Identification des Faux Breakouts
Franchement, le Faux Breakout Trading est vraiment un sujet qui me passionne, parce que j’ai tellement vu de traders se faire piéger par ces cassures trompeuses. Et je vais être honnête avec toi, j’ai moi-même été victime de ces pièges au début de ma carrière.
Avant de plonger dans les détails techniques, comprends bien que le marché est parfois comme un illusionniste – il te montre une direction évidente pour ensuite faire exactement l’inverse. C’est littéralement comme si tu voyais une porte ouverte qui se referme violemment dès que tu essaies de la franchir.
Les signaux d’un faux Breakout
Tu vois, pour identifier un faux breakout, il faut d’abord comprendre ce qu’est un vrai breakout. Un vrai breakout, c’est quand le prix casse un niveau important de support ou de résistance avec conviction et continue sa route. Mais voilà, le faux breakout, lui, c’est le piège – le prix semble casser un niveau, mais revient rapidement dans sa zone précédente.
Alors comment les repérer? Voici les signaux les plus fiables que j’ai pu observer dans ma propre expérience:
- Volume faible lors de la cassure – C’est probablement le signal le plus important. Regarde, si le prix casse un niveau mais que le volume n’augmente pas significativement, méfie-toi! Un vrai breakout est généralement accompagné d’un volume important. Sans volume, c’est comme une voiture qui veut démarrer mais qui n’a plus d’essence – elle va caler.
- Formations de bougies spécifiques – Les pin bars, les dojis, les étoiles filantes… ces bougies qui apparaissent juste après une cassure sont souvent des signes d’épuisement et peuvent indiquer un retournement imminent.
- Comportement du prix près des niveaux ronds – Les prix psychologiques comme 1.3000 sur l’EUR/USD ou les niveaux ronds sur les indices attirent souvent les ordres stop. Les institutions le savent et peuvent pousser le prix juste au-delà de ces niveaux pour déclencher ces stops avant de revenir.
- Divergences avec les indicateurs – Si le prix fait un nouveau plus haut mais que le RSI ou le MACD ne confirme pas, c’est un signal d’alerte. La price action te dit une chose, mais la force derrière ce mouvement te dit autre chose.
Critères de validation technique
OK, maintenant que tu sais repérer les signes avant-coureurs, comment être sûr que ce n’est pas un faux breakout? Voilà les critères techniques que j’utilise pour valider une cassure:
- Confirmation par le temps – Une cassure qui tient plus d’une bougie après le breakout initial a beaucoup plus de chances d’être légitime. Personnellement, j’attends souvent la clôture d’une bougie de 4 heures au-dessus/en-dessous du niveau cassé avant de considérer entrer.
- Test du niveau cassé – Un vrai breakout transforme souvent un ancien support en résistance (ou vice versa). Si le prix revient tester ce niveau et rebondit en respectant cette nouvelle dynamique, c’est un bon signe.
- Contexte de marché plus large – Un breakout a beaucoup plus de chances de réussir s’il est aligné avec la tendance sur des timeframes supérieures. Par exemple, un breakout haussier sur un graphique de 1 heure aura plus de force s’il est dans une tendance haussière sur le daily.
- Structure des bougies post-breakout – Après un véritable breakout, les bougies montrent généralement une conviction dans la direction de la cassure – des corps pleins, peu de mèches dans la direction opposée.
C’est comme quand tu construis une maison – tu ne veux pas juste poser des briques au hasard, tu veux t’assurer que la fondation est solide. C’est pareil en trading: tu veux des preuves techniques que ton breakout est solide avant d’engager ton capital.
Stratégies de gestion du risque
Écoute bien, parce que c’est probablement la partie la plus importante. Tu peux être le meilleur au monde pour identifier les faux breakouts, mais sans une gestion du risque solide, tu vas quand même te faire éclater ton compte à un moment donné.
Voici les stratégies que j’ai affinées au fil des années pour me protéger contre les faux breakouts:
- Attente de confirmation – C’est la base. N’entre pas dès la cassure, attends une confirmation. Oui, tu auras peut-être un moins bon prix, mais crois-moi, c’est une “assurance” qui vaut chaque pip.
- Position sizing conservateur – Si tu trades des breakouts, diminue la taille de ta position par rapport à tes trades plus conservateurs. J’utilise généralement 50% de ma taille habituelle sur les trades de breakout.
- Stop-loss serré – Place ton stop loss juste de l’autre côté du niveau cassé. Si c’est vraiment un breakout, le prix ne devrait pas revenir au-delà de ce niveau. Si c’est un faux breakout, ton stop te sortira rapidement avec une perte limitée.
- Entrées partielles – Une technique que j’aime beaucoup: entre avec une position réduite au breakout initial, puis ajoute une fois la confirmation obtenue. Si c’est un faux breakout, ta perte est minimisée.
- Utilisation d’ordres OCO (One Cancels Other) – Si tu anticipes un breakout mais que tu n’es pas sûr de sa direction, place des ordres d’entrée des deux côtés du range, avec des stops appropriés. Cette stratégie est particulièrement efficace avant des événements majeurs de marché.
Et le plus important: accepte que parfois, malgré toutes tes analyses, tu vas te faire avoir par un faux breakout. C’est normal, ça fait partie du jeu. L’objectif n’est pas d’éviter toutes les pertes, mais de s’assurer qu’elles restent petites quand elles surviennent.
En appliquant ces stratégies de Faux Breakout Trading, tu ne deviendras pas seulement meilleur pour identifier les vrais mouvements de prix, mais tu développeras aussi cette patience de sniper qui caractérise les traders qui durent dans ce métier.
