plus devenir parano avec le volume. Des fois, le marché est juste calme, et c’est ok. L’erreur classique, c’est de forcer des trades quand y’a pas de volume. Si y’a pas de volume, y’a
