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Sources de liquidité dans le marché
Bon, alors la liquidité ICT, franchement, c’est le truc le plus important que t’as besoin de comprendre si tu veux vraiment capter comment le marché fonctionne. Tu vois, moi j’ai mis des années à vraiment piger ça, et une fois que t’as compris, bah… c’est comme si on t’avait enlevé un bandeau des yeux.
En fait, la liquidité ICT, c’est pas juste des chiffres sur un graphique. C’est là où se trouvent tous les ordres des traders, leurs stop loss, leurs take profit… C’est comme un buffet à volonté pour les institutions, tu vois ce que je veux dire ? Et nous, les petits traders, on est souvent le plat principal sans le savoir.
Manipulation des prix par les institutions
Alors là, attention hein, c’est pas du complotisme ce que je vais te dire. C’est juste la réalité du trading institutionnel. Les gros acteurs, les banques, les hedge funds… ils ont besoin de liquidité pour faire passer leurs énormes positions. Et devine où ils vont la chercher ? Exactement là où toi et moi on place nos stops.
Je me souviens, y’a quelques années, j’avais placé un trade parfait sur EUR/USD. Analyse nickel, setup impeccable, tout était aligné. Mon stop ? Juste sous le support évident, comme dans tous les bouquins. Résultat : le prix est descendu pile poil toucher mon stop, m’a liquidé, et hop ! Il est reparti dans ma direction initiale. Manipulation des prix classique.
Ce que les gens captent pas, c’est que c’est pas personnel. Les institutions, elles s’en fichent de ton petit compte à 1000 euros. Mais quand t’as des milliers de traders qui placent leurs stops au même endroit… bah là, ça devient intéressant pour eux. C’est comme une partie d’échecs où tu sais déjà ce que l’adversaire va jouer.
- Les institutions ont besoin de liquidité pour exécuter leurs larges positions
- Elles ciblent les zones où s’accumulent les ordres des traders particuliers
- La manipulation n’est pas personnelle mais systémique
- Les mouvements de prix sont souvent orchestrés pour capturer cette liquidité
Le truc fou, c’est qu’une fois que tu comprends leur jeu, tu peux commencer à l’utiliser à ton avantage. Au lieu d’être la proie, tu deviens le chasseur qui suit les traces du prédateur.
Identification des zones de liquidité
Bon alors, identifier les zones de liquidité, c’est vraiment la base de la stratégie de trading ICT. Et franchement, c’est pas sorcier une fois que t’as le bon regard. Le problème, c’est que la plupart des traders regardent les charts comme des mathématiques, alors que c’est plutôt de la psychologie de masse.
Tu vois, moi ce que je fais maintenant, c’est que je me mets dans la tête du trader moyen. Où est-ce qu’il placerait son stop ? Où est-ce qu’il mettrait son TP ? C’est là que se trouve la liquidité. C’est comme chercher des pièges à souris : tu sais que le fromage sera toujours au même endroit.
Stop Loss Liquidity
La stop loss liquidity, c’est vraiment le pain quotidien des mouvements institutionnels. Tu sais où elle se trouve ? Juste sous les supports évidents, juste au-dessus des résistances claires. Tous ces beaux niveaux ronds que tout le monde voit sur les graphiques.
Je vais te donner un exemple concret. T’as un support à 1.1000 sur EUR/USD. Qu’est-ce que font 90% des traders ? Ils placent leur stop à 1.0995 ou 1.0990. Les institutions, elles le savent. Donc qu’est-ce qu’elles font ? Elles poussent le prix juste assez bas pour déclencher tous ces stops, récupérer la liquidité, et boom ! Le prix remonte.
- Sous les swing lows évidents (ces creux que tout le monde voit)
- Au-dessus des swing highs marquants
- Derrière les niveaux psychologiques ronds (1.1000, 100.00, etc.)
- Juste après les supports/résistances des timeframes supérieures
Ce que je dis toujours à mes élèves : “Si ton stop est évident pour toi, il l’est pour tout le monde”. Et si tout le monde place son stop au même endroit… bah voilà, t’as trouvé une zone de liquidité que les institutions vont probablement venir chercher.
Take Profit Liquidity
Alors le take profit liquidity, c’est un peu plus subtil, mais tout aussi important dans la liquidité ICT. Les gens pensent moins aux TP comme source de liquidité, mais c’est une erreur. Les institutions ont besoin de contre-parties pour sortir de leurs positions aussi.
Tu vois, quand tout le monde vise le même objectif – genre le prochain niveau de résistance évident – qu’est-ce qui se passe ? Le prix arrive presque là, tout le monde est content, ça touche presque… et paf ! Retournement. Pourquoi ? Parce que les institutions ont utilisé tous ces ordres de vente (les TP des longs) pour entrer en position.
J’ai vu ça tellement de fois… Le prix qui s’approche d’un niveau psychologique important, genre 1.2000, tout le monde a son TP à 1.1995 pour être sûr d’être exécuté. Les institutions poussent jusqu’à 1.1998, absorbent toute cette liquidité, et redescendent direct. C’est frustrant quand tu le subis, mais c’est magnifique quand tu comprends le mécanisme.
Le secret, franchement, c’est d’arrêter de penser comme la masse. Place tes stops et tes TP là où les autres ne les mettent pas. Utilise la liquidité des autres comme indicateur de mouvement potentiel. C’est ça, la vraie stratégie de trading ICT.
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