Application Pratique du Trading par Divergence
Maintenant qu’on a posé les bases théoriques, on va passer au concret. Je vais te montrer comment j’applique vraiment cette stratégie de divergence trading dans mon quotidien de trader. Ce n’est pas juste des concepts abstraits – c’est ce que j’utilise tous les jours pour prendre mes décisions.
Configuration de l’Indicateur RSI
Le RSI (Relative Strength Index), c’est vraiment le couteau suisse du trader qui bosse avec les divergences. Mais attention, la configuration par défaut, c’est pas toujours la meilleure pour ce qu’on veut faire.
Voici comment je configure personnellement mon RSI pour chasser les divergences :
- Période du RSI : Je travaille principalement avec un RSI(14), qui est le paramètre standard. Franchement, j’ai testé plein d’autres configurations, mais celle-ci offre vraiment un bon équilibre entre sensibilité et fiabilité.
- Niveaux de survente/surachat : Je garde les niveaux 30/70 classiques, mais j’ajoute aussi des lignes à 20/80 pour repérer les situations extrêmes qui sont souvent là où les meilleures divergences se forment.
- Personnalisation visuelle : Je mets le RSI en couleur (généralement bleu ou vert) bien visible, avec une épaisseur de ligne suffisante pour pouvoir repérer facilement les formations de sommets et creux qui vont créer nos divergences.
Tu vois, un truc que beaucoup de débutants ne comprennent pas, c’est que le RSI n’est pas juste un indicateur de surachat/survente. C’est aussi un outil puissant d’analyse des tendances via ses propres lignes de tendance et, bien sûr, les divergences qu’il forme avec le prix.
J’ai appris ça à mes dépens. Au début, je regardais juste si le RSI passait au-dessus de 70 pour vendre ou en-dessous de 30 pour acheter. Résultat ? Beaucoup de faux signaux et de pertes. C’est en comprenant comment lire les formations de divergence que j’ai commencé à vraiment exploiter la puissance de cet indicateur.
Identification des Points d’Entrée
Alors, comment je repère mes points d’entrée avec la divergence trading ? Je vais te donner mon process étape par étape :
- Validation du contexte de marché : Avant même de chercher une divergence, j’analyse la tendance globale. Une divergence classique baissière sera beaucoup plus puissante si elle apparaît dans un marché qui montre déjà des signes d’essoufflement à la hausse.
- Repérage de la divergence : Je compare les hauts/bas du prix avec les hauts/bas du RSI. Pour une divergence classique baissière, je cherche un nouveau plus haut du prix mais un plus bas du RSI par rapport au sommet précédent.
- Confirmation par les chandeliers : Je n’entre JAMAIS sur une simple divergence. J’attends une confirmation par un pattern de chandelier (englobant baissier, étoile du soir, etc.) ou une cassure de support important.
Par exemple, la semaine dernière, j’ai repéré une divergence classique haussière sur EUR/USD en H4. Le prix formait des plus bas de plus en plus bas, mais le RSI commençait à former des creux de plus en plus hauts – une divergence classique parfaite ! J’ai attendu la confirmation par un marteau haussier avant d’entrer, et le trade a très bien fonctionné avec un ratio risque/rendement de 1:3.
Pour les divergences cachées, mon approche est un peu différente. Je les utilise principalement pour renforcer ma conviction dans la tendance existante. Si je vois une divergence cachée haussière lors d’une tendance haussière établie, je considère ça comme une opportunité d’achat premium lors d’un pullback.
Un point crucial : je préfère les divergences qui se forment avec le RSI dans les zones extrêmes (au-dessus de 70 ou en-dessous de 30). Ces divergences ont généralement un taux de réussite bien plus élevé que celles qui se forment dans les zones neutres du RSI.
Gestion des Stop Loss
La gestion du risque, c’est là où la plupart des traders échouent, et c’est pas différent avec la stratégie de divergence trading. Peu importe à quel point ton signal de divergence est parfait, si tu ne gères pas correctement ton stop loss, tu peux tout perdre.
Voici comment je positionne mes stops quand je trade les divergences :
- Pour les divergences classiques baissières : Je place mon stop loss juste au-dessus du dernier sommet significatif, avec un petit buffer de 5-10 pips pour éviter d’être pris dans la volatilité.
- Pour les divergences classiques haussières : Mon stop va juste en-dessous du dernier creux significatif, toujours avec ce petit buffer de sécurité.
- Pour les divergences cachées : J’adopte la même approche, mais je suis généralement plus agressif avec mes points d’entrée car je trade dans le sens de la tendance principale.
J’ai appris un truc avec l’expérience : la taille de mon stop loss détermine la taille de ma position, jamais l’inverse. Si le stop loss nécessaire est trop grand par rapport à mon compte et ma tolérance au risque, je passe simplement mon chemin. Il y aura toujours une autre opportunité.
Par exemple, je ne risque jamais plus de 1-2% de mon capital sur un seul trade basé sur une divergence. Pourquoi ? Parce que même les meilleures divergences peuvent échouer, surtout dans des marchés très volatils ou lors d’événements économiques majeurs.
Un conseil que je donne souvent aux traders que je forme : si vous n’êtes pas sûr de votre analyse de divergence, réduisez votre taille de position, mais ne modifiez jamais l’emplacement de votre stop loss. Le stop doit être placé à un niveau qui invalide techniquement votre hypothèse de marché, pas en fonction de ce que vous êtes prêt à perdre.
Tu vois, le trading par divergence, c’est pas juste repérer des patterns sur un écran. C’est toute une approche systématique où chaque étape – de la configuration du RSI à la gestion rigoureuse du risque – joue un rôle crucial dans ton succès à long terme.
