Fair Value Gap : Stratégie complète pour trader avec la liquidité du marché

Stratégies

Stratégies de trading avec FVG et liquidité

Maintenant qu’on a bien compris ce qu’est un Fair Value Gap et comment il se forme, on va passer à la partie que vous attendez tous : comment trader avec ces zones de déséquilibre. Franchement, c’est là que ça devient intéressant.

Je vais vous partager des stratégies que j’utilise personnellement et qui ont fait leurs preuves. Mais attention, comme je le dis toujours, y’a pas de formule magique ! C’est une question de discipline, d’analyse du contexte et surtout de respect des règles qu’on va voir ensemble.

Trading en tendance haussière

Quand le marché est en tendance haussière, les FVG baissiers deviennent de véritables opportunités. Tu vois, c’est comme si le marché laissait des zones inexplorées pendant sa montée, et ces zones attirent naturellement les prix comme un aimant.

Voici comment je trade les FVG en tendance haussière :

Identifier la tendance globale : avant tout, je m’assure que nous sommes bien dans un mouvement haussier clair sur le timeframe supérieur. Le Fair Value Gap ne va pas contre la tendance, il la renforce.
Repérer les FVG baissiers : je cherche ces espaces vides créés par deux bougies consécutives dont la clôture de la première est inférieure à l’ouverture de la seconde.
Attendre le retracement : la patience est cruciale ici. J’attends que le prix revienne combler partiellement le FVG, idéalement autour du niveau de 50-61.8% de Fibonacci.
Confirmer avec la liquidité : je vérifie qu’il y a une zone de liquidité près du FVG, souvent visible par une accumulation d’ordres stop ou de volumes importants.
Entrer en position : une fois que je vois une bougie de retournement ou un pattern de confirmation (comme un double bottom), j’entre en position avec un stop sous la zone de liquidité.

Ce que beaucoup de traders débutants ne comprennent pas, c’est qu’un Fair Value Gap en tendance haussière est comme un tremplin pour le prochain mouvement. Tu utilises la correction temporaire pour entrer dans le sens de la tendance principale.

Trading en tendance baissière

En tendance baissière, on inverse la logique mais les principes restent les mêmes. Cette fois, ce sont les FVG haussiers qui vont nous intéresser.

Ma stratégie pour les marchés baissiers :

Confirmer la tendance baissière : comme toujours, je m’assure d’abord du contexte global sur un timeframe plus élevé.
Identifier les FVG haussiers : je recherche ces gaps où la clôture d’une bougie est au-dessus de l’ouverture de la bougie suivante.
Anticiper le retour au FVG : en tendance baissière, le prix a tendance à remonter pour combler ces gaps avant de reprendre sa descente.
Observer l’épuisement de la liquidité : quand le prix atteint le FVG et commence à ralentir, c’est souvent le signe que la liquidité s’épuise et que le marché va reprendre sa direction principale.
Placer des ordres de vente : j’attends une confirmation (comme une bougie d’inversion, un rejet du niveau clé) avant de vendre, avec un stop au-dessus de la zone de liquidité.

Tu vois, en tendance baissière, le Fair Value Gap agit comme un point de résistance temporaire. Le marché remonte pour chercher de la liquidité, puis reprend sa descente quand cette liquidité est épuisée.

Utilisation des niveaux de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci sont mes meilleurs alliés quand je trade avec les Fair Value Gaps, et je vais te dire pourquoi.

Dans mon expérience, les retracements de 38.2% à 61.8% du FVG sont les zones magiques où la probabilité de voir le prix rebondir est la plus forte. C’est là que la psychologie du marché entre en jeu – ni trop peu pour être insignifiant, ni trop pour inverser la tendance.

Comment j’utilise Fibonacci avec les FVG :

Tracer le retracement : je trace mes niveaux Fibonacci depuis le début jusqu’à la fin du Fair Value Gap.
Surveiller les zones clés : particulièrement les niveaux 0.382, 0.5 et 0.618 qui fonctionnent comme des aimants pour le prix.
Combiner avec d’autres indicateurs : quand un niveau Fibonacci coïncide avec un support/résistance historique ou une moyenne mobile, la probabilité de réaction augmente considérablement.
Adapter selon la force du trend : dans un trend fort, les retracements sont souvent moins profonds (38.2%), tandis que dans un trend plus faible, ils peuvent aller jusqu’à 61.8% voire plus.

L’erreur que je vois souvent, c’est que les gens pensent que le prix doit combler 100% du FVG. Non ! Dans 80-90% des cas sur les grands FVG, le prix ne comblera qu’une partie avant de reprendre sa tendance principale.

Points d’entrée et de sortie

Okay, c’est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on entre et on sort d’un trade basé sur un Fair Value Gap ? Voilà ma méthode personnelle que j’ai peaufinée avec l’expérience.

Pour les points d’entrée :

J’attends que le prix atteigne la zone du FVG, idéalement un niveau Fibonacci clé.
Je cherche une confirmation par une bougie de retournement (marteau, étoile du soir, englobante, etc.).
J’observe le comportement du volume – une diminution du volume pendant le retracement puis une augmentation à l’approche du point de retournement est idéal.
Je vérifie si des structures de prix importantes coïncident avec mon FVG (support/résistance, obliques, etc.).

Pour les points de sortie :