Position Sizing et Gestion du Capital
Alors voilà, quand tu te lances dans un challenge prop firm à 2.1 millions de dollars, tu vois, la première chose que les gens captent pas, c’est que c’est pas le montant qui impressionne qui compte. C’est comment tu vas gérer ça. Franchement, j’ai vu trop de traders se planter parce qu’ils ont pas compris que la gestion des trades, c’est 80% de ton succès.
Moi, ce que j’ai fait dès le début sur ce compte, c’est que j’ai posé mes règles. Non négociables. Tu vois, c’est comme quand tu conduis une Ferrari, c’est pas parce que t’as la puissance que tu dois rouler à fond tout le temps. Bah là, c’est pareil avec le capital.
Règle des 2% de Risque
Bon, la base de ma gestion des trades, c’est la règle des 2%. Attention hein, c’est pas 2% au feeling. C’est mathématique, c’est carré, c’est non négociable. Sur 2.1 millions, ça me fait 42 000 dollars maximum de risque par trade. Voilà. Point.
Ce que je veux dire, c’est que peu importe si je vois le setup du siècle, peu importe si j’ai une conviction à 200%, je dépasse jamais ces 2%. Jamais. Tu sais pourquoi ? Parce que j’ai déjà fait l’erreur. Il y a trois ans, sur un compte plus petit, j’ai voulu faire le malin, j’ai mis 5% sur un trade “parfait”. Résultat ? Stop loss touché, -5% direct, et mentalement, j’étais foutu pour la semaine.
Du coup maintenant, mes 2%, c’est comme une ceinture de sécurité. Ça me permet de prendre 50 trades perdants d’affilée avant de cramer le compte. Et franchement, si tu perds 50 trades d’affilée, c’est que t’as un problème plus profond que ton position sizing.
Calcul des Lots en fonction du Capital
Alors là, on rentre dans le technique mais je vais te simplifier. Le calcul des lots, c’est pas sorcier, mais c’est là que beaucoup se plantent. Moi, j’ai mon petit tableau Excel, tout simple, où j’ai automatisé tout ça.
Concrètement, voilà comment je procède : d’abord, je définis mon stop loss en pips. Mettons 30 pips sur EUR/USD. Ensuite, je calcule : 42 000$ (mes 2%) divisé par 30 pips = 1400$ par pip. Sur EUR/USD, ça me donne environ 14 lots standard. C’est mathématique, c’est propre.
Mais attention, ce que les gens oublient souvent, c’est que ton capital, il évolue ! Si je suis en drawdown à 2 millions, bah mes 2%, c’est plus 40 000$. Et inversement, si je monte à 2.3 millions, mes 2% passent à 46 000$. C’est du money management dynamique, tu vois.
Le truc crucial, c’est que je recalcule ça chaque semaine. Pas tous les jours hein, sinon tu deviens fou. Mais chaque lundi matin, hop, je mets à jour mon tableau avec le nouveau capital, et j’ajuste mes lots en conséquence. C’est cette discipline dans le risk management qui fait que tu dures dans ce business.
- Calcul précis basé sur le risque en dollars divisé par le stop en pips
- Ajustement hebdomadaire des positions selon l’évolution du capital
- Utilisation d’outils automatisés pour éviter les erreurs de calcul
Techniques de Management des Trades
Bon, maintenant qu’on a posé les bases du position sizing, on va parler du vrai game : comment tu gères tes trades une fois que t’es dedans. Parce que franchement, entrer en position, tout le monde sait faire. C’est la suite qui sépare les amateurs des pros.
Entrée et Sortie Progressive
Alors ça, c’est mon secret sauce pour cette gestion des trades sur le challenge. J’entre jamais full size direct. Jamais. Même sur mes meilleurs setups. Tu sais pourquoi ? Parce que le marché, il te teste toujours.
Ma méthode, c’est du 30-40-30. Je rentre avec 30% de ma position totale sur ma première zone. Si le trade va dans mon sens et que j’ai une confirmation, j’ajoute 40%. Et les derniers 30%, c’est uniquement si tout s’aligne parfaitement. Du coup, sur mes 14 lots calculés tout à l’heure, je commence avec 4 lots, puis j’ajoute 6, et enfin 4 si tout est nickel.
Pour les sorties, c’est pareil mais inversé. Dès que j’ai 1R de profit (mon risque initial), je sors 30%. Ça me met en break-even psychologique, tu vois. À 2R, je sors encore 40%. Et je laisse courir les derniers 30% avec un trailing stop. Cette approche de take profit progressif, ça change tout mentalement.
Gestion des Stop Loss
Le stop loss, c’est ton meilleur ami et ton pire ennemi en même temps. Sur ce challenge, j’ai une règle d’or : mon stop, il est placé selon la structure du marché, pas selon mon risque. Ce que je veux dire, c’est que d’abord je trouve où techniquement mon idée est invalidée, et ensuite j’adapte ma taille de position.
Concrètement, je place toujours mon stop derrière une zone de liquidité ou un swing important. Et une fois que le trade est en profit, vers 1R généralement, je bouge mon stop à break-even. Mais attention hein, pas trop vite ! Combien de fois j’ai vu des gars se faire sortir à BE+1 pour voir le trade partir sans eux…
Ma technique perso, c’est que je bouge mon stop seulement après un nouveau plus haut (ou plus bas en short). Comme ça, je laisse respirer la position tout en protégeant mes gains. C’est du risk management intelligent, pas du stress management.
Prise de Profits Partielle
La prise de profits partielle, franchement, c’est ce qui a transformé mon trading. Avant, j’étais du genre tout ou rien. Soit je prenais tout à mon TP, soit je
