Exécution du trade
Maintenant qu’on a fait notre analyse et défini nos niveaux, on passe à la phase d’exécution. C’est là que beaucoup se plantent complètement, même avec une super analyse en amont. J’ai vu tellement de traders avoir un plan parfait sur le papier, mais tout foirer au moment d’appuyer sur le bouton!
Configuration de l’ordre
La configuration de l’ordre, c’est comme préparer une mission militaire. Tu dois être précis, méthodique et ne rien laisser au hasard. Franchement, c’est là que se joue 50% de ton succès en trading.
Types d’ordres à connaître absolument
- Ordre au marché : c’est l’exécution immédiate au prix actuel du marché. Pratique mais risqué en cas de volatilité. Je l’utilise rarement sauf quand j’ai besoin d’entrer très vite.
- Ordre limite : tu définis le prix exact auquel tu veux acheter ou vendre. C’est mon préféré pour le placement d’ordres en trading parce que tu contrôles ton point d’entrée. Par contre, il peut ne jamais être exécuté si le prix ne l’atteint pas.
- Ordre stop : il s’active une fois que le prix atteint un certain niveau. Super utile pour confirmer une cassure de résistance avant d’entrer.
- OCO (One-Cancels-Other) : deux ordres liés – quand l’un s’exécute, l’autre s’annule automatiquement. Une vraie pépite pour gérer plusieurs scénarios possibles.
Quand je configure un ordre, je vérifie toujours trois fois les paramètres. Une fois j’ai mis un stop loss à 10 pips alors que je voulais mettre 100 pips… résultat, stop touché en 5 minutes sur une oscillation normale du marché alors que l’analyse était bonne. La rage!
Timing d’exécution
Le timing, c’est crucial dans le placement d’ordres en trading. J’entre jamais juste avant les grosses annonces économiques ou pendant les périodes de faible liquidité. Attends les bonnes conditions de marché.
Par exemple, sur le forex, évite d’entrer pile à l’ouverture des marchés le lundi matin ou pendant le fix de Londres (16h). La volatilité peut faire déraper tes ordres. J’ai appris ça à mes dépens avec des slippages monstrueux qui ont transformé des trades potentiellement gagnants en cauchemars.
Gestion du risque
La gestion du risque, c’est ce qui fait la différence entre un trader pro et un joueur de casino. Tu peux avoir la meilleure stratégie de trading du monde, si tu risques trop sur chaque position, tu finiras par exploser ton compte. C’est mathématique.
La règle du 1-2% par trade
Je ne risque jamais plus de 1 à 2% de mon capital sur un seul trade. Et je conseille aux débutants de commencer par 0.5%. Tu vois, même si tu enchaînes 10 pertes d’affilée (ça arrive), tu perdras maximum 20% de ton capital. Tu pourras te refaire. J’ai connu un trader talentueux qui risquait 10% par trade… il a tout perdu en 2 semaines malgré une bonne stratégie, juste à cause d’une série de pertes.
Position sizing adaptatif
Le position sizing, c’est l’art d’ajuster la taille de ta position en fonction de ton risque. C’est une compétence fondamentale dans le placement d’ordres en trading. Voici comment je calcule ça:
- Je détermine combien je suis prêt à perdre (1% de mon capital par exemple)
- Je mesure la distance entre mon entrée et mon stop loss en pips/points/dollars
- Je divise le montant que je peux perdre par cette distance
- Ça me donne la taille de position exacte à prendre
Si ton capital est de 10 000€ et que tu risques 1%, ça fait 100€ de risque max. Si la distance entre ton entrée et ton stop est de 50 pips, chaque pip vaut 2€ (100€ ÷ 50 pips). Sur l’EUR/USD, ça correspond à environ 0.2 lots.
L’erreur fatale que je vois souvent, c’est de trader avec une taille fixe sans tenir compte de la volatilité. Un jour tu trades avec un stop de 20 pips, le lendemain avec 100 pips, mais toujours avec la même taille… C’est l’équivalent de conduire parfois avec une ceinture et parfois sans!
La corrélation des positions
Attention à la corrélation entre tes différentes positions! Si tu trades EUR/USD, GBP/USD et USD/CHF en même temps, tu es en fait surexposé au dollar. Si le dollar bouge fort contre toi, tu multiplies tes pertes. J’ai appris ça en 2015 quand la Banque Nationale Suisse a abandonné le plancher EUR/CHF. J’avais plusieurs positions corrélées, et boum, -30% en quelques minutes.
Pour résumer la partie exécution, c’est le moment où ton plan de trading prend vie. Sois méthodique dans ton placement d’ordres en trading, précis dans ta configuration et rigoureux dans ta gestion du risque. La discipline, c’est ce qui transforme l’analyse en profit. Ne laisse jamais les émotions prendre le dessus au moment d’appuyer sur le bouton.
