Stratégie de Price Action avec la Liquidité
Bon alors là, on rentre dans le vif du sujet. La liquidité trading, c’est pas juste repérer des zones sur un graphique hein. C’est comprendre comment les gros joueurs pensent, où ils placent leurs pièges, et comment tu peux surfer sur leur vague au lieu de te faire broyer par elle.
Identification des Zones de Liquidité
Tu vois, ce que les gens captent pas, c’est que les zones d’accumulation de liquidité, elles sont prévisibles. Franchement, une fois que t’as compris le principe, c’est comme voir la Matrix du trading. Les institutions, elles ont besoin de liquidité pour entrer et sortir de leurs positions massives. Du coup, où est-ce qu’elles la trouvent ? Bah exactement là où tous les retails placent leurs stop loss.
Regarde bien sur ton graphique. Tu prends un swing high ou un swing low bien marqué, tu sais, ces niveaux clés que tout le monde voit. Juste en dessous d’un support ou au-dessus d’une résistance évidente. Là, mon ami, t’as une concentration de stops qui attendent de se faire chasser. C’est ce qu’on appelle les liquidity pools, les piscines de liquidité si tu préfères.
Le price action te donne des indices énormes. Quand tu vois le prix qui vient taper plusieurs fois un niveau sans le casser franchement, puis qui fait un faux breakout rapide avant de repartir dans l’autre sens… Bingo ! T’as assisté à un raid de liquidité. Les smart money viennent de faire le ménage dans les stops avant de partir dans leur vraie direction.
- Les wicks (mèches) importantes sur les bougies indiquent souvent une chasse aux stops
- Les consolidations prolongées près des niveaux ronds créent des poches de liquidité
- Les break and retest ratés sont souvent des pièges à liquidité
- Les gaps du week-end ou overnight sont des aimants à liquidité
Moi, ce que je fais concrètement, je marque sur mon graphique tous les highs et lows évidents des dernières semaines. Ensuite, je trace des zones, pas des lignes hein, des zones de 10-20 pips autour. C’est là que la magie opère. Quand le prix approche de ces zones avec un momentum qui faiblit, je sais que quelque chose se prépare.
Technique d’Entrée en Position
Alors là, attention, c’est pas parce que t’as identifié une zone de liquidité trading que tu rentres comme un bourrin. Non non non. La technique d’entrée, c’est 50% du succès. L’autre moitié, c’est la gestion de position, mais on y reviendra.
Ce que je vais te dire, c’est le fruit de milliers d’heures devant les charts. Quand le prix approche d’une zone de liquidité, tu attends. Patience. Tu regardes comment le price action se comporte. Est-ce qu’on a une accélération soudaine ? Un spike violent ? Parfait, c’est le raid de liquidité qui commence.
Le truc crucial, c’est d’attendre la confirmation. Tu vois le prix qui perce le niveau, tous les stops se déclenchent, et puis… retournement. C’est là que tu cherches ton signal d’entrée. Personnellement, j’adore voir une bougie de rejet, tu sais, ces grosses mèches qui montrent que les vendeurs ou acheteurs ont repris le contrôle.
Mon setup favori ? Le prix fait un faux breakout, revient dans la zone, et forme un pattern de retournement. Ça peut être un pinbar, un engulfing, peu importe. L’important c’est que le trading de liquidité te montre clairement : “Ok, la chasse est terminée, maintenant on part dans l’autre sens”.
- Attendre le sweep de liquidité (dépassement du niveau clé)
- Observer le retour rapide dans la zone initiale
- Chercher une structure de retournement sur les timeframes inférieurs
- Entrer sur le retest de la zone ou sur le break de structure
Et franchement, le timing c’est tout. Entre trop tôt, tu te fais stopper dans le raid. Entre trop tard, tu rates le mouvement principal. C’est pour ça que je recommande toujours de commencer sur démo avec cette stratégie. Tu dois développer ce feeling, cette intuition du bon moment.
Gestion des Stop Loss
Bon alors les stop loss dans le liquidité trading, c’est THE sujet. Parce que si tu places ton stop comme 90% des traders, bah devine quoi ? Tu deviens la liquidité que les autres vont chasser. C’est l’ironie du truc.
Première règle, et grave ça dans ta tête : jamais, JAMAIS tu places ton stop pile sur un niveau évident. Tu vois ce beau support à 1.1000 sur l’EURUSD ? Bah tous les débutants ont leur stop à 1.0999. Les market makers le savent, et ils vont venir les chercher.
Ma technique perso, c’est ce que j’appelle le “stop intelligent”. Je place mon stop DERRIÈRE la zone de liquidité. Si j’entre après un raid de liquidité baissier, mon stop sera en dessous du low du raid, avec une marge de sécurité. Pourquoi ? Parce que si le prix retourne là-bas, c’est que mon analyse était fausse et que le mouvement continue.
Tu vois, le problème avec les stops serrés dans cette stratégie, c’est que le marché respire. Il fait des va-et-vient. Donc oui, ton ratio risque/récompense sera moins sexy sur le papier, mais ton taux de réussite explosera. Et entre nous, qu’est-ce qui vaut mieux ? Un trade à 1:5 qui se fait stopper 8 fois sur 10, ou un trade à 1:2 qui fonctionne 7 fois sur 10 ?
- Placer le stop derrière la mèche du raid de liquidité
- Ajouter un buffer de sécurité selon la volatilité de l’actif
- Utiliser l’ATR pour calculer une distance
