Bases de la Stratégie
Bon, alors je vais vous parler des bases du swing trading et franchement, c’est là que tout se joue. Si vous comprenez pas les fondamentaux, vous allez galérer, c’est sûr.
Le swing trading, c’est cette approche où on cherche à capturer des mouvements de prix sur plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. C’est le sweet spot entre le day trading (trop stressant pour beaucoup) et l’investissement long terme (parfois trop lent pour voir des résultats).
Quand j’ai commencé, je voulais tout trader, tout le temps. Grosse erreur! J’ai brûlé mon capital en surtrading. Le swing trading m’a appris la patience, à attendre les bonnes configurations avant d’entrer sur le marché.
Identification des Points d’Entrée
Pour identifier les bons points d’entrée en swing trading, y’a pas 36 solutions. Il faut d’abord comprendre dans quelle tendance on se trouve. C’est la base de la base.
Regardez, quand le marché est en tendance haussière, vous cherchez quoi? Des pullbacks sur support, des cassures de résistance avec confirmation, des formations en W, des doubles bottoms. À l’inverse, en marché baissier, vous recherchez des rallyes sur résistance, des cassures de support confirmées.
Un truc que j’ai appris avec l’expérience: attendez toujours la confirmation. J’ai perdu tellement d’argent à vouloir anticiper les retournements! Maintenant, je laisse le marché me montrer qu’il est prêt avant d’entrer.
Voici mes critères pour un bon point d’entrée en swing trading:
- Une tendance clairement identifiable
- Un niveau de support/résistance significatif (idéalement testé plusieurs fois)
- Une confluence avec d’autres indicateurs techniques (moyennes mobiles, RSI, etc.)
- Un bon ratio risque/récompense (minimum 1:2, idéalement 1:3)
- Un volume qui confirme le mouvement
Un conseil personnel: notez vos trades dans un journal. Vraiment. J’ai commencé à progresser sérieusement quand j’ai analysé mes entrées et que j’ai vu les patterns qui fonctionnaient pour moi.
Gestion des Stop Loss
Alors là, on touche au nerf de la guerre! La gestion des stop loss, c’est littéralement ce qui fait la différence entre un trader qui dure et un trader qui explose son compte.
Pour être transparent avec vous, j’ai perdu mes deux premiers comptes de trading parce que je ne respectais pas mes stop loss. Je me disais “ça va remonter”… et bien sûr, ça descendait encore plus.
En swing trading, vos stop loss doivent être placés à des endroits logiques. Pas arbitraires. Si vous entrez sur un support, votre stop doit être sous ce support (avec une marge pour éviter les faux breakouts).
Quelques règles que j’applique systématiquement:
- Déterminez votre stop loss avant d’entrer dans la position
- Ne déplacez jamais votre stop loss pour agrandir votre perte (c’est la mort assurée)
- Placez vos stops à des niveaux techniques (sous un support, au-dessus d’une résistance) plutôt qu’à un pourcentage fixe
- Considérez la volatilité de l’actif pour éviter d’être stopped out par le bruit du marché
Un truc qui marche bien pour moi: j’utilise des trailing stops quand je suis en profit, surtout si le marché commence à montrer des signes d’épuisement. Ça me permet de laisser courir mes gains tout en protégeant mon capital.
Prise de Bénéfices
La prise de bénéfices, c’est là où beaucoup de traders échouent en swing trading. Soit ils prennent trop tôt (peur de perdre les gains), soit ils s’accrochent trop longtemps (avidité). Les deux sont des erreurs.
Dans mon expérience, avoir une stratégie de sortie claire est aussi importante que d’avoir une bonne entrée. Je fonctionne généralement avec des prises partielles:
- Premier TP (Take Profit) à un ratio risque/récompense de 1:1 pour 50% de la position
- Deuxième TP à un niveau technique important pour 30% supplémentaires
- Le reste suit un trailing stop qui me permet de capturer les mouvements étendus
Un conseil que j’aurais aimé qu’on me donne plus tôt: ne soyez pas trop gourmand. Un trade qui atteint son objectif et qu’on sort proprement vaut mieux qu’un trade qui va plus loin mais revient en territoire négatif parce qu’on a été trop avide.
Écoutez, je ne dis pas que c’est facile. La première fois que j’ai vu un trade continuer de monter après que j’ai pris mes bénéfices, j’étais dégoûté. Mais j’ai compris que c’est normal. Personne n’attrape tout le mouvement. C’est le jeu.
En résumé, le swing trading repose sur trois piliers: des points d’entrée basés sur l’analyse technique, une gestion rigoureuse des stop loss, et une stratégie de prise de bénéfices disciplinée. Maîtrisez ces trois aspects, et vous serez déjà en avance sur 80% des traders du marché.
