Configuration du plan de trading
Alors voilà, le day trading, c’est pas juste ouvrir son ordi et cliquer sur des boutons, hein. Non, franchement, si tu veux survivre avec un small account, il te faut un plan de trading béton. Moi, j’ai cramé deux comptes avant de comprendre ça. Deux comptes ! Tu vois, le problème, c’est qu’on veut tous aller vite, mais en fait, c’est la préparation qui fait tout.
Ce que je vais te montrer, c’est exactement comment je configure mon plan maintenant. Et crois-moi, ça change tout. Le VWAP, c’est devenu mon meilleur ami, mais attention, c’est pas magique non plus. Il faut savoir comment l’utiliser, avec quoi, et surtout… quand ne PAS l’utiliser.
Critères de sélection des actions
Bon, première chose très très importante : tu peux pas trader n’importe quoi. Surtout avec un small account. Moi, ce que je regarde en premier, c’est le float. Si le float est trop gros, oublie. Pourquoi ? Bah parce que l’action va bouger comme une tortue, et toi, en day trading, t’as besoin de volatilité.
- Float réduit : moins de 50 millions d’actions, idéalement moins de 20M
- Volume relatif : minimum 2x le volume moyen sur 20 jours
- Range ATR : au moins 2% de mouvement quotidien
- Prix de l’action : entre 5$ et 50$ pour optimiser le ratio risque/récompense
- News catalyst : toujours chercher un catalyseur fondamental
Tu vois, le truc c’est que… comment dire… l’analyse technique, elle marche beaucoup mieux sur des actions qui ont une vraie raison de bouger. Un earnings, une FDA approval, un partenariat, peu importe. Mais il faut un catalyst. Sans ça, tu trades dans le vide, et le VWAP devient moins fiable.
Franchement, j’ai longtemps négligé le screening pré-marché. Grosse erreur. Maintenant, je me lève 30 minutes avant l’ouverture, et je check systématiquement les gappers. Ceux qui ont bougé de plus de 4% en pre-market, avec du volume. C’est là que tu trouves les meilleures opportunités pour ton setup trading.
Paramètres d’entrée et de sortie
Alors là, on rentre dans le dur. Les paramètres d’entrée et de sortie, c’est ce qui fait la différence entre un trader qui survit et un trader qui explose son compte. Et crois-moi, j’ai été dans la deuxième catégorie pendant trop longtemps.
Pour l’entrée, voilà ma checklist. Et attention hein, il faut TOUS les critères alignés, pas juste deux ou trois :
- Position par rapport au VWAP : l’action doit tester le VWAP ou s’en éloigner avec force
- Confirmation du volume : spike de volume supérieur à la moyenne des 5 dernières bougies
- Momentum RSI : entre 30 et 70, jamais en zones extrêmes sauf exception
- Support/Résistance : proximité d’un niveau clé identifié en pré-marché
- Pattern de chandelier : confirmation avec un hammer, doji ou engulfing
Ce que je veux dire, c’est que le VWAP tout seul, ça suffit pas. C’est la convergence qui fait la force du signal. Tu vois, avant, je voyais le prix toucher le VWAP, hop j’entrais. Résultat ? 70% de trades perdants. Maintenant, avec cette approche multi-facteurs, je suis à 65% de win rate. C’est pas énorme, mais avec une bonne gestion du risque, c’est largement suffisant.
Pour les sorties, c’est encore plus crucial. Mon système, il est simple mais il faut le respecter à la lettre :
- Stop loss initial : toujours placé sous le dernier swing low (pour un long) ou au-dessus du swing high (pour un short)
- Premier take profit : 50% de la position à 1.5R (1.5 fois le risque initial)
- Deuxième TP : 25% à 2R avec trailing stop sur le reste
- Sortie d’urgence : si le VWAP est cassé dans le mauvais sens avec volume
Donc voilà, le secret, c’est pas d’avoir raison tout le temps. C’est de limiter tes pertes et de laisser courir tes gains. Basique ? Oui. Facile à appliquer ? Non. Surtout quand t’as un small account et que chaque dollar compte.
