Stratégie de trading avec les FVG
Bon, maintenant qu’on a bien identifié nos Fair Value Gaps, parlons de la partie qui vous intéresse vraiment – comment trader ces zones pour faire du profit. Et là, je dois être très clair avec vous : il ne suffit pas de repérer un FVG et de placer un ordre. Si c’était aussi simple, tout le monde serait millionnaire, pas vrai ?
La stratégie de Fair Value Gap Trading demande de la rigueur, de la patience et surtout une compréhension approfondie du contexte de marché. C’est ce qui fait toute la différence entre les traders qui réussissent et ceux qui brûlent leur compte.
Setup d’entrée optimal
Alors, comment on met en place un setup d’entrée solide avec les FVGs ? Je vais vous partager ce que j’ai appris après des années de trading et beaucoup (trop) d’erreurs.
D’abord, n’oubliez jamais que le Fair Value Gap n’est pas un signal d’entrée en soi – c’est une zone d’opportunité. Pour avoir un setup optimal, voici ce que je recherche systématiquement :
- Direction de la tendance : Je trade les FVGs dans le sens de la tendance principale. Un FVG baissier dans une tendance haussière ? Je passe mon tour 9 fois sur 10.
- Position dans la structure : Le meilleur FVG se trouve juste après un break of structure (BOS) significatif. C’est là que vous avez la plus forte probabilité de voir le prix revenir combler ce gap.
- Confluence avec d’autres niveaux : Si votre FVG coïncide avec un support/résistance important, une moyenne mobile clé ou un niveau de Fibonacci, la probabilité de succès augmente considérablement.
Pour l’entrée elle-même, j’utilise deux approches :
- L’entrée au retour : Je place un ordre limite directement dans la zone du FVG, généralement au milieu. C’est simple mais efficace quand le contexte est vraiment favorable.
- L’entrée confirmée : J’attends que le prix revienne dans la zone du FVG puis qu’il montre des signes de rejet (bougie de retournement, divergence, etc.) avant d’entrer. Ça réduit mes chances d’être pris dans un faux mouvement.
Ce que beaucoup de débutants ne comprennent pas, c’est que tous les FVGs ne sont pas égaux. Dans mon expérience, les plus fiables sont ceux qui se forment pendant des mouvements impulsifs forts et rapides, surtout au début d’un nouveau trend. Ces gaps-là ont vraiment une forte probabilité d’être comblés.
Gestion du risque et des stops
Franchement, c’est là que la plupart des traders se plantent complètement avec les Fair Value Gaps. Ils identifient correctement un FVG, entrent au bon moment, mais se font détruire par une mauvaise gestion du risque.
Écoutez-moi bien : en trading, ce n’est pas votre taux de réussite qui compte le plus, c’est votre ratio risque/récompense et la protection de votre capital.
Pour les stops dans la stratégie FVG, voici mes règles d’or :
- Placement du stop : Généralement, je place mon stop-loss juste au-delà de la zone du FVG (10-15 pips de marge pour éviter les fausses cassures). Si le prix va au-delà du FVG, mon hypothèse est invalidée.
- Taille de position : Je ne risque jamais plus de 1-2% de mon compte sur un trade FVG. Jamais. Même si le setup me semble parfait.
- Adaptation au marché : Sur les paires plus volatiles comme le GBP/JPY, j’élargis ma marge de sécurité autour du stop. Sur l’EUR/USD, je peux être plus précis.
L’erreur classique que j’ai vue des centaines de fois dans ma communauté ? Placer le stop trop serré directement dans la zone FVG. C’est comme mettre votre stop là où le prix a toutes les chances d’aller – c’est presque garantir que vous serez stoppé avant le vrai mouvement.
J’ai personnellement appris cette leçon de la manière forte sur l’indice DAX il y a quelques années. J’avais identifié un magnifique FVG, mais j’avais placé mon stop trop proche pour « limiter ma perte potentielle ». Résultat ? Stoppé avant que le marché ne parte exactement dans la direction que j’avais prévue. Une leçon de 800€ que je n’ai pas oubliée.
Objectifs de prix et prise de profit
Bon, parlons maintenant de la partie agréable – comment et quand prendre ses profits avec la stratégie Fair Value Gap. Et là encore, il faut être méthodique.
Les FVGs nous donnent un avantage particulier pour définir nos objectifs de prix, car le marché a tendance à combler ces gaps de façon assez prévisible. Voici comment j’aborde mes prises de profit :
- Premier objectif : Le comblement complet du FVG. C’est souvent là que je prends 50-60% de ma position. Pourquoi ? Parce que c’est l’objectif le plus probable d’être atteint – statistiquement, environ 70-80% des FVGs bien identifiés sont au moins partiellement comblés.
- Second objectif : Le prochain niveau de support/résistance significatif ou le FVG suivant dans la direction du trade. Là, je prends généralement 30% supplémentaires.
- Troisième objectif : Pour les 10-20% restants, je laisse courir avec un stop suiveur (trailing stop) pour capturer potentiellement un mouvement plus important.
Ce qui est crucial dans la prise de profit, c’est d’avoir un plan avant même d’entrer dans le trade. Je vois trop de traders qui entrent correctement sur un FVG, puis qui commencent à se poser des questions une fois en position : « Je prends mes profits maintenant ou j’attends encore un peu ? » C’est la recette parfaite pour laisser vos émotions prendre le dessus.
J’utilise aussi beaucoup la technique du « break-even » (retour au point mort) dès que le prix a parcouru environ 50-60% du chemin vers mon premier objectif. Ça me permet de sécuriser des trades qui auraient pu se transformer en pertes si le marché revenait brutalement.
Un truc que j’ai appris avec l’expérience : sur le Forex surtout, les FVGs sur les timeframes plus élevées (H4, Daily) ont tendance à être comblés plus « proprement » que ceux des timeframes plus courtes. J’adapte donc mes attentes et ma gestion en fonction.
