Composantes de l’Ichimoku
Ok, alors commençons par décortiquer l’Ichimoku Cloud. C’est un peu comme si on démontait une voiture pour comprendre chaque pièce avant de la faire rouler. L’Ichimoku, c’est pas juste un indicateur, c’est un écosystème complet qui te donne une vision 360° du marché.
J’ai personnellement mis des mois avant de vraiment comprendre comment ces lignes interagissent entre elles. Au début, je regardais ça et je voyais juste un paquet de lignes colorées qui se croisaient dans tous les sens. Mais crois-moi, une fois que tu as capté le truc, c’est comme avoir des lunettes de sniper sur les marchés.
Tenkan-Sen (Ligne de Conversion)
Le Tenkan-Sen, c’est ta ligne rapide, ton premier réflexe. Techniquement, c’est la moyenne des plus hauts et des plus bas sur 9 périodes. Mais concrètement? C’est ton radar à court terme.
Quand j’ai commencé à trader avec l’Ichimoku Cloud, j’utilisais le Tenkan-Sen comme un simple indicateur de momentum. Grosse erreur! En fait, ce que j’ai appris après plusieurs trades ratés, c’est que le Tenkan-Sen te donne la direction immédiate, mais il faut jamais le prendre isolément.
Regarde le Tenkan comme ton éclaireur. Il te dit: “Hey, l’action commence à bouger par ici”. Si tu vois cette ligne qui monte rapidement, ça te montre que les acheteurs sont en train de prendre le contrôle à court terme. Mais attention, c’est juste le début de l’histoire.
Un truc que j’ai remarqué après des centaines d’heures de charts: quand le Tenkan est plat, oublie les positions, c’est que le marché respire, il fait une pause. Par contre, quand il commence à s’incliner fortement, là tu peux commencer à t’intéresser au setup.
Kijun-Sen (Ligne de Base)
Le Kijun-Sen, c’est ton équilibre, ton point d’ancrage. Calculé sur 26 périodes, c’est ta ligne de référence qui te dit où le prix “devrait” revenir s’il s’éloigne trop.
Je me souviens d’un trade sur l’EUR/USD où j’avais ignoré le Kijun. Le prix avait explosé au-dessus, et je m’étais dit “génial, ça monte, j’achète!”. Sauf que non, trois jours plus tard, retour brutal vers le Kijun et boum, stop loss touché. C’est là que j’ai vraiment compris sa puissance d’attraction.
Le Kijun, c’est comme l’élastique qui rattache le prix à sa réalité. Plus le prix s’en éloigne, plus la probabilité qu’il y retourne devient forte. Dans mes analyses, j’attends souvent que le prix revienne tester le Kijun avant d’entrer. Ça m’a sauvé de nombreuses fois en évitant d’acheter au plus haut ou de vendre au plus bas.
Un petit secret que j’ai découvert: quand le Kijun est parfaitement horizontal pendant plusieurs jours, c’est souvent le signe d’une explosion de volatilité imminente. Le calme avant la tempête en quelque sorte.
Chikou Span (Ligne de Retard)
Le Chikou Span, c’est ton historique, ta mémoire. C’est le prix actuel projeté 26 périodes en arrière. Beaucoup de traders le négligent, mais c’est une erreur monumentale!
Pendant mes premières années de trading avec l’Ichimoku Cloud, je focalisais tellement sur le nuage que j’oubliais de vérifier le Chikou. Résultat? Des entrées prématurées qui finissaient en petites pertes frustrantes, encore et encore.
Le Chikou, c’est ton détecteur de tendance puissant. Il te dit: “Est-ce que la route est libre?”. Si le Chikou est au-dessus du prix historique et qu’il n’a pas d’obstacle devant lui (pas de chandelier qui le bloque), c’est un feu vert pour les positions acheteuses. À l’inverse, s’il est en dessous et libre, c’est plutôt le moment de chercher des ventes.
Tu vois, j’ai un trade qui m’a marqué sur Bitcoin en 2020. Tous les signaux étaient au vert, mais le Chikou était coincé sous une zone de prix importante. J’ai ignoré ce signal et j’ai pris position. Trois jours de range plus tard, j’ai dû sortir sur une petite perte. La tendance n’a repris qu’une fois que le Chikou a dépassé cette zone. Leçon apprise.
Le Nuage (Senkou Span A et B)
Maintenant, parlons du fameux nuage, le Kumo, formé par le Senkou Span A et le Senkou Span B. C’est vraiment la pièce maîtresse de l’Ichimoku Cloud Trading.
Le Senkou Span A, c’est la moyenne du Tenkan et du Kijun projetée 26 périodes dans le futur. Le Senkou Span B, c’est la moyenne des plus hauts et des plus bas sur 52 périodes, aussi projetée 26 périodes en avant. Ensemble, ils forment cette zone colorée qu’on appelle le nuage.
Franchement, au début, je trouvais ce nuage encombrant sur mes charts. Jusqu’au jour où j’ai réalisé à quel point il pouvait me faire économiser du temps et de l’argent. Le nuage, c’est ton GPS du marché. Il te dit: “Voilà la tendance, voilà les supports et résistances à venir”.
J’ai une anecdote assez parlante. En 2019, j’avais repéré un nuage épais sur le DAX qui arrivait. Le prix montait fort. La plupart des traders autour de moi étaient super bullish, mais je voyais ce nuage épais qui attendait le prix. J’ai pris mes profits et je suis sorti. Deux semaines plus tard, le prix a touché le haut du nuage et a reculé de 300 points. Le nuage avait tout prévu!
Ce que t’apprends avec l’expérience, c’est que l’épaisseur du nuage te parle. Un nuage fin? Zone de faible conviction, potentiellement facile à traverser. Un nuage épais? C’est une barrière solide qui va demander beaucoup de force pour être franchie.
Et puis y’a la twist line, la ligne où Span A et Span B se croisent. Cette zone est souvent explosive quand le prix s’y trouve. J’ai vu tellement de retournements se
