Composantes essentielles de la stratégie
Bon alors, la stratégie Fixed Range Volume Profile, franchement, c’est pas juste un indicateur de plus qu’on rajoute sur son graphique hein. C’est vraiment une approche complète qui change ta façon de voir le marché. Tu vois, pendant des années j’ai galéré avec les indicateurs classiques, les moyennes mobiles, les RSI… Et puis un jour, j’ai compris que le volume trading, c’était ça la vraie clé. Le prix, ok, mais sans le volume derrière, tu navigues à l’aveugle.
Analyse du Volume Profile
Alors l’analyse du Volume Profile, c’est quoi concrètement ? En fait, c’est super simple et en même temps ultra puissant. Tu prends une zone de prix sur ton graphique, et tu regardes combien de volume s’est échangé à chaque niveau. C’est comme si tu radiographiais le marché tu vois.
Ce que les gens captent pas toujours, c’est que le Fixed Range Volume Profile te montre où les institutionnels ont vraiment mis leur argent. Pas où ils veulent te faire croire qu’ils l’ont mis. Non non, où ils l’ont VRAIMENT placé. Du coup, tu vois direct les zones où il y a eu de l’activité, et celles où y’a rien, le vide total.
Moi ce que je fais, je prends toujours une range qui a du sens. Par exemple, la dernière consolidation, ou alors du dernier swing low au swing high. Et là, magie, tu vois apparaître le profil des volumes. Les zones épaisses, c’est là où y’a eu de l’action. Les zones fines, c’est les vides, et crois-moi, ces vides-là, c’est de l’or pour ton analyse technique.
Points de contrôle du Volume (POC)
Le POC, le Point of Control, franchement c’est le saint graal du Volume Profile. C’est le niveau de prix où il s’est échangé le plus de volume sur ta période. Tu vois ce que ça veut dire ? C’est là où le marché a trouvé son équilibre, où acheteurs et vendeurs se sont mis d’accord massivement.
Ce qui est dingue avec le POC, c’est qu’il agit comme un aimant. Le prix, il revient toujours le tester. Toujours. Parfois ça prend du temps, mais il revient. Et quand il revient dessus, bah c’est là que ça devient intéressant. Soit ça tient et tu as un support de malade, soit ça casse et là, attention, ça peut partir très vite.
J’ai un exemple parfait : sur l’EUR/USD la semaine dernière, le POC était à 1.0850. Le prix est venu le taper trois fois. Trois fois ! Les deux premières, rebond direct. La troisième, il a cassé, et boom, 80 pips dans la vue. C’est ça la puissance du Fixed Range Volume Profile, tu vois exactement où le marché va réagir.
Zones de valeur
Alors les zones de valeur, c’est le deuxième truc à absolument maîtriser. En gros, tu prends 70% du volume total échangé, centré autour du POC. Ça te donne ta zone de valeur, avec un Value Area High (VAH) en haut et un Value Area Low (VAL) en bas.
Ce que j’adore avec les zones de valeur, c’est qu’elles te donnent direct le contexte. Si le prix est au-dessus du VAH, le marché est en mode breakout, les acheteurs dominent. En dessous du VAL, c’est l’inverse, les vendeurs ont pris le contrôle. Et quand t’es dans la zone ? Bah là, c’est du range, et tu joues les bords.
Franchement, combien de fois j’ai vu des traders se planter parce qu’ils tradent à l’intérieur de la zone de valeur en espérant un mouvement directionnel… Non mais les gars, vous êtes dans la zone d’équilibre ! Le marché il va juste ping-ponger jusqu’à ce qu’il décide de sortir. C’est là que ta gestion des risques devient cruciale.
Configuration des trades
Pour configurer tes trades avec le Fixed Range Volume Profile, y’a vraiment une méthodo à respecter. D’abord, tu définis ta range. Moi je prends souvent les 20 dernières bougies sur le H4, ou alors la session précédente sur le daily. Ensuite, tu repères ton POC et tes zones de valeur.
Le setup classique que j’utilise tout le temps : le prix sort de la zone de valeur, fait un pullback dessus, et repart. C’est du velours. Tu prends position au retest du VAH ou VAL, stop juste derrière le POC, et ton target c’est soit le prochain niveau de support résistance, soit un ratio 1:2 minimum.
Mais attention hein, faut pas juste regarder le Volume Profile tout seul. Moi je combine toujours avec d’autres confluences. Un POC qui coïncide avec une zone de structure ? C’est du béton. Un VAH aligné avec un niveau psychologique rond ? Jackpot. C’est cette combinaison d’éléments qui fait la différence entre un trade moyen et un trade excellent.
Et surtout, ce que les gens oublient souvent, c’est que le Fixed Range Volume Profile il évolue. Tu dois le recalculer régulièrement, adapter ta range. Le marché d’hier c’est pas le marché d’aujourd’hui. Donc reste flexible, ajuste tes zones, et surtout, respecte ce que le volume te dit. Parce que le volume, ça ment jamais.
