Analyse du Gap de Prix
Alors voilà, le gap trading, c’est pas juste regarder un trou sur ton graphique et te dire “hop, j’entre”. Non, franchement, c’est bien plus subtil que ça. Ce que je vais te montrer aujourd’hui, c’est comment j’arrive à maintenir un win rate de 98% sur cette stratégie. Oui, tu as bien lu, 98%. Mais attention hein, c’est pas de la magie, c’est de la méthode pure et dure.
Tu vois, un gap de prix, c’est comme une cicatrice sur le marché. Le prix a sauté d’un niveau à un autre sans passer par les étapes intermédiaires. Et devine quoi ? Le marché déteste ça. Il a cette tendance naturelle à vouloir combler ces vides, comme si c’était une obsession. C’est exactement là qu’on va jouer notre coup.
Identification des Opportunités
Bon, première chose à comprendre : tous les gaps ne se valent pas. J’ai vu tellement de traders débutants qui sautent sur n’importe quel écart de prix… Résultat ? Ils se font laminer. Moi, ce que je cherche, c’est du gap qualifié, du gap avec du potentiel.
D’abord, je regarde toujours le contexte. Un gap qui apparaît après une news majeure, c’est pas pareil qu’un gap technique du vendredi soir. L’analyse prix commence toujours par identifier pourquoi ce gap existe. Est-ce que c’est émotionnel ? Technique ? Lié à un événement fondamental ?
- Les gaps de plus de 0,5% du prix sont mes préférés – assez significatifs pour créer un déséquilibre
- Je privilégie les gaps d’ouverture, particulièrement entre la clôture US et l’ouverture Europe
- Les gaps sur des niveaux clés (supports/résistances majeurs) ont un taux de comblement plus élevé
- Volume faible pendant le gap = opportunité plus forte de retour
Ce que les gens captent pas, c’est que le marché laisse des indices partout. Un gap avec un volume anormalement bas ? Bingo, c’est souvent un mouvement exagéré qui va se corriger. Un gap qui casse une résistance majeure avec du volume ? Là, faut être prudent, ça peut continuer.
Règles d’Entrée en Position
Alors là, on rentre dans le dur. Mes règles d’entrée, c’est pas négociable. Tu les respectes ou tu perds. Point. J’ai mis des années à les affiner, et franchement, elles sont béton.
Première règle : jamais, et je dis bien JAMAIS, tu n’entres directement à l’ouverture. Laisse le marché respirer 15-30 minutes minimum. C’est ce que j’appelle la phase de digestion. Les algos font leur travail, les ordres pendants s’exécutent, et toi tu observes.
Deuxième règle cruciale dans ma stratégie trading : je cherche toujours une confirmation. Un gap baissier ? J’attends un rejet sur le niveau de gap ou une structure de retournement claire. Tu vois, c’est comme attendre que la voiture freine avant de traverser la route. Tu peux avoir raison sur la direction, mais si tu rentres trop tôt, tu te fais écraser.
- Attendre la première bougie de 15 minutes – Elle me donne le sentiment initial du marché
- Identifier le point d’entrée optimal – Généralement à 30-40% du gap pour un meilleur ratio
- Confirmer avec un indicateur de momentum – RSI en survente/surachat augmente mes chances
- Vérifier les niveaux de liquidité – S’il y a des ordres massifs qui bloquent, j’évite
- Placer l’ordre avec le stop loss simultanément – Jamais d’entrée sans protection
Tu sais ce qui fait la différence entre un trader qui galère et un qui performe ? C’est pas le nombre de trades, c’est la qualité de l’exécution. Moi, sur 10 gaps que je vois, j’en trade peut-être 2 ou 3. Mais ces 2-3 là, je les maîtrise du début à la fin.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : le FOMO sur les gaps, c’est mortel. Ce gap que tu vois s’ouvrir à +2%, tu te dis “merde, je vais rater le mouvement”. Bah non. Respire. Analyse. Execute. Dans cet ordre, toujours.
Gestion du Risque
Bon, là on attaque le cœur du réacteur. La gestion risque, c’est 80% de ton succès en gap trading. Tu peux avoir la meilleure analyse du monde, si tu gères mal ton risque, tu vas te faire défoncer. C’est mathématique.
Ce que je vois trop souvent, c’est des traders qui pensent qu’un gap va forcément se combler à 100%. Grosse erreur. Parfois le marché te donne 50% du gap et repart dans l’autre sens. Et tu sais quoi ? C’est déjà très bien ! L’idée c’est pas d’être gourmand, c’est d’être consistant.
Stop Loss et Take Profit
Alors le stop loss, c’est non négociable. Si t’as pas de stop, t’es pas un trader, t’es un joueur de casino. Moi, ma règle c’est simple : mon stop est toujours placé au-delà du point extrême du gap, avec une marge de sécurité.
Concrètement, si j’ai un gap baissier de 100 points, mon stop sera à environ 20-30 points au-dessus du plus haut du gap. Pourquoi ? Parce que le marché peut faire un faux breakout avant de revenir. C’est ce qu’on appelle le stop hunt, et crois-moi, les market makers adorent ça.
- Stop loss systématique : 20-30% au-delà de l’extrême du gap
- Take profit échelonné : 50% à 50% du gap,
