Les Fondamentaux du Fair Value Gap (FVG)
Alors voilà, le Fair Value Gap Trading, c’est pas juste une énième stratégie à la mode que tu vois passer sur les réseaux. Non, franchement, c’est du solide. Mais attention hein, comme toujours, si tu comprends pas les bases, tu vas juste te faire allumer sur les marchés. Du coup, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement.
Tu vois, un FVG, c’est comme quand tu roules sur l’autoroute et que d’un coup, il y a un trou dans le bitume. Le marché, bah c’est pareil. Il avance, il avance, et parfois, il laisse des gaps de valeur derrière lui. Ces zones-là, elles sont pas normales. Le prix a bougé tellement vite qu’il a pas eu le temps de “tester” tous les niveaux. Et devine quoi ? Dans 70% des cas, il revient les chercher.
Définition et Identification des FVG
Bon, concrètement, qu’est-ce que c’est qu’un Fair Value Gap ? En fait, c’est très très simple. Tu prends trois bougies consécutives sur ton graphique. Si la mèche haute de la première bougie et la mèche basse de la troisième bougie ne se touchent pas, bam, t’as ton FVG. Cette zone entre les deux, c’est ton gap de valeur.
Ce que les gens captent pas toujours, c’est que c’est pas juste un espace vide sur le graphique. Non, c’est une zone où il y a eu un déséquilibre brutal entre acheteurs et vendeurs. Le momentum trading était tellement fort que le prix a littéralement sauté des niveaux. Et le marché, il déteste ça. Il aime l’équilibre, la liquidité partout.
Caractéristiques d’un FVG valide
Alors attention, tous les gaps ne sont pas des FVG valides pour trader. J’ai vu trop de débutants qui prenaient n’importe quel trou sur leur graphique et qui se demandaient pourquoi ça marchait pas. Un FVG valide, il a des caractéristiques bien précises :
- La taille compte : Un FVG de 2 pips sur l’EUR/USD, franchement, oublie. Il faut que le gap soit significatif par rapport à la volatilité de l’actif que tu trades.
- Le contexte de marché : Si ton FVG se forme dans une zone de consolidation molle, c’est pas pareil que s’il se forme après un breakout violent avec du volume.
- La direction du momentum : Un FVG dans le sens de la tendance principale, c’est du caviar. Contre-tendance ? Là, faut être très très prudent.
- Le volume associé : Plus il y avait de volume quand le gap s’est formé, plus il est significatif. C’est de la price action pure.
Tu vois, ce que je veux dire, c’est que t’as des FVG qui sont des pièges, et d’autres qui sont des autoroutes vers les profits. La différence ? L’expérience et l’observation. Moi, j’ai mis des mois à vraiment capter les nuances.
Règles de trading avec FVG
Bon, maintenant qu’on sait identifier un FVG correct, parlons des règles. Parce que sans règles, tu fais n’importe quoi, et faire n’importe quoi en trading, c’est la garantie de vider ton compte.
Règle numéro 1 : Ne jamais trader un FVG sans confirmation. Jamais. Tu vois le prix qui revient vers ton gap ? Cool. Mais attends de voir comment il réagit. S’il rentre dedans et ressort direct comme une fusée, là t’as ton signal.
Règle numéro 2 : Ton stop loss, il est sacré. En général, je le mets juste de l’autre côté du FVG. Si le prix traverse complètement le gap, c’est que ton analyse était fausse. Point. Pas de “ah mais peut-être que…”. Non. Stop touché, on sort, on analyse, on apprend.
Règle numéro 3 : Les objectifs de prix, faut être réaliste. Un FVG, c’est pas une stratégie pour faire x10 sur un trade. C’est du scalping intelligent, du swing propre. Vise le prochain niveau de structure, le prochain FVG dans l’autre sens, ou un ratio risque/récompense de 1:2 minimum.
- Toujours vérifier la tendance sur les timeframes supérieurs
- Ne pas trader les FVG pendant les news majeures
- Respecter son plan de trading, quoi qu’il arrive
- Documenter chaque trade pour progresser
Franchement, si tu respectes ces règles de base, tu vas déjà éviter 80% des erreurs classiques. Le reste, c’est de l’expérience et de l’adaptation au marché du moment.
Stratégie de Trading FVG
Alors là, on rentre dans le dur. La stratégie FVG, c’est pas juste voir un gap et cliquer sur “buy” ou “sell”. Non non non. C’est tout un processus, une mécanique bien huilée. Et crois-moi, j’ai fait toutes les erreurs possibles avant de trouver ce qui marche vraiment.
Configuration d’entrée optimale
La configuration parfaite pour entrer sur un Fair Value Gap Trading, elle existe. Mais attention, elle est pas toujours là. C’est ça le truc, faut être patient. Très patient même.
D’abord, tu dois avoir ton FVG identifié sur ton timeframe de trading. Moi, personnellement, j’adore le H1 ou le H4 pour ça. Pourquoi ? Parce que c’est assez grand pour filtrer le bruit, mais assez petit pour avoir des entrées précises. Ensuite, et c’est là que beaucoup se plantent, tu descends sur un timeframe inférieur pour affiner ton entrée.
Ce que je fais, c’est que j’attends que le prix revienne dans le FVG. Mais pas n’importe comment. Je veux voir une approche “respectueuse” du gap. Si le prix arrive comme un bourrin avec des grosses bougies, je touche pas. Par contre, s’il arrive tranquillement, avec des petites bougies, là je commence à m’intéresser.