Stratégies de Trading
Bon, rentrons dans le vif du sujet – les stratégies de swing trading. Franchement, c’est là que tout se joue. Tu peux avoir la meilleure sélection d’actions du monde, mais sans stratégie solide, tu vas galérer.
J’ai testé beaucoup d’approches sur les marchés, certaines m’ont coûté cher en apprentissage. Je vais te partager ce qui fonctionne vraiment, pas les trucs qu’on te vend dans les formations à 2000€.
Utilisation des Indicateurs Techniques
Alors les indicateurs techniques, c’est comme une boîte à outils. T’as pas besoin de tous les utiliser en même temps, sinon tu vas juste te noyer dans l’information. Sérieusement.
Pour le swing trading, voici les indicateurs que j’utilise personnellement et que je recommande à mes étudiants :
- Les moyennes mobiles – particulièrement les 20, 50 et 200 périodes. Elles te donnent un aperçu clair de la tendance et peuvent servir de support/résistance dynamique. J’aime particulièrement le croisement de la MA20 et MA50 pour confirmer un changement de tendance.
- Le RSI (Relative Strength Index) – idéal pour identifier les conditions de surachat/survente en swing trading. Je cherche souvent les divergences RSI qui sont de puissants signaux.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) – excellent pour confirmer les tendances et les retournements potentiels.
- Les bandes de Bollinger – parfaites pour identifier la volatilité et les niveaux de prix extrêmes.
Maintenant, le secret que personne ne te dit: n’utilise pas ces indicateurs isolément. C’est leur combinaison qui est puissante. Par exemple, quand je vois un titre qui rebondit sur sa moyenne mobile à 50 jours, avec un RSI qui sort d’une zone de survente et un croisement haussier du MACD, là je commence à être vraiment intéressé.
Un truc que j’ai appris avec le temps: ne laisse pas les indicateurs techniques prendre le dessus sur l’analyse des prix. Les chandelles japonaises, les patterns graphiques comme les doubles tops/bottoms, les épaules-tête-épaules – tout ça reste fondamental.
Gestion du Risque
Écoute-moi bien, parce que c’est peut-être le point le plus important de tout l’article: la gestion du risque en swing trading, c’est pas une option, c’est ta priorité numéro un.
J’ai vu tellement de traders avec des stratégies solides se planter complètement parce qu’ils négligeaient cet aspect. Tu peux avoir 60% de trades perdants et quand même être profitable si ta gestion du risque est impeccable.
Voici les règles que j’applique religieusement:
- La règle du 1-2% – Ne risque jamais plus de 1 à 2% de ton capital sur un seul trade. Même si t’es ultra-confiant.
- Ratio risque/récompense minimum de 1:2 – Pour chaque euro que tu risques, vise au moins 2€ de gain potentiel. Idéalement, je cherche un ratio de 1:3.
- Stop-loss systématique – Place toujours un stop-loss avant d’entrer dans une position. Pas d’exceptions. Si tu te dis “juste cette fois, je vais surveiller”, tu te mens à toi-même.
- Position sizing adapté à la volatilité – Plus l’action est volatile, plus ta position doit être petite.
Un truc que j’ai remarqué avec les années: la plupart des traders débutants se focalisent sur les entrées, mais les pros se concentrent sur les sorties et la gestion du risque.
Et surtout, n’oublie pas la corrélation entre tes positions. Si tu prends plusieurs positions dans le même secteur, tu multiplies ton exposition. J’ai fait cette erreur en 2020 et ça m’a coûté cher quand tout le secteur tech a dégringolé en même temps.
Points d’Entrée et de Sortie
Alors ça, c’est le cœur du swing trading. Identifier les bons points d’entrée et de sortie, c’est ce qui va déterminer ta rentabilité.
Pour les points d’entrée, voici ce que je recherche:
- Pullbacks dans une tendance établie – J’aime entrer lorsqu’une action en tendance haussière fait une pause et revient tester un support (souvent une moyenne mobile).
- Breakouts avec volume – Les sorties de consolidation ou de résistance avec un volume élevé sont des opportunités en or.
- Divergences haussières – Quand le prix fait un nouveau plus bas mais que les indicateurs comme le RSI ne suivent pas, c’est souvent un bon signal d’entrée.
- Retournements sur des niveaux clés – Support/résistance importants, niveaux de Fibonacci, etc.
Pour les points de sortie, j’applique plusieurs stratégies:
- Trailing stop – Particulièrement efficace dans les tendances fortes, je déplace mon stop-loss pour sécuriser mes gains progressivement.
- Objectifs de prix prédéfinis – Basés sur des niveaux techniques, des retracements Fibonacci ou des extensions.
- Sorties partielles – Je prends souvent des bénéfices sur une partie de ma position à différents niveaux.
- Signaux de renversement – Formations en chandelier comme les étoiles filantes, marteaux inversés, etc.
Un conseil qui vaut de l’or: n’essaie pas d’attraper le bas absolu ou de vendre au sommet exact. C’est le meilleur moyen de passer à côté de bons trades ou de voir tes gains s’évaporer. Concentre-toi sur le “gros du mouvement”.
Et n’oublie pas: en swing trading, c’est la patience qui paie. Attends les setups parfaits, ceux qui correspondent à tes critères. Ne trade pas par ennui ou par FOMO (Fear Of Missing Out).
J’ai appris cette leçon à mes dépens: parfois, la meilleure position à prendre, c’est aucune. Rester en cash quand les conditions ne sont pas optimales, c’est aussi une straté
