Stratégies Avancées
Bon, maintenant qu’on a posé les bases, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je vais te partager les stratégies qui m’ont permis de devenir rentable en trading intraday. Et crois-moi, j’ai testé à peu près tout ce qui existe avant de trouver ce qui fonctionne vraiment pour moi.
Ce que tu dois comprendre, c’est que ces stratégies ne sont pas des formules magiques. Ce sont des cadres de travail que tu dois adapter à ta propre psychologie, à ton capital et à ton niveau de risque. Le trading intraday, c’est avant tout un jeu de probabilités.
Avant de plonger dans ces stratégies, rappelle-toi toujours : ton plan de trading doit définir tes conditions d’entrée, de sortie et ton sizing. Sans ça, tu ne fais pas du trading, tu joues au casino.
Scalping
Le scalping, c’est un peu comme être un sniper sur les marchés. Tu entres, tu prends quelques pips, et tu sors. C’est rapide, c’est intense, mais franchement, c’est pas pour tout le monde.
En scalping, tu cherches à capturer des mouvements de prix très courts, généralement sur des timeframes de 1 à 5 minutes. Tu vises des gains de 5 à 20 pips maximum. Tu vois, c’est pas énorme, mais quand tu fais 10, 15, 20 trades par jour, ça s’accumule.
Voilà comment je structure mon approche de scalping :
- Timeframes : Je travaille principalement sur le M1 et M3, avec confirmation sur le M5.
- Indicateurs : Je garde ça super simple – VWAP, EMA 9 et 21, et bien sûr le volume.
- Ratio risque/récompense : Généralement 1:1 ou 1:1.5 maximum – on ne cherche pas des home runs ici.
- Sessions : Je scalpe uniquement pendant les heures de forte liquidité, principalement l’ouverture de New York.
Le truc avec le scalping, c’est que tu dois vraiment être hyper discipliné. Tes coûts de transaction peuvent rapidement bouffer tes profits si tu n’es pas précis dans tes entrées et sorties. Et tu dois accepter de rater plein d’opportunités – c’est le prix de la précision.
Petit conseil perso : commence par des actions très liquides comme AAPL, MSFT ou les ETFs comme SPY quand tu débutes en scalping. La liquidité te pardonnera plus facilement tes erreurs.
Breakout Trading
Le breakout trading, c’est ma stratégie préférée en intraday. Pourquoi ? Parce qu’elle s’appuie sur une réalité fondamentale des marchés : les prix bougent par impulsions après des périodes de consolidation.
Dans cette stratégie, tu cherches des niveaux de support/résistance clairs qui ont été testés plusieurs fois. Une fois que le prix casse ce niveau avec volume, tu entres dans le sens de la cassure. Simple non ? En théorie oui, mais en pratique, c’est tout un art.
Attention ! La majorité des breakouts sont des faux breakouts. C’est là que beaucoup de débutants se font piéger. Il faut attendre la confirmation avant d’entrer.
Ma méthode pour trader les breakouts efficacement :
- J’identifie des niveaux horizontaux clairs sur le H1 ou H4
- Je descends sur le M15 pour repérer les signes de pression d’achat/vente
- J’attends que le prix casse le niveau avec volume
- J’entre après un retest du niveau cassé, pas directement à la cassure
- Je place mon stop-loss sous la zone de breakout (pour les longs) ou au-dessus (pour les shorts)
Ce qui rend le breakout trading particulièrement puissant pour l’intraday, c’est qu’il attrape souvent les mouvements directionnels forts qui peuvent durer plusieurs heures. Ça te donne le temps de gérer ta position et d’appliquer un trailing stop pour maximiser tes gains.
Les meilleurs moments pour chercher des breakouts ? Les 30 premières minutes après l’ouverture du marché et après la publication de données économiques importantes. C’est là que tu as le volume nécessaire pour soutenir de vrais mouvements de prix.
Mean Reversion
La mean reversion, ou retour à la moyenne, c’est probablement la stratégie la plus contre-intuitive pour les débutants, mais c’est aussi une des plus efficaces quand tu la maîtrises bien.
Le principe est simple : les prix ont tendance à revenir vers leur moyenne après s’en être éloignés de manière excessive. Concrètement, tu cherches des actifs qui ont trop monté ou trop baissé par rapport à leur tendance normale, puis tu trades dans la direction opposée en anticipant un retour à la moyenne.
Ma routine de mean reversion ressemble à ça :
- Je scanne le marché pour des actions qui ont fait +/-3% ou plus par rapport à leur moyenne mobile sur 20 jours
- Je vérifie que ce mouvement n’est pas justifié par une annonce majeure (résultats, acquisition, etc.)
- Je cherche des signes de divergence entre le prix et le RSI ou MACD
- J’attends un signal de renversement (bougie d’indécision, double bottom/top)
- J’entre avec un stop serré et un objectif au niveau de la moyenne mobile ou du VWAP
Ce que j’aime avec la mean reversion, c’est que ça marche particulièrement bien sur les marchés sans direction claire ou en range. Alors que beaucoup de traders sont perdus dans ces conditions, tu peux générer des profits réguliers en exploitant ces oscillations.
Par contre, et c’est vraiment important, le mean reversion trading ne fonctionne pas pendant les tendances fortes ou les marchés en panique. Tu dois être capable d’identifier le contexte de marché avant d’appliquer cette stratégie.
Quand je fais du mean reversion, j’aime bien utiliser les bandes de Bollinger avec 2 écarts-types. Quand le prix touche ou dépasse la bande supérieure ou inférieure, je commence à chercher des signaux d’entrée dans la direction opposée. Mais attention
