Nouvelle stratégie Market Mechanics
Aujourd’hui, je vais vous dévoiler ma nouvelle approche de trading qui a complètement transformé ma façon d’analyser les marchés. J’ai nommé cette méthode Market Mechanics car elle se concentre sur les mécanismes fondamentaux qui font bouger les prix.
Ce qui rend cette stratégie différente, c’est qu’elle combine plusieurs dimensions souvent étudiées séparément. Tu vois, beaucoup de traders se spécialisent soit dans l’action des prix, soit dans l’ordre flow, mais rarement les deux ensemble. C’est exactement ce gap que j’ai voulu combler.
Les fondamentaux: action des prix et zones de supply/demand
Le premier pilier de Market Mechanics repose sur une analyse approfondie de l’action des prix. Franchement, c’est la base de tout. Si tu ne comprends pas comment le prix se comporte sur un graphique, tu construis une maison sans fondations.
Quand j’analyse l’action des prix, je me concentre sur:
- Les structures de marché – tendances, canaux, niveaux de support et résistance
- Les patterns de chandeliers qui signalent les retournements potentiels
- Les breaks of structure qui indiquent un changement de dynamique
- La momentum et son évolution dans différentes temporalités
Mais l’action des prix seule ne suffit pas. C’est là qu’interviennent les zones de supply et demand. Ces zones représentent des déséquilibres majeurs entre acheteurs et vendeurs. Imagine que tu as une zone où beaucoup d’ordres d’achat sont positionnés – quand le prix revient vers cette zone, il y a une forte probabilité qu’il rebondisse.
Pour identifier ces zones efficacement, je cherche:
- Des Order Blocks (OB) – zones où les institutions ont initié des mouvements forts
- Des rejets brutaux de prix qui indiquent un déséquilibre
- Des zones de liquidité où les stops des traders sont concentrés
- Des Fair Value Gaps (FVG) qui représentent des vides dans les prix
Tu vois, l’idée c’est pas juste de dessiner des lignes au hasard. Ces zones doivent avoir un sens logique dans le contexte du marché. Une zone de demand forte aura souvent des caractéristiques spécifiques: forte momentum à la sortie, temps passé dans la zone limité, et souvent une confirmation par d’autres outils techniques.
L’analyse du flow des ordres
Maintenant, parlons du deuxième pilier de Market Mechanics qui change vraiment la donne: l’analyse du flow des ordres. C’est un peu comme si tu pouvais voir sous le capot du marché, observer le moteur qui fait bouger les prix.
Le flow des ordres te montre la pression réelle d’achat et de vente en temps réel. Beaucoup de traders se contentent de regarder le prix, mais c’est comme regarder l’heure sans comprendre comment fonctionne l’horloge.
Dans mon approche Market Mechanics, j’analyse:
- Le delta entre acheteurs et vendeurs sur différentes périodes
- Les divergences entre le prix et le volume réel traité
- Les footprints qui montrent la distribution des ordres à chaque niveau de prix
- L’absorption – quand un côté du marché absorbe la pression de l’autre côté
Ce qui est puissant, c’est que le flow des ordres te donne souvent des signaux avant que le mouvement de prix ne se produise. Tu peux voir l’accumulation ou la distribution avant que ça n’affecte visiblement le graphique. C’est comme avoir une longueur d’avance.
Bah franchement, quand tu combines ça avec l’action des prix et les zones de supply/demand, tu obtiens une vision tridimensionnelle du marché. Tu ne regardes plus seulement ce que le prix fait, mais pourquoi il le fait et qui est à l’origine du mouvement.
Application sur l’AUD/USD
Maintenant, laissez-moi vous montrer cette stratégie Market Mechanics en action sur l’AUD/USD. C’est une paire que j’affectionne particulièrement car elle présente souvent des setups très clairs.
Si on regarde le graphique quotidien de l’AUD/USD, on peut voir que le prix évolue dans un canal ascendant depuis plusieurs mois. Ce que je remarque immédiatement, c’est cette zone de demand forte autour de 0.6500 qui a été respectée à plusieurs reprises.
En zoomant sur le H4, j’ai repéré un Order Block significatif qui s’est formé après un break of structure important. La beauté de ce setup, c’est qu’il est parfaitement aligné avec la tendance de fond et la zone de demand majeure du Daily.
Mais voilà, ce qui a rendu ce trade vraiment convaincant, c’est ce que me montrait le flow des ordres. Lorsque le prix est revenu tester l’OB, j’ai pu observer:
- Une forte absorption des ordres de vente
- Un delta positif croissant malgré la baisse de prix
- Une divergence entre le volume traité et l’action des prix
Ces signaux m’ont donné une confiance supplémentaire pour entrer long avec un stop sous l’Order Block et des TP alignés sur les niveaux de structure supérieurs.
Le résultat? Une progression de plus de 120 pips avec un ratio risque/récompense supérieur à 1:3. Et tu sais quoi? Ce n’était pas un coup de chance. C’était l’application rigoureuse d’une méthode qui combine trois dimensions d’analyse.
Le truc important à retenir, c’est que Market Mechanics n’est pas juste une collection de techniques. C’est une façon structurée d’aborder le marché qui te permet de comprendre non seulement où le prix pourrait aller, mais aussi pourquoi il devrait y aller et qui pousse dans cette direction.
