Stratégie d’exécution
Franchement, c’est là où beaucoup de traders se plantent. Tu peux avoir la meilleure analyse du monde sur un Head and Shoulders Pattern, si ton exécution est foireuse, ça sert à rien. Et crois-moi, j’en ai fait des erreurs avant d’arriver à ce trade à 70 000$ !
Ce que je vais te montrer maintenant, c’est exactement comment j’ai exécuté ce trade monstrueux, étape par étape. Pas de blabla, que du concret.
Point d’entrée optimal
Pour le Head and Shoulders Pattern, y’a pas 36 façons de faire si tu veux être précis. Le point d’entrée optimal, c’est toujours après la cassure de la neckline. Tu vois, c’est cette ligne de support horizontale qui relie les creux entre la tête et les épaules.
Voilà ce que j’ai fait et que je recommande à tous mes étudiants :
- Attendre la cassure confirmée : J’ai pas sauté dès le premier contact avec la neckline. Non, j’ai attendu une bougie de clôture en dessous. C’est capital pour éviter les faux signaux.
- Vérifier le volume : Sur cette cassure, j’ai vu une augmentation significative du volume. Ça, c’est ta confirmation que le mouvement a de la force derrière.
- Timing des marchés : J’ai fait ce trade pendant les heures américaines, quand la liquidité est maximale pour ce marché spécifique.
Tu sais ce qui est dingue ? Beaucoup entrent trop tôt, pensant anticiper le mouvement. Mais franchement, c’est du gambling pur. Sur ce trade spécifique, j’ai patiemment attendu que le prix revienne tester la neckline par en-dessous (ce qu’on appelle le pullback) avant de prendre ma position complète.
Gestion du stop-loss
Alors là, écoute-moi bien parce que c’est peut-être le point le plus crucial. Sans une gestion rigoureuse du stop-loss, tu peux oublier les gains à cinq chiffres.
Pour mon trade à 70 000$, voici comment j’ai géré mon stop :
- Placement initial : J’ai placé mon stop-loss juste au-dessus de l’épaule droite du pattern. Pourquoi ? Simple : si le prix remonte au-dessus de ce niveau, ça invalide complètement le pattern.
- Ratio risque/récompense : Avant même d’entrer, j’avais calculé un ratio minimum de 1:3. C’est-à-dire que pour chaque dollar risqué, je visais au moins 3 dollars de gain potentiel.
- Stop-loss dynamique : À mesure que le trade évoluait en ma faveur, j’ai déplacé mon stop en suivant les nouveaux plus hauts dans la tendance baissière.
Ce que beaucoup ne comprennent pas, c’est que le stop-loss n’est pas juste une protection contre les pertes. C’est un outil de gestion active de ton trade. Tu vois, quand j’ai commencé à déplacer mon stop en suivant le mouvement, j’ai pu sécuriser une partie des gains tout en laissant courir la position.
Objectifs de profit
Maintenant, parlons de la partie fun : comment j’ai fixé mes objectifs de profit pour ce trade monstre.
Dans un Head and Shoulders Pattern trading, il y a une méthode classique pour déterminer l’objectif de prix : mesurer la distance verticale entre le sommet de la tête et la neckline, puis projeter cette distance vers le bas à partir du point de cassure.
Mais j’ai pas fait que ça. J’ai utilisé une approche plus sophistiquée :
- Sortie en plusieurs tranches : J’ai divisé ma position en trois parties pour sortir progressivement.
- Premier objectif : 1:1 par rapport à mon risque initial = 25% de ma position.
- Deuxième objectif : À la projection technique classique du Head and Shoulders = 50% de ma position.
- Troisième objectif : En suivant la tendance avec un trailing stop = 25% restants.
C’est cette dernière portion qui a vraiment fait la différence. Le marché a continué de chuter bien au-delà de la projection technique classique, et cette partie de ma position a capturé un mouvement énorme que beaucoup auraient manqué en sortant trop tôt.
Tu vois, l’erreur commune c’est de vouloir tout capturer ou de sortir trop tôt avec 100% de ta position. En échelonnant tes sorties, tu te donnes la possibilité de capturer ces mouvements exceptionnels tout en sécurisant des gains certains.
Pour résumer ma stratégie d’exécution sur ce trade à 70 000$ : position prise après cassure confirmée de la neckline, stop-loss discipliné placé stratégiquement, et sortie progressive pour maximiser les gains tout en gérant le risque. C’est cette exécution méthodique qui a transformé une bonne analyse du Head and Shoulders Pattern en un trade exceptionnel.
