Fondamentaux du MACD
Bon alors, le MACD Trading, c’est vraiment l’un de ces indicateurs que tout le monde utilise mais que peu comprennent vraiment en profondeur. Tu vois, quand j’ai commencé, je pensais que c’était juste deux lignes qui se croisent et hop, signal d’achat ou de vente. Mais en fait, c’est beaucoup plus subtil que ça.
Configuration de base du MACD
Alors déjà, ce qu’il faut comprendre c’est que le MACD, c’est trois moyennes mobiles exponentielles qui travaillent ensemble. La config classique, celle que tout le monde utilise, c’est 12-26-9. Mais attention hein, c’est pas gravé dans le marbre.
- La ligne MACD : différence entre l’EMA 12 et l’EMA 26
- La ligne de signal : EMA 9 de la ligne MACD
- L’histogramme : différence entre les deux lignes
Ce que je veux dire, c’est que moi, selon les timeframes et les marchés, j’adapte. Sur du crypto très volatil, je peux partir sur du 8-17-9. Sur des actions plus calmes, du 24-52-18 peut donner de meilleurs signaux MACD. Franchement, teste, adapte, trouve ce qui marche pour ton style.
Interprétation des signaux MACD
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Les signaux MACD, c’est pas juste “ça monte, j’achète, ça descend, je vends”. Non non non, c’est beaucoup plus fin que ça.
Déjà, t’as les croisements MACD classiques. Quand la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, théoriquement c’est bullish. L’inverse, c’est bearish. Mais voilà, si tu trades juste ça, tu vas te faire massacrer. Pourquoi ? Parce que dans un range, tu vas avoir des croisements dans tous les sens qui vont te faire perdre en spreads et en faux signaux.
Ce qu’il faut vraiment regarder, c’est où ça se passe par rapport à la ligne zéro. Un croisement au-dessus du zéro dans une tendance haussière, là c’est du solide. En dessous du zéro dans une tendance baissière, pareil. Mais un croisement qui se fait pile sur la ligne zéro ou qui oscille autour, méfiance, c’est souvent le marché qui hésite.
- Croisement haussier au-dessus du zéro = continuation de tendance forte
- Croisement baissier en dessous du zéro = confirmation de baisse
- Histogramme qui s’élargit = momentum qui s’accélère
- Histogramme qui se réduit = momentum qui s’essouffle
Et puis, très très important : l’histogramme. Les débutants l’ignorent souvent, mais c’est lui qui te montre la force du mouvement. Quand il commence à se réduire alors que le prix continue dans sa direction, attention, c’est souvent le signe qu’on approche d’un retournement.
Divergences MACD
Ah les divergences MACD, c’est là que ça devient vraiment intéressant ! C’est mon setup préféré franchement, parce que quand tu les repères bien, c’est du caviar.
Une divergence, pour faire simple, c’est quand le prix et le MACD ne racontent pas la même histoire. Le prix fait un nouveau plus haut mais le MACD fait un plus haut plus bas ? Divergence baissière, attention au retournement. Le prix fait un nouveau plus bas mais le MACD fait un plus bas plus haut ? Divergence haussière, potentiel de rebond.
Mais encore une fois, c’est pas si simple. J’ai vu tellement de traders se faire avoir en pensant qu’une divergence c’était un signal automatique. Non ! Une divergence MACD dans une tendance très forte peut continuer pendant des plombes. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que ton compte peut rester solvant, comme on dit.
Ce que je fais, moi, c’est que j’attends toujours une confirmation. Une divergence + un pattern de retournement + idéalement un niveau de support/résistance, là on commence à parler. Juste une divergence isolée ? Je note, mais je n’agis pas.
Tu vois, le truc avec le MACD Trading, c’est que c’est un outil extraordinaire mais faut pas tomber dans le piège de croire que c’est magique. C’est un indicateur de momentum, il te montre la force et la direction du mouvement, mais il faut toujours le contextualiser avec ce qui se passe sur le prix, sur les volumes, sur les niveaux clés. C’est ça la vraie maîtrise du MACD.
