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Stratégie de day trading
Bon alors, la day trading strategy, c’est pas juste une question de rentrer et sortir du marché comme un cowboy, hein. Non, c’est beaucoup plus subtil que ça. Tu vois, ce que j’ai compris après des années à me prendre des claques sur les marchés, c’est que la stratégie, c’est comme une recette de cuisine : t’as beau avoir les meilleurs ingrédients, si tu respectes pas les dosages et le timing, tu finis avec un plat immangeable.
Ce que je vais te partager aujourd’hui, c’est pas du bullshit sorti d’un bouquin théorique. C’est du vécu, du terrain, avec les cicatrices qui vont avec. Ma day trading strategy, elle repose sur trois piliers fondamentaux : l’analyse technique avec les support resistance, la gestion du risque, et l’exécution disciplinée. Franchement, si tu maîtrises pas ces trois éléments, autant aller au casino, ce sera plus rapide.
Analyse technique
L’analyse technique, c’est vraiment la base de tout. Sans ça, tu navigues à vue, et crois-moi, j’ai essayé, ça marche pas. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le marché, il parle. Il te raconte une histoire à travers les graphiques, les volumes, les mouvements de prix. Ton job, c’est d’apprendre à écouter ce qu’il te dit.
Support et résistance
Alors les support resistance, c’est vraiment le pain quotidien du day trader. Tu vois, imagine que le prix, c’est comme une balle de ping-pong qui rebondit entre le sol et le plafond. Le support, c’est ton sol, la résistance, c’est ton plafond. Simple, non ? Mais attention, c’est pas si évident que ça en a l’air.
Ce que beaucoup de débutants captent pas, c’est que ces niveaux, ils sont pas gravés dans le marbre. Un support peut devenir une résistance, et inversement. J’ai vu des mecs perdre des fortunes parce qu’ils s’accrochaient à des niveaux périmés comme si c’était des vérités absolues. Non, faut être flexible, faut s’adapter.
Moi, ce que je fais, c’est que je repère mes niveaux clés le matin, avant l’ouverture. Je regarde les daily, les 4H, puis je zoome sur les timeframes plus courts. Et là, très important : je note mes niveaux, physiquement, sur un carnet. Ça peut paraître old school, mais ça m’oblige à vraiment réfléchir à pourquoi je considère ce niveau comme important.
Volume et momentum
Le volume analysis, c’est ton détecteur de mensonges du marché. Tu peux avoir le plus beau setup du monde sur tes support resistance, si t’as pas le volume qui suit, c’est du pipeau. Le volume, c’est la conviction. C’est ce qui te dit si le mouvement est réel ou si c’est juste du bruit.
J’ai appris ça à mes dépens. Je me souviens d’un trade sur l’EUR/USD, parfait sur le papier, breakout propre d’une résistance… mais sans volume. Résultat ? Faux breakout, retour violent, stop loss touché. -1% du capital, merci, au revoir. Depuis, le volume, c’est non négociable dans ma day trading strategy.
Le momentum trading, c’est l’autre face de la même pièce. C’est la vitesse, l’accélération du mouvement. Tu vois, quand le prix approche d’un niveau clé avec un momentum qui faiblit, c’est comme une voiture qui arrive trop vite dans un virage : ça va mal finir. Par contre, un momentum qui s’accélère sur un support avec du volume ? Là, tu tiens quelque chose.
- Toujours valider les niveaux avec le volume analysis
- Le momentum trading confirme la force du mouvement
- Sans volume = pas de trade, point final
- Un momentum faiblissant près des niveaux clés = signal d’alerte
Gestion du risque
Ah, le risk management… Si y’a bien un truc que j’aurais aimé comprendre plus tôt, c’est ça. Tu sais combien de traders brillants j’ai vu se crasher parce qu’ils géraient pas leur risque ? Trop. Beaucoup trop. Le risk management, c’est pas sexy, ça fait pas rêver, mais c’est ce qui te garde en vie sur les marchés.
Stop loss et take profit
Le stop loss, c’est ton gilet de sauvetage. Point. Pas de discussion, pas de négociation. Si tu trades sans stop loss, t’es pas un trader, t’es un joueur. Et les joueurs, ils finissent toujours par perdre. Moi, mon stop loss, il est placé avant même que j’entre en position. C’est sacré, c’est non négociable.
Dans ma day trading strategy, je place mes stops juste derrière les niveaux de support resistance logiques. Pas trop près pour pas me faire sortir sur du bruit, pas trop loin pour pas exploser mon ratio risque/récompense. C’est un équilibre délicat, et franchement, ça s’apprend qu’avec l’expérience.
Le take profit, c’est l’autre côté de l’équation. Tu vois, beaucoup de traders, ils savent couper leurs pertes, mais ils savent pas prendre leurs gains. Ils deviennent gourmands, ils veulent toujours plus. Résultat ? Le marché reprend ce qu’il a donné. Moi, je vise minimum du 1:2 en ratio risque/récompense. Si je risque 50 pips, je veux au moins 100 pips de gain potentiel.
Taille de position
Le position sizing, c’est le secret des traders qui durent. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu mets trop gros sur un trade, un jour ou l’autre, tu vas te faire défoncer. C’est mathématique. Moi, c’est simple : 1% max du capital par trade. Pas 2%, pas 1.5%. Un pour cent. Point.
Ça veut dire qu
