Fondamentaux du trading ICT
Avant de plonger dans les aspects techniques du trading ICT, il est essentiel de comprendre les bases sur lesquelles repose cette méthode. La méthode ICT n’est pas une simple stratégie de trading avec des indicateurs classiques – c’est une véritable philosophie qui change complètement votre façon de voir les marchés.
Compréhension du marché institutionnel
Tu vois, ce qui fait toute la différence dans l’approche ICT, c’est qu’on arrête de se focaliser sur les petits mouvements du retail pour s’intéresser à ce que font les vrais acteurs du marché – les institutionnels.
Ces gros joueurs, les banques, les hedge funds, les fonds de pension, ils représentent environ 80-85% des volumes de trading sur les marchés. Nous, les traders particuliers, on est juste des petits poissons qui nagent dans un océan contrôlé par ces baleines.
Voilà comment fonctionne réellement le marché :
- Liquidité et volumes : Les institutions ont besoin d’énormes quantités de liquidité pour entrer et sortir de leurs positions sans trop impacter le marché.
- Objectifs différents : Alors que nous cherchons des PIP par-ci par-là, eux travaillent sur des horizons bien plus longs avec des objectifs macroéconomiques.
- Asymétrie d’information : Les institutions ont accès à des données, des recherches et des analyses que nous n’avons pas.
J’ai passé des années à trader comme tout le monde, à suivre bêtement les indicateurs techniques classiques, avant de comprendre que je regardais simplement dans la mauvaise direction. Les chandeliers japonais, les moyennes mobiles, les RSI… tout ça, c’est utile, mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg.
Le vrai game-changer dans le trading ICT, c’est quand tu commences à voir le marché pour ce qu’il est : un terrain de jeu où les grands acteurs institutionnels manipulent les prix pour atteindre leurs objectifs. Et notre job, c’est d’identifier ces manipulations et de nous positionner intelligemment.
En comprenant comment le Smart Money (l’argent intelligent) opère, tu peux commencer à anticiper leurs mouvements au lieu de les subir. C’est là toute la puissance du trading ICT.
Structure des manipulations de prix
Maintenant, creusons un peu plus profond dans la façon dont ces institutions manipulent les prix. Parce que oui, le marché est manipulé – pas dans le sens conspirationniste du terme, mais c’est juste la réalité de comment fonctionne la finance à grande échelle.
Les manipulations de prix dans le cadre du trading ICT suivent des schémas relativement prévisibles :
- Accumulation : Les institutionnels commencent à acheter progressivement, sans faire monter le prix trop rapidement.
- Stop hunts : Ils poussent le prix dans une direction pour déclencher les stop loss des traders retail, créant ainsi de la liquidité.
- Redistribution : Une fois le prix poussé suffisamment haut, ils commencent à vendre leurs positions accumulées.
L’un des concepts fondamentaux que j’utilise quotidiennement est celui des “Order Blocks” (OB). Ce sont des zones sur le graphique où les institutions ont placé d’importantes commandes. Ces blocs sont souvent visibles par des bougies de forte impulsion suivies de corrections.
Regarde, ça m’est arrivé la semaine dernière sur EUR/USD. J’ai repéré un gros Order Block sur le H4, qui correspondait exactement à un niveau de Fair Value Gap (FVG). Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? Le prix est revenu précisément à ce niveau, a fait un petit piège à liquidité en dessous, puis est reparti exactement comme le prévoit la théorie ICT. C’était presque trop beau pour être vrai !
Autre concept essentiel : les “Breaker Blocks”. Ce sont des zones où le prix a cassé une structure importante et qui serviront plus tard de support ou résistance. Les prix y reviennent presque toujours pour un “re-test”.
Un autre élément clé dans la structure des manipulations est le concept de “Mitigation”. C’est simplement le processus par lequel le marché revient tester des niveaux de prix précédents avant de continuer sa tendance principale.
En combinant ces concepts – Order Blocks, Breaker Blocks, Fair Value Gaps, et Mitigation – tu commences à voir le marché comme un jeu d’échecs entre institutions, plutôt que comme un environnement aléatoire et chaotique.
N’oublie jamais que dans le trading ICT, tu ne cherches pas à prédire l’avenir, mais à identifier les intentions des acteurs institutionnels à travers les empreintes qu’ils laissent sur les graphiques. Une fois que tu comprends leurs intentions, tu peux te positionner du même côté qu’eux – et franchement, c’est là que commence le vrai trading.
