Stratégie de trading SMC/ICT
Allez, on rentre dans le vif du sujet! Ce que je vais te partager maintenant, c’est comment j’applique concrètement le trading de liquidité en combinant les approches SMC et ICT. Franchement, c’est là où la plupart des traders se plantent – ils comprennent les concepts mais galèrent à les transformer en stratégie cohérente.
Quand j’ai commencé à appliquer ces méthodes, j’ai perdu pas mal d’argent parce que je prenais des setups isolés sans avoir une vraie structure. Donc voilà, je vais te montrer comment construire une stratégie complète, de l’entrée jusqu’à la sortie.
Setup d’entrée optimal
Le setup d’entrée, c’est vraiment la colonne vertébrale de ton trading de liquidité. Tu vois, les grands acteurs du marché laissent des traces, et c’est ces traces qu’on va exploiter.
Pour un setup d’entrée optimal dans le trading de liquidité, je recherche principalement:
- Une zone d’accumulation ou de distribution – Ces zones sont facilement identifiables par des bougies de compression avant les grands mouvements
- Un raid de liquidité – Quand le prix fait une brève excursion au-delà d’un niveau clé avant de revenir brutalement
- Un changement de structure (BOS – Break of Structure) – Ce signal est crucial dans le trading SMC car il confirme que la dynamique change
Mon setup préféré? C’est quand je vois un “liquidity grab” suivi d’un retournement rapide. Par exemple, sur l’EURUSD la semaine dernière, j’ai repéré une zone où le prix a brutalement percé un support, attirant les vendeurs, avant de remonter violemment. C’est typiquement le moment où les smart money récupèrent la liquidité des stops avant de pousser dans l’autre direction.
Voici comment je structure mon entrée:
- J’attends la formation d’un OB (Order Block) après un BOS clair
- Je place mon ordre limite dans cette zone, idéalement au niveau de la mèche d’une bougie de rejet
- Je confirme avec un MTF (Multi Time Frame) pour m’assurer que la tendance plus large soutient mon trade
Ce qui fait vraiment la différence, c’est d’attendre la confluence parfaite. Un bon setup de trading de liquidité ne se résume pas à un seul indicateur – c’est quand plusieurs facteurs s’alignent que la probabilité augmente drastiquement.
Gestion du risque
Franchement, tu peux avoir le meilleur setup au monde, si tu ne maîtrises pas ta gestion du risque, tu vas te faire exploser ton compte. C’est là où la plupart des traders se plantent complètement dans le trading de liquidité.
Quand je trade, je suis super strict sur mes règles de gestion du risque:
- Jamais plus de 1-2% de risque par trade – Même quand je suis ultra confiant sur un setup
- Stop-loss toujours placé au-delà d’une zone de liquidité identifiée – Si les pros viennent chercher la liquidité, je veux être sûr que mon stop survivra
- Scaling in/out – J’entre parfois en plusieurs fois pour améliorer mon prix moyen et je sors aussi par étapes
Ce qui a vraiment transformé mon trading, c’est quand j’ai commencé à adapter la taille de ma position en fonction de la qualité du setup. Si je vois un setup de trading de liquidité parfait avec 5-6 points de confluence, je peux aller vers le haut de ma fourchette de risque. Si j’ai seulement 2-3 confirmations, je réduis.
Un truc que personne ne te dit: quand tu trades les zones de liquidité, il faut accepter que parfois, ton stop sera touché avant que le mouvement attendu se produise. C’est normal, les grands acteurs peuvent faire plusieurs raids consécutifs. Du coup, j’ai une règle: si je vois le même setup se reformer après avoir été stoppé, je peux re-rentrer mais avec une taille réduite.
La gestion du risque dans le trading de liquidité, c’est aussi savoir quand NE PAS trader. Si je vois plusieurs tentatives de raid de liquidité qui échouent sur un niveau, je reste à l’écart – ça signifie souvent qu’un acteur majeur défend activement ce niveau.
Points de sortie stratégiques
Les points de sortie, c’est là où la plupart des traders perdent leur avantage dans le trading de liquidité. Tu fais un bon setup, tu gères bien ton risque, mais tu sors trop tôt ou trop tard…
Voici comment je structure mes sorties:
- TP1 (Take Profit 1): Je prends 30-50% de ma position au niveau du premier objectif, souvent juste avant une zone de liquidité opposée
- TP2: Encore 30% au niveau d’un ordre block important
- TP3/Runner: Je laisse courir le reste avec un trailing stop basé sur la structure du prix
Ce qui est crucial dans le trading de liquidité, c’est de comprendre que les mêmes zones qui ont servi de support peuvent devenir résistance, et vice-versa. Du coup, j’utilise les anciennes zones de liquidité comme points de sortie potentiels.
Par exemple, sur l’or récemment, j’ai pris une position après un raid de liquidité sur les plus bas. Mon premier TP était juste sous une zone où je savais que beaucoup de stops s’accumulaient. J’ai pu sortir une partie avant que le prix ne réagisse à cette zone, puis laisser courir le reste pendant que le marché continuait dans ma direction.
Un conseil que je donne souvent: ne sors jamais complètement d’un trade qui respecte ton plan. Laisse toujours une petite position courir – c’est comme ça qu’on attrape les gros mouvements dans le trading de liquidité.
J’ai aussi remarqué que les meilleurs points de sortie coïncident souvent avec des divergences sur les indicateurs de momentum. Si je vois une divergence se former quand le prix approche d’une zone de liquidité, je deviens plus agressif sur mes prises de profit.
Enfin, n’oublie pas d’adapter tes sorties au contexte du marché. En période de forte volatilité, je resserre mes objectifs car les retournements sont plus violents. En revanche, dans un marché directionnel fort, je donne plus d’espace à mes trades pour respirer.
