Stratégies de Trading avec FVG
Maintenant qu’on a vu ce qu’est un Fair Value Gap et comment le repérer, passons à la partie que vous attendez tous : comment trader concrètement avec ces FVG. Je vais être franc avec vous, c’est là que la plupart des traders se plantent. Ils identifient correctement les gaps mais ensuite… c’est le drame au niveau de l’exécution.
En 7 ans de trading, j’ai vu des centaines de traders qui comprenaient parfaitement le concept du FVG mais qui perdaient quand même de l’argent. Pourquoi ? Parce que le setup n’est qu’une partie de l’équation. C’est comme avoir une Ferrari sans savoir conduire – tu as le bon outil, mais pas encore la compétence pour l’utiliser correctement.
Setup d’Entrée et de Sortie
Le Fair Value Gap n’est pas juste un concept théorique, c’est un outil de trading concret qui nous donne des points d’entrée et de sortie précis. Je vais vous partager ce qui fonctionne vraiment, pas la théorie qu’on trouve partout.
Entrées basées sur les FVG
- Stratégie de retour au gap: C’est la plus basique et souvent la plus fiable. Tu attends que le prix revienne combler le gap. En gros, tu trades la probabilité que le marché revienne “corriger” cette inefficience. Sur mes comptes de trading, c’est un setup que j’utilise quotidiennement sur les paires forex majeures.
- Entrée sur validation: Au lieu de placer un ordre limite directement dans le FVG, tu attends une confirmation – par exemple, une bougie de retournement, un rejet de prix, ou un pattern de chandelier comme un marteau ou une étoile du soir. Ça réduit tes chances d’être pris dans un faux mouvement.
- FVG comme zone d’accumulation: Pour les traders plus patients, tu peux utiliser les FVG comme zones où tu accumules progressivement une position. J’ai des amis traders institutionnels qui font ça sur les gros timeframes, et ça marche particulièrement bien sur les actions et indices.
Concrètement, voici comment je procède: quand j’identifie un FVG baissier (bearish), je place mon ordre limite en haut du gap, avec un stop-loss juste au-dessus de la structure récente. Pour les FVG haussiers (bullish), c’est l’inverse – ordre limite en bas du gap, stop-loss sous le niveau de structure.
Stratégies de sortie
La sortie, c’est là où beaucoup se plantent. Sur mes premiers trades avec les FVG, je laissais courir sans plan précis – grosse erreur! Voici ce qui fonctionne le mieux:
- Target sur le comblement complet du gap: La stratégie la plus simple – tu trades jusqu’à ce que le prix ait complètement comblé le FVG. C’est conservateur mais ça donne un ratio risque/rendement très prévisible.
- Target sur le niveau clé suivant: Souvent, une fois le gap comblé, le prix continue dans la même direction jusqu’au prochain niveau de support/résistance majeur. J’utilise cette approche quand le momentum est fort.
- Sortie partielle et trailing stop: Ma préférée personnellement – sortie de 50% de la position quand le gap est comblé, puis trailing stop sur le reste pour capturer potentiellement plus de mouvement.
Ce que j’ai remarqué dans mes journaux de trading, c’est que les FVG fonctionnent encore mieux quand ils coïncident avec d’autres niveaux techniques importants. Si tu vois un FVG qui se forme près d’un niveau de support/résistance majeur, d’un niveau de Fibonacci, ou d’une moyenne mobile importante – là tu tiens quelque chose de solide!
Gestion des Risques avec FVG
Écoute-moi bien, parce que c’est là que ça devient crucial. J’ai vu tellement de traders qui avaient compris le concept du Fair Value Gap mais qui perdaient quand même parce que leur gestion du risque était catastrophique.
Positionnement du Stop-Loss
Avec les FVG, tu as plusieurs options pour tes stops, mais attention à ne pas les placer n’importe où:
- Stop au-delà de la base du gap: C’est l’approche la plus sécurisée. Pour un FVG baissier, ton stop va au-dessus de la bougie haute qui a créé le gap. Pour un FVG haussier, ton stop va sous la bougie basse. C’est conservateur mais ça respecte la logique du setup.
- Stop basé sur l’ATR: Si tu veux être plus technique, tu peux utiliser un multiple de l’ATR (Average True Range) pour déterminer la distance de ton stop. J’utilise souvent 1.5x l’ATR sur les marchés forex, mais ça dépend de la volatilité du marché.
- Stop au-delà du niveau de structure: Pour les plus expérimentés, tu peux placer ton stop juste au-delà du niveau de structure récent. C’est plus risqué mais ça donne un meilleur ratio risque/récompense.
Je dois vous avouer un truc: sur mes premiers mois de trading avec les FVG, je plaçais systématiquement mes stops trop serrés. Résultat? Je me faisais sortir juste avant que le marché ne parte dans ma direction. La leçon ici, c’est que ton stop doit respecter la volatilité du marché et la logique du setup.
Dimensionnement des positions
Tu peux avoir le meilleur setup au monde, si tu trades avec une taille de position inappropriée, tu vas quand même te planter. Voici comment je dimensionne mes trades sur les FVG:
- Règle du 1-2%: Jamais plus de 1 à 2% de ton capital sur un seul trade FVG. Je sais, c’est tentant de mettre plus quand tu vois un beau setup, mais la discipline c’est ce qui te permettra de durer.
- Ajustement selon la qualité du FVG: Tous les FVG ne se valent pas. Je vais parfois jusqu’à 2% sur les setups “premium” (ceux qui coïncident avec d’autres facteurs techniques), mais je reste à 0.5-1% sur les setups standards.
- Position sizing basé sur la distance du stop: Plus ton stop est loin, plus ta position doit être petite pour maintenir le
