Configuration du Trading
Quand on parle de divergence RSI, faut vraiment comprendre que la configuration de ton trading est cruciale. C’est pas juste repérer une divergence et foncer tête baissée. Non, y’a tout un art derrière ça, et franchement, c’est là que la plupart des traders se plantent.
J’ai mis des années à perfectionner ma méthode, et je vais partager avec toi comment je configure mes trades basés sur les divergences RSI. Pas de promesses irréalistes ici, juste du concret qui marche dans le vrai monde du trading.
Identification des Points d’Entrée
Alors, l’identification des points d’entrée avec la divergence RSI, c’est un peu comme repérer une faille dans la défense d’une équipe de foot. Tu vois, quand tu as identifié une divergence, tu rentres pas tout de suite comme un sauvage.
Voilà comment je procède, étape par étape:
- Attends la confirmation – Une fois la divergence formée, attends que le prix commence à bouger dans la direction attendue. Typiquement, je cherche une bougie de retournement ou une cassure d’un niveau clé.
- Utilise les niveaux de support/résistance – Entre idéalement quand le prix rebondit sur un support (divergence haussière) ou se heurte à une résistance (divergence baissière).
- Observe les chandeliers – Un doji, marteau ou étoile filante à un point critique peut renforcer ton signal d’entrée.
Un truc que j’ai appris à mes dépens: n’entre jamais sur une simple divergence sans confirmation du prix. J’ai perdu pas mal d’argent à ignorer cette règle au début. Le prix reste roi, le RSI n’est qu’un conseiller.
Ce que je fais maintenant, c’est attendre qu’une bougie se ferme au-dessus d’une moyenne mobile courte pour une divergence haussière, ou en-dessous pour une baissière. Ça filtre énormément de faux signaux, crois-moi.
Gestion du Stop Loss
La gestion du stop loss, franchement, c’est là que tout se joue avec les divergences RSI. Sans un stop bien placé, t’es juste en train de jouer à la roulette russe avec ton capital.
Voici comment je place mes stops quand je trade les divergences:
- Pour une divergence haussière: Place ton stop juste en-dessous du dernier creux significatif. Si le prix casse ce niveau, ta thèse est invalidée, point final.
- Pour une divergence baissière: Mets ton stop juste au-dessus du dernier sommet. Si on passe au-dessus, c’est que le marché est encore en mode bull et faut pas s’entêter.
Un conseil qui vaut de l’or: ajoute toujours quelques pips/points en plus à ton stop pour éviter de te faire sortir par un spike. Sur le forex, je rajoute souvent 10-15 pips, sur les indices peut-être 5-7 points.
Et ne change jamais ton stop une fois qu’il est placé. J’ai fait cette erreur tellement de fois… “Ah mais là ça va rebondir, je décale mon stop”… et boum, catastrophe. La discipline, c’est ce qui sépare les pros des amateurs dans ce domaine.
Objectifs de Profit
Alors pour les objectifs de profit sur une stratégie de divergence RSI, faut pas se leurrer. On cherche pas à attraper tout le mouvement. La divergence signale un possible retournement, pas le début d’une méga-tendance.
Voici ma méthode pour fixer les TP (Take Profit):
- Premier objectif: Un ratio risque/rendement de 1:1. C’est le minimum syndical, et je prends souvent 50% de ma position à ce niveau.
- Deuxième objectif: Au prochain niveau de résistance majeur (pour une divergence haussière) ou support (pour une divergence baissière). Ça donne souvent un ratio entre 1:2 et 1:3.
- Trailing stop: Pour la dernière partie de ma position, je passe en trailing stop après avoir atteint le deuxième objectif. Ça permet de capturer des mouvements étendus quand ils se produisent.
Tu vois, l’erreur que font beaucoup de débutants, c’est de viser trop loin. Ils voient une divergence, imaginent un retournement complet de tendance, et fixent des objectifs délirants. Résultat: ils laissent passer des opportunités de prendre un profit solide.
Un autre truc que j’applique: sur les trades basés sur des divergences, je sors toujours avant la publication d’indicateurs économiques majeurs. La divergence RSI est un signal technique, et un chiffre d’inflation ou d’emploi inattendu peut balayer ta belle analyse en deux secondes.
Rappelle-toi que les divergences fonctionnent mieux comme signaux de contre-tendance à court terme. Adapte tes objectifs en conséquence et tu verras ta courbe de capital monter bien plus régulièrement.
