Définition du Fair Value Gap
Alors voilà, le Fair Value Gap, ou FVG pour les intimes, c’est un concept qui m’a longtemps échappé. Tu vois, pendant des années, je regardais mes graphiques en me disant “mais c’est quoi ces trous bizarres dans les prix ?”. Bah en fait, c’est exactement ça le truc : ces fameux gaps, ces espaces vides entre les bougies, c’est de l’or pur pour qui sait les exploiter.
Concrètement, un Fair Value Gap dans le contexte ICT trading, c’est une zone de prix où le marché a bougé tellement vite qu’il a littéralement “sauté” des niveaux. Imagine que tu conduis sur l’autoroute et que d’un coup, tu passes de 90 à 130 km/h sans passer par 100, 110, 120… Bah le marché, il fait pareil parfois. Et ce qui est dingue, c’est que dans 70% des cas, il revient combler ce vide.
Ce que j’ai compris avec le temps, et franchement ça a changé ma vision du trading, c’est que ces gaps ne sont pas des anomalies. C’est des zones d’inefficience du marché, des endroits où les ordres n’ont pas été exécutés, où la liquidité manque. Du coup, le prix a tendance naturellement à y revenir, comme aimanté. C’est pas de la magie hein, c’est juste de la mécanique pure des marchés.
Identification des opportunités de trading
Reconnaissance des gaps sur le graphique
Bon alors, identifier un Fair Value Gap, c’est pas sorcier mais faut avoir l’œil. Ce qu’il faut chercher, c’est trois bougies consécutives où la mèche haute de la première bougie ne touche pas la mèche basse de la troisième. Entre les deux, t’as ton gap, ton espace vide, ta zone d’opportunité de marché.
Je me souviens, au début, je voyais des gaps partout. Le problème ? Tous les gaps ne sont pas égaux. Un vrai FVG valide, il doit se former dans un mouvement impulsif fort, pas dans une consolidation molle où le prix hésite. Si tu vois trois bougies qui créent un gap pendant que le marché range, oublie direct, c’est pas exploitable.
L’astuce que j’utilise maintenant, c’est de zoomer out. Regarde le contexte global : est-ce qu’on est dans une tendance claire ? Est-ce que le gap s’est formé après un break de structure ? Si oui, bingo, t’as probablement quelque chose d’intéressant. En analyse technique, le contexte, c’est 50% du job.
Conditions d’entrée spécifiques
Alors attention, c’est là que beaucoup se plantent. Un gap identifié, c’est pas un signal d’entrée automatique. Franchement, si tu rentres comme ça direct, t’as une chance sur deux de te faire démonter. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le gap trading nécessite de la patience et de la discipline.
Les conditions que je respecte religieusement maintenant : primo, le prix doit revenir vers le gap, pas l’inverse. Deuzio, j’attends une réaction au niveau du gap, genre un rejet, une bougie de retournement, quelque chose qui me dit “ok, les institutionnels sont là”. Tertio, et c’est crucial, le momentum général du marché doit être aligné avec ma direction de trade.
Tu vois, ce que les gens captent pas toujours, c’est qu’un Fair Value Gap, c’est pas juste une zone sur un graphique. C’est une confluence de facteurs : structure de marché, liquidité, momentum, volume… Quand tout s’aligne, là tu peux y aller. Sinon, tu restes sur le banc de touche et tu observes.
Stratégie de trading ICT
Règles d’entrée et de sortie
Bon, parlons stratégie concrète maintenant. Mon approche ICT trading avec les Fair Value Gaps, elle est simple mais rigoureuse. L’entrée, je la prends uniquement quand le prix reteste le gap et montre des signes de respect de cette zone. Généralement, j’attends une bougie de confirmation, genre un pinbar ou un engulfing qui valide que les gros joueurs défendent ce niveau.
Pour les sorties, c’est là que ça devient intéressant. Mon premier TP, je le mets toujours au niveau du swing high ou low précédent. Pourquoi ? Parce que statistiquement, c’est là que le prix a le plus de chances d’aller en premier. Mon deuxième TP, si je partialise, c’est sur une zone de liquidité majeure ou un OB opposé. L’idée, c’est de sécuriser rapidement et de laisser courir le reste.
Ce que j’ai appris à mes dépens, c’est qu’il faut absolument mettre son stop loss au-delà du gap. Si le prix traverse complètement le gap, ta théorie est invalidée, point. Pas de “mais peut-être que”, pas de “on verra bien”. Le marché te dit non, tu acceptes et tu passes au trade suivant.
Gestion des risques
Alors là, on touche au cœur du sujet. La gestion des risques avec les Fair Value Gaps, c’est ce qui fait la différence entre un trader qui survit et un qui explose son compte. Moi, je risque jamais plus de 1% par trade sur un FVG, même quand la config me paraît parfaite. Pourquoi ? Parce que même les meilleurs setups peuvent foirer.
Le ratio risk/reward minimum que je vise, c’est du 1:2. Si j’ai pas ça, je trade pas, c’est aussi simple que ça. Tu vois, beaucoup de traders débutants, ils voient un gap et ils foncent avec un gros lot size parce que “c’est sûr que ça va marcher”. Grosse erreur. Le marché, il s’en fout de tes certitudes.
Un truc que j’ai mis en place et qui m’a sauvé plus d’une fois : je ne prends jamais plus de deux trades FVG par jour. Même si je vois 10 setups parfaits. Pourquoi ? Parce que la fatigue décisionnelle, c’est réel. Après deux trades, ton jugement se dégrade, tu commences à voir des patterns qui n’existent pas, tu forces des entrées. La discipline, c’est ça qui te garde dans le game sur le long terme.
Applications pratiques
Configuration du trade
Concrètement, voilà comment je configure mes trades sur Fair Value Gap. D’abord, je commence toujours par les timeframes supérieures – daily, 4H – pour identifier la tendance principale et les gaps majeurs. Ensuite, je descends en 1H ou 15min pour affiner mon entrée. Cette approche multi-timeframe, c’est crucial en analyse technique moderne.
Ma checklist avant de placer un ordre
