Divergence Trading : Guide Complet pour Détecter les Retournements

Application pratique

Bon, maintenant qu’on a vu toute la théorie, je vais te montrer comment j’utilise concrètement les divergences dans mon trading au quotidien. Franchement, c’est bien beau de connaître les concepts, mais si tu sais pas les appliquer… c’est comme avoir une Ferrari sans savoir conduire, tu vois ce que je veux dire?

Identification des points clés

Pour repérer une divergence trading qui vale vraiment le coup, tu dois d’abord identifier les points pivots sur ton graphique. C’est ces moments où le marché respire, où il fait une pause dans sa course.

Voilà comment je procède, étape par étape:

• Repère les sommets et creux significatifs – Pas n’importe lesquels, hein. Je parle des vrais points d’inflexion où le prix a clairement rebondi ou inversé sa direction.
• Trace-les visuellement – Moi j’utilise des lignes horizontales pour mieux les voir, ça saute aux yeux après.
• Compare avec ton indicateur – Le RSI ou le MACD, peu importe celui que tu préfères, regarde s’il fait la même chose que le prix ou s’il commence à raconter une autre histoire.

Tu sais, un truc que j’ai appris avec l’expérience: les divergences sont plus fiables sur les timeframes supérieures. Un signal sur un H4 ou un Daily vaut souvent bien plus qu’une divergence sur un M5. J’ai perdu pas mal d’argent avant de comprendre ça.

Confirmation des signaux

Écoute-moi bien: jamais je trade une divergence seule. Jamais. C’est le piège dans lequel tombent tous les débutants.

Une divergence, c’est un indice, pas une preuve. Pour confirmer ton signal de divergence trading, tu dois chercher:

1. Des chandeliers de renversement – Un beau Doji, un marteau, une étoile du soir… ces patterns qui montrent que le marché hésite.
2. Un break de structure – Si t’as une divergence baissière mais que le prix continue de faire des plus hauts, attends qu’il casse un support avant d’entrer.
3. Une confluence avec des niveaux clés – Si ta divergence se produit au niveau d’une résistance majeure, d’un retracement de Fibonacci ou d’un POI (Point of Interest), là tu tiens quelque chose de solide.
4. Un changement de momentum – Regarde le volume, est-ce qu’il commence à diminuer? C’est souvent le signe que la tendance s’essouffle.

Je me souviens d’un trade sur l’EUR/USD où j’avais repéré une belle divergence haussière sur le RSI. Le prix faisait des plus bas, mais le RSI montait. J’étais prêt à acheter direct, mais j’ai attendu une confirmation. Ça a pris trois jours, mais quand j’ai vu un beau chandelier d’inversion suivi d’un break de structure, j’ai pris position et j’ai fait un 1:5 sur ce trade. La patience, mec, la patience…

Gestion du risque

Alors là, c’est LE point crucial. Je vois trop de gens qui repèrent correctement les divergences trading mais qui se plantent complètement sur leur gestion du risque.

Tu peux avoir raison sur ta divergence et quand même perdre de l’argent. Comment? En gérant mal ton trade. Voilà mes règles:

• Position sizing – Jamais plus de 1-2% de ton capital sur un trade basé sur une divergence. Jamais. Ces setups peuvent nécessiter plus d’espace pour respirer.
• Placement des stops – Place ton stop au-delà du dernier swing pour une divergence baissière, ou sous le dernier creux pour une divergence haussière. Pas juste au-dessus/en-dessous du dernier chandelier!
• Ratio risque/rendement – Je vise minimum un 1:2, idéalement un 1:3 ou plus. Si ce ratio n’est pas possible, je passe mon tour, aussi belle que soit la divergence.
• Sorties partielles – Sur les trades à fort potentiel, je sors 50% de ma position quand j’atteins un 1:1, je déplace mon stop à break-even, et je laisse respirer le reste.

Un truc que j’ai appris à mes dépens: les divergences peuvent parfois être invalidées plusieurs fois avant que le retournement ne se produise vraiment. C’est pourquoi je préfère souvent attendre la confirmation claire plutôt que d’être le premier à entrer.

Au final, la divergence trading c’est un outil puissant, mais c’est ton approche globale qui fera la différence. Combine-la avec une bonne lecture du marché, une gestion rigoureuse et de la patience, et tu verras, ça peut vraiment transformer ton trading.