Application du MACD
Franchement, maintenant qu’on a bien compris les trois composants du MACD, on va pouvoir passer aux choses sérieuses : comment utiliser concrètement cet indicateur dans ton trading au quotidien. Parce que oui, comprendre la théorie c’est bien, mais c’est dans l’application que tu vas vraiment voir la puissance de cet indicateur.
J’ai passé des années à trader avec le MACD et je vais te montrer les trois applications principales que j’utilise tous les jours. Et crois-moi, une fois que tu auras maîtrisé ces techniques, tu verras le marché différemment.
Croisements des lignes
Le croisement des lignes MACD, c’est vraiment l’élément de base, le B.A.-BA du trading avec cet indicateur technique. C’est simple : quand la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, c’est un signal d’achat potentiel. À l’inverse, quand elle croise en dessous, c’est un signal de vente.
Mais attention hein, je ne dis pas que tu dois acheter ou vendre systématiquement sur chaque croisement ! Le truc c’est que ces signaux sont beaucoup plus fiables quand ils se produisent dans le sens de la tendance principale.
Regarde bien ça :
- Croisement haussier : La ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal dans une tendance haussière = confirmation d’achat potentiel
- Croisement baissier : La ligne MACD passe sous la ligne de signal dans une tendance baissière = confirmation de vente potentiel
Tu vois, j’ai personnellement fait l’erreur au début de prendre tous les croisements, et je me suis fait massacrer sur les marchés qui étaient en range (qui bougeaient latéralement). Ces croisements généraient plein de faux signaux et j’ai brûlé pas mal de capital comme ça. C’est pour ça que je te dis : context is king ! Toujours placer le signal dans son contexte de marché.
Divergences
Alors là, les divergences MACD, c’est vraiment le niveau au-dessus, et c’est probablement l’application la plus puissante de cet indicateur pour anticiper les retournements de marché. Une divergence, c’est quand le prix fait quelque chose, mais que le MACD fait autre chose. C’est comme si l’indicateur te disait “attention, y’a un truc qui cloche là”.
On distingue deux types de divergence MACD :
- Divergence baissière : Le prix fait des sommets de plus en plus hauts, mais le MACD fait des sommets de plus en plus bas. C’est souvent un signe que la tendance haussière s’essouffle.
- Divergence haussière : Le prix fait des creux de plus en plus bas, mais le MACD fait des creux de plus en plus hauts. Ça peut indiquer que la tendance baissière perd de sa force.
J’ai littéralement sauvé mon compte de trading plusieurs fois grâce aux divergences. Je me souviens d’un trade sur l’EUR/USD où tout le monde était ultra-bullish, mais j’ai repéré une belle divergence baissière sur le MACD en H4. J’ai pris un short contre le sentiment général du marché et ça a été un des meilleurs trades de mon mois.
Mais attention, une divergence ne signifie pas forcément un retournement immédiat. Parfois, ça peut juste signaler un ralentissement temporaire avant que la tendance ne reprenne. C’est pour ça que je l’utilise toujours en complément d’autres éléments d’analyse technique.
Histogramme et momentum
Maintenant, parlons de l’histogramme MACD, ce truc que beaucoup de traders négligent mais qui est en fait un puissant indicateur de momentum. En fait, l’histogramme te montre visuellement la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal.
Quand l’histogramme s’élargit (les barres deviennent plus grandes), ça signifie que le momentum dans la direction actuelle s’accélère. Quand il rétrécit (les barres deviennent plus petites), ça indique que le momentum ralentit.
Ce que j’aime avec l’histogramme, c’est qu’il me permet de rester dans mes trades plus longtemps. Tu vois, beaucoup de traders sortent trop tôt de bonnes positions. Tant que l’histogramme continue de s’élargir dans la direction de ton trade, c’est souvent un bon signe pour rester dedans.
En pratique, voici comment je l’utilise :
- Si je suis en position longue et que l’histogramme commence à rétrécir, je resserre mes stops ou je prends des bénéfices partiels
- Si je cherche à entrer dans une nouvelle tendance, j’attends que l’histogramme commence à s’élargir après un croisement pour confirmer le momentum
Franchement, une fois que tu commences à lire le momentum à travers l’histogramme MACD, tu deviens beaucoup plus précis dans tes entrées et sorties. C’est comme avoir un sixième sens sur l’énergie du marché.
