Stratégie ICT sur les Marchés Financiers
Bon, alors la ICT Trading Strategy, c’est pas juste une méthode de plus qu’on te vend sur YouTube, hein. C’est un système complet qui demande de comprendre comment les institutions pensent et bougent sur les marchés. Tu vois, ce que les gens captent pas toujours, c’est que l’Inner Circle Trader, c’est avant tout une façon de lire le marché comme le font les gros acteurs.
Franchement, j’ai mis des mois à vraiment intégrer cette approche. Au début, je cherchais des setups partout, je voyais des Fair Value Gaps là où y’en avait pas. Le truc, c’est que l’ICT, ça te force à être discipliné, à attendre les bonnes conditions. C’est pas du scalping sauvage où tu rentres toutes les 5 minutes.
Concept de Base de l’ICT
Alors voilà, le concept de base de l’ICT Trading Strategy, c’est de comprendre que le marché, il est manipulé. Ouais, je sais, ça fait un peu théorie du complot dit comme ça, mais en fait c’est juste de la logique institutionnelle. Les gros acteurs, ils ont besoin de liquidité pour placer leurs ordres massifs. Du coup, ils créent des mouvements pour piéger les retailers comme toi et moi.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’ICT te donne une grille de lecture pour identifier ces pièges. On parle de concepts comme les Order Blocks, les Breaker Blocks, et bien sûr, les fameux FVG dont on va parler juste après. L’idée, c’est pas de trader contre les institutions, mais avec elles. Tu vois la différence ?
En gros, tu apprends à reconnaître leurs empreintes sur le graphique. C’est comme suivre des traces dans la neige, sauf que là, c’est des traces de baleines sur tes charts. Une fois que tu sais les lire, tu peux anticiper où le prix va probablement aller chercher de la liquidité.
Zones FVG (Fair Value Gap)
Les Fair Value Gaps, c’est vraiment le cœur de cette stratégie. Un FVG, pour faire simple, c’est un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs qui crée un vide sur le graphique. Tu sais, ces moments où le prix part tellement vite qu’il laisse un espace non testé derrière lui.
Ce que j’ai mis du temps à piger, c’est que tous les gaps ne sont pas égaux. Y’a des FVG qui sont juste du bruit de marché, et d’autres qui sont de vraies opportunités. La différence ? Le contexte, toujours le contexte. Un Fair Value Gap dans une tendance claire avec du volume, c’est pas la même chose qu’un gap random à 3h du mat’ sur une paire exotique.
Identification des FVG
Alors l’identification des FVG, c’est pas sorcier techniquement, mais c’est là que beaucoup se plantent. Tu cherches trois bougies consécutives où la mèche haute de la première bougie et la mèche basse de la troisième bougie ne se touchent pas. Entre les deux, t’as ton gap, ton inefficiency comme on dit.
Mais attention hein, c’est pas parce que tu vois un écart que c’est tradable. Moi au début, je marquais tous les gaps sur mes charts, j’avais des graphiques qui ressemblaient à des arbres de Noël. Maintenant, je filtre. Je regarde d’abord la structure du marché, est-ce qu’on est en tendance ? Est-ce que le gap est dans le sens de la tendance institutionnelle ?
Le piège classique, c’est de trader tous les Fair Value Gaps qu’on voit. Non, franchement, ça marche pas comme ça. Tu dois être sélectif. Un bon FVG, il est aligné avec ta bias directionnelle, il se forme après une prise de liquidité, et idéalement, il est proche d’un niveau clé comme un Order Block ou une zone de Premium/Discount.
Règles d’Entrée en Position
Les règles d’entrée sur un FVG, c’est ce qui fait la différence entre un trade profitable et un stop loss. Première règle, et c’est non négociable : tu n’entres jamais sur le premier test du gap. Jamais. J’ai perdu tellement d’argent en étant impatient au début.
- Attendre que le prix entre dans la zone FVG (pas avant)
- Chercher une réaction sur les timeframes inférieurs
- Valider avec la structure de marché globale
- Confirmer le momentum avec le volume
Ce que je fais maintenant, c’est que j’attends que le prix vienne tester le Fair Value Gap, et je descends en timeframe pour chercher un pattern d’entrée. Un petit Order Block en M15 dans mon FVG H4, c’est du caviar. Tu vois, c’est cette confluence qui fait que ton trade a plus de chances de fonctionner.
Et puis, très important : ton entrée, elle doit toujours être dans le tiers supérieur du gap si tu es bullish, ou le tiers inférieur si tu es bearish. C’est ce qu’on appelle le point d’équilibre optimal. Si le prix va plus loin, c’est que ton FVG est probablement invalidé.
Gestion du Risk Management
Le Risk Management dans l’ICT Trading Strategy, c’est pas une option, c’est la fondation. Tu peux avoir la meilleure analyse du monde, si tu gères mal ton risque, tu vas te faire détruire. J’ai vu tellement de traders comprendre parfaitement les concepts ICT mais perdre leur compte parce qu’ils prenaient des positions trop grosses.
La règle de base, et là je suis cash avec toi : jamais plus de 1% de risque par trade quand tu débutes avec cette stratégie. Même si le setup te paraît parfait, même si tous les voyants sont au vert. Pourquoi ? Parce que l’ICT, ça demande de l’expérience pour bien calibrer ses entrées et ses stops.
Stop Loss et Take Profit
Pour le Stop Loss sur un trade FVG, la règle est simple : tu le places juste derrière la zone d’invalidation. Si tu trades un Fair Value Gap bullish, ton stop va sous le bas du gap. Mais attention, je rajoute toujours quelques pips de marge pour éviter les stop hunts.
Le Take Profit, c’est là que ça devient intéressant. Personnellement, je travaille toujours avec des TP partiels. Premier
