Les fondamentaux des Order Blocks
Bon, alors là, on attaque le cœur du sujet : les Order Blocks Trading. Tu vois, pendant longtemps, j’ai cherché à comprendre pourquoi certaines zones revenaient systématiquement sur mes graphiques. Des zones où le prix réagissait, encore et encore. Et puis un jour, bam, la révélation : les institutions, elles, elles connaissent ces zones par cœur. C’est leurs terrains de jeu, leurs Order Blocks.
En fait, un Order Block, c’est quoi concrètement ? C’est une zone de prix où les gros acteurs – banques, hedge funds, tout ce beau monde – ont placé des ordres massifs. Et devine quoi ? Ces zones, elles laissent des traces. Des traces qu’on peut apprendre à lire, à condition d’avoir la bonne méthode.
Ce que je veux dire, c’est que comprendre les Order Blocks, c’est comme avoir accès au carnet d’ordres des institutions. Pas littéralement hein, mais presque. Tu vois où ils ont acheté, où ils ont vendu, et surtout, où ils vont probablement revenir. Parce que oui, ils reviennent toujours défendre leurs positions.
Identification des Order Blocks efficaces
Alors attention, identifier un Order Block, c’est pas juste regarder une bougie et dire “ah voilà, j’en ai trouvé un”. Non non non. J’ai vu trop de traders se planter comme ça. Un vrai Order Block, il a des caractéristiques bien précises, et si tu les rates, tu trades dans le vide.
Déjà, premier truc : un Order Block efficace, il se forme avant un mouvement impulsif fort. Tu vois cette grosse bougie qui part d’un coup ? Bah juste avant, t’as souvent ton Order Block. C’est là que les institutions ont accumulé ou distribué. Et ça, c’est pas du hasard.
Caractéristiques des Order Blocks fiables
Franchement, après des années à trader ces zones, j’ai identifié les critères qui font vraiment la différence. Un Order Block Trading fiable, il a toujours ces éléments :
- Une consolidation préalable claire : Le prix stagne, forme une base. C’est là que les institutions accumulent discrètement
- Un déséquilibre de marché ensuite : Une grosse bougie qui casse tout, qui laisse un gap ou un “fair value gap” comme on dit
- Peu ou pas de retests immédiats : Si le prix revient direct dessus et traverse, c’est pas un vrai OB
- Une structure de marché cohérente : L’Order Block doit s’aligner avec la tendance globale ou marquer un changement de structure clair
- Du volume significatif : Sans volume, pas d’institutions, donc pas d’Order Block valide
Tu vois, ce que beaucoup ratent, c’est qu’un Order Block bullish dans une tendance baissière, bah… il va probablement se faire massacrer. Donc oui, le contexte, c’est crucial. J’ai perdu des trades en ignorant ça au début. Maintenant, je vérifie toujours la structure globale avant de valider un OB.
Et puis, petit conseil d’ami : les meilleurs Order Blocks, ce sont ceux qui n’ont jamais été retestés. Plus c’est “fresh”, plus c’est puissant. Les institutions adorent revenir sur leurs zones intactes pour recharger leurs positions.
Analyse du momentum et des volumes
Bon, là on rentre dans le vif du sujet, dans ce qui fait vraiment la différence entre un trader amateur et quelqu’un qui comprend la mécanique des marchés. Le momentum trading combiné aux Order Blocks, c’est là que la magie opère.
Le momentum, c’est quoi ? C’est la force du mouvement. Et dans le contexte des Order Blocks, c’est fondamental. Un OB sans momentum, c’est comme une voiture sans essence. Ça peut être joli, mais ça va nulle part.
Pour analyser le momentum correctement, voilà ma méthode :
- Je regarde la vitesse de sortie de l’Order Block : Plus c’est violent, plus les institutions étaient pressées. Ça, c’est un signal fort
- J’analyse les volumes sur la cassure : Un pic de volume = validation institutionnelle. Sans ça, méfiance
- Je mesure l’expansion après l’OB : Si le prix fait x2 ou x3 la taille de l’Order Block en une seule bougie, jackpot
- Je vérifie le “market structure shift” : L’Order Block doit créer un nouveau high ou low significatif
Ce que j’ai appris, et ça m’a coûté cher de le comprendre, c’est que les volumes, ils mentent jamais. Tu peux avoir le plus beau setup du monde, si t’as pas les volumes qui suivent, les institutions sont pas là. Et si elles sont pas là, ton trade va foirer, point.
Un truc que je fais systématiquement maintenant : je compare les volumes de l’Order Block avec la moyenne des 20 dernières bougies. Si c’est pas au moins 1.5x supérieur, je passe mon tour. C’est simple, mais ça m’évite 80% des faux signaux.
Et puis, attention hein, le momentum peut aussi te piéger. J’ai vu des traders se jeter sur des Order Blocks juste parce que “ça bouge fort”. Mais si le momentum est contre la structure globale du marché, tu cours à la catastrophe. C’est pour ça que dans mon analyse technique, je vérifie toujours : momentum local + structure globale = validation.
