ICT Trading Strategy : Le guide pour réussir vos challenges Prop Firm

Les bases de la stratégie ICT Trading pour réussir les challenges Prop Firm

Bon alors voilà, si tu veux vraiment percer dans les prop firm challenges, faut que tu comprennes un truc : l’ICT Trading Strategy, c’est pas juste une méthode de plus. C’est littéralement LA façon de voir les marchés qui va te permettre de passer ces challenges sans te griller le compte en deux jours.

J’ai personnellement foiré trois challenges avant de capter que le problème, c’était pas ma technique. C’était ma compréhension de ce que les institutions font vraiment sur les marchés. Tu vois, les prop firms, elles cherchent pas des cowboys qui prennent des risques inconsidérés. Elles veulent des traders disciplinés qui comprennent la mécanique profonde des prix.

Comprendre la stratégie ICT

L’ICT Trading Strategy, pour faire simple, c’est l’art de trader comme les banques. Franchement, quand j’ai découvert ça, j’ai halluciné. Pendant des années, j’ai tradé contre le flux institutionnel sans même m’en rendre compte. Du coup, forcément, je me faisais rincer.

Ce que Michael J. Huddleston nous enseigne avec ICT, c’est que les marchés sont manipulés. Pas dans le sens complotiste hein, mais dans le sens où les gros acteurs créent délibérément des mouvements pour piéger la liquidité retail. Et nous, bah on doit apprendre à surfer sur leur vague plutôt que de se prendre le tsunami en pleine face.

La beauté de cette approche pour les trading rules des prop firms, c’est qu’elle te force à être ultra rigoureux. Tu peux pas juste entrer sur un “feeling”. Chaque trade a une logique institutionnelle derrière, et ça, les évaluateurs de challenges adorent.

Les concepts clés de trading

Alors attention, on va rentrer dans le vif du sujet. Les concepts ICT, c’est pas du bricolage. C’est du solide, testé et retesté par des milliers de traders pros.

• Order Blocks (OB) : Ces zones où les institutions ont laissé leurs empreintes. C’est là qu’elles reviendront chercher leurs ordres non exécutés.
• Fair Value Gaps (FVG) : Les inefficiences de prix que le marché va obligatoirement combler. C’est mathématique, pas émotionnel.
• Liquidity Pools : Où se cachent les stops des retailers. Les banques vont les chercher, c’est systématique.
• Market Structure : La lecture des highs et lows pour comprendre le bias directionnel réel.

Tu vois, quand tu maîtrises ces concepts, tes trading entries deviennent chirurgicales. Plus de FOMO, plus d’entrées hasardeuses. T’attends ton setup ICT, et boom, tu rentres avec conviction.

Règles de Money Management

Bon là, on touche au cœur du problème. Le money management, c’est 80% de ta réussite en prop firm challenge. Je le répète : 80% ! L’ICT Trading Strategy sans money management strict, c’est comme conduire une Ferrari sans freins.

Dans mes premiers challenges, j’étais tellement focus sur les setups que j’ai négligé cette partie. Résultat ? Des trades parfaits techniquement mais qui m’ont fait sauter parce que j’étais en overleveraging. La team, apprenez de mes erreurs.

Identification des points d’entrée

Les trading entries en ICT, c’est pas du pifomètre. T’as un processus précis, millimétré. D’abord, tu identifies ton bias sur les timeframes supérieures. Ensuite, tu descends chercher ton point d’entrée optimal.

Concrètement, voilà comment je procède maintenant :

1. Je marque mes zones de liquidité sur le daily
2. J’identifie les Order Blocks non testés sur le H4
3. Je descends en M15 pour affiner mon entrée sur un FVG ou un OB mineur
4. Mon déclencheur ? Un break of structure clair dans ma direction

Ce qui est génial avec cette approche pour les prop firm challenges, c’est que tu peux justifier chaque trade. T’es pas là à dire “j’ai senti que ça allait monter”. Non, t’as une raison technique béton.

Gestion des stop-loss

Alors là, écoutez-moi bien parce que c’est crucial. Le stop loss en ICT, c’est pas juste “je mets 20 pips et je prie”. Non non non. Ton stop, il doit avoir du sens structurellement.

Franchement, combien de fois j’ai vu des traders se faire sortir de trades gagnants parce qu’ils avaient mis leur stop n’importe où ? Le stop en ICT, tu le places toujours derrière une structure majeure. Si t’entres sur un OB bullish, ton stop va sous le low de l’OB, avec un petit buffer pour la manipulation.

Pour le risk management en challenge, je conseille :

• Maximum 1% de risque par trade (oui, c’est peu, mais c’est safe)
• Stop toujours basé sur la structure, jamais sur un montant fixe
• Si le stop est trop large pour respecter ton 1%, tu ne prends pas le trade

Cette discipline, c’est ce qui fait la différence entre ceux qui passent les challenges et ceux qui restent bloqués en phase 1.

Objectifs de profit

Les TPs maintenant. En ICT, on vise toujours des zones logiques : prochaine zone de liquidité, prochain OB opposé, ou extension fibonacci. Mais attention, dans un prop firm challenge, faut adapter ta stratégie.

Ce que je fais personnellement : je splitte mes positions. Premier TP à 1:2 pour sécuriser et couvrir mon risque, deuxième TP à la zone de liquidité suivante. Comme ça, même si le marché retourne, j’ai déjà banké une partie.

Le money management ICT, c’est aussi savoir quand ne PAS trader. Si t’as pas de setup clair, tu restes flat. Les prop firms préfèrent un trader patient qui fait 3 trades parfaits par semaine qu’un scalper compulsif qui spam 50 trades.

Application pratique pour les Prop Firms

Maintenant qu’on a les bases, parlons concret. Comment tu appliques l’ICT Trading Strategy spécifiquement pour cartonner dans tes challenges ? Parce que oui, y’a des ajustements à faire.

Les prop firms ont leurs règles spécifiques, et si