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Introduction au Day Trading ICT et Prop Firms
Alors voilà, si tu cherches à percer dans le monde des prop firms, laisse-moi te dire un truc : l’ICT Day Trading, c’est probablement l’une des approches les plus solides que j’ai pu tester. Et crois-moi, j’en ai testé des stratégies…
Tu vois, ce que beaucoup captent pas avec l’ICT (Inner Circle Trader pour ceux qui débarquent), c’est que c’est pas juste une méthode de plus. Non, c’est littéralement une façon de lire le marché comme les institutions. Et franchement, quand tu bosses avec une prop firm, c’est exactement ce dont t’as besoin.
Comprendre le concept ICT Trading
Bon alors, l’ICT Day Trading, qu’est-ce que c’est concrètement ? En fait, c’est une approche qui te fait penser comme les gros acteurs du marché. Tu sais, les banques, les hedge funds, tout ça… Bah eux, ils bougent pas le marché au hasard hein.
Ce que Michael Huddleston (le créateur de la méthode) nous a appris, et ça m’a pris du temps à vraiment l’intégrer, c’est que le marché suit des schémas répétitifs. Les institutions, elles chassent la liquidité. Point. C’est leur business model.
- Les Order Blocks (OB) : zones où les institutions ont accumulé leurs positions
- Les Fair Value Gaps (FVG) : inefficiences de prix que le marché tend à combler
- Les liquidity pools : zones où se trouvent les stops des traders retail
- Le concept de manipulation : accumulation, manipulation, distribution
Franchement, quand j’ai commencé à appliquer ces concepts en day trading strategy, mon taux de réussite a littéralement explosé. Mais attention, c’est pas magique non plus. J’ai passé des mois à backtester, à prendre des trades pourris parce que j’avais mal identifié mes niveaux…
Le truc avec l’institutional trading, c’est que tu dois désapprendre tout ce qu’on t’a raconté sur les indicateurs classiques. RSI, MACD, tout ça… oublie. On parle de price action pure, de structure de marché, de contexte.
Stratégie de trading pour les Prop Firms
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Appliquer l’ICT dans le contexte des prop firms, c’est un game différent. Pourquoi ? Parce que t’as des règles strictes, des drawdowns limités, et surtout, t’as pas le droit à l’erreur.
Ce que j’ai compris après avoir échoué deux challenges (ouais, ça pique au portefeuille), c’est que la gestion du risque avec l’ICT, c’est 80% de ton succès en prop firm. Le setup parfait, il existe pas si derrière t’as pas la discipline pour le gérer.
Voilà comment je structure mon approche maintenant, et ça marche plutôt bien :
- Analyse multi-timeframes : du monthly au M15 minimum
- Identification du biais directionnel sur le daily
- Repérage des zones de liquidité sur le H4
- Exécution sur les timeframes inférieurs (M15/M5)
- Risk management ultra strict : jamais plus de 1% par trade
Identification des niveaux clés
Bon, l’identification des niveaux de trading, c’est vraiment le cœur de la stratégie ICT. Et franchement, au début, j’étais perdu. Je voyais des OB partout, des FVG à chaque bougie…
En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que tous les niveaux se valent pas. Un Order Block sur le daily, c’est pas la même chose qu’un OB sur le M5. La hiérarchie des timeframes, c’est crucial.
Concrètement, voici ma checklist pour valider un niveau institutionnel :
- L’OB doit être dans le sens du biais directionnel (trend is your friend, toujours)
- Il doit y avoir eu une prise de liquidité avant (stops hunt)
- Le niveau doit être “fresh”, jamais testé idéalement
- Confluence avec un FVG ou un niveau de Fibonacci, c’est le jackpot
Tu vois, hier encore, j’ai pris un trade sur EUR/USD. J’avais repéré un OB bullish sur le H4, pile dans un FVG daily. Le prix est venu taper dedans pendant la session de Londres, et boom, +2R en moins de 3 heures. Mais attention, pour un trade comme ça qui marche, j’en ai raté 10 avant parce que j’étais pas assez patient.
Gestion des positions et du risque
Alors là, on touche au point le plus important pour les prop firms. La gestion du risque, c’est littéralement ce qui fait la différence entre ceux qui passent les challenges et ceux qui se plantent.
Moi, j’ai une règle simple maintenant : jamais plus de 1% de risque par trade, et jamais plus de 3% de drawdown par jour. C’est non négociable. Même si je vois le setup du siècle, je dépasse pas ces limites.
Pour la gestion des positions avec l’approche ICT, voilà comment je procède :
- Stop loss : toujours derrière la structure qui invalide mon scénario
- Take profit : minimum 2R, idéalement sur une zone de liquidité opposée
- Partial TP : je sécurise 50% à 1.5R systématiquement
- Break-even : dès que je suis à +1R, stop au BE
Ce que beaucoup comprennent pas, c’est que dans une day trading strategy ICT, tu cherches pas le home run à chaque trade. Tu cherches la consistance. 2R par trade, 3 trades gagnants sur 5, et tu fais du 2-3% par semaine tranquille.
Et franchement, avec les règles des prop firms, c’est exactement ce qu’il faut. Pas besoin de faire du 20% par mois. 8-10% constant, et t’es funded en deux mois maximum.
Résultats et performances avec les Prop Firms
Bon, parlons chiffres maintenant. Parce que c’est bien beau la thé
